Portfolio von Marsico Growth Fund
MARSICO INVESTMENT FUND · 27 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 350,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 58.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,1 %
- Industrie 17,0 %
- Kommunikation 15,4 %
- Zyklischer Konsum 12,4 %
- Finanzen 8,7 %
- Basiskonsum 8,6 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Nicht zugeordnet 2,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,8 %
- EUR 3,2 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 87,5 %
- TW 5,5 %
- DE 3,2 %
- IE 2,1 %
- NL 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 23 | 300,3 Mio. $ | 87,55 % |
| TW | 1 | 18,8 Mio. $ | 5,47 % |
| DE | 1 | 11 Mio. $ | 3,20 % |
| IE | 1 | 7,3 Mio. $ | 2,12 % |
| NL | 1 | 5,7 Mio. $ | 1,66 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 149.345 | 26 Mio. $ | 7,43 % |
| Apple Inc | 98.261 | 24,9 Mio. $ | 7,11 % |
| Alphabet Inc | 83.636 | 24,1 Mio. $ | 6,86 % |
| Amazon.com Inc | 115.012 | 24 Mio. $ | 6,83 % |
| Microsoft Corp | 56.959 | 21,1 Mio. $ | 6,01 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 55.496 | 18,8 Mio. $ | 5,35 % |
| Costco Wholesale Corp | 17.860 | 17,8 Mio. $ | 5,08 % |
| Meta Platforms Inc | 26.406 | 15,1 Mio. $ | 4,31 % |
| General Electric Co | 50.151 | 14,2 Mio. $ | 4,06 % |
| Netflix Inc | 141.776 | 13,6 Mio. $ | 3,89 % |
| Broadcom Inc | 42.727 | 13,2 Mio. $ | 3,77 % |
| Mastercard Inc | 24.838 | 12,4 Mio. $ | 3,54 % |
| Coca-Cola Co/The | 155.101 | 11,8 Mio. $ | 3,36 % |
| GE Vernova Inc | 13.414 | 11,7 Mio. $ | 3,34 % |
| Siemens Energy AG | 63.588 | 11 Mio. $ | 3,13 % |
| McDonald's Corp. | 33.572 | 10,4 Mio. $ | 2,98 % |
| Honeywell International Inc | 42.581 | 9,6 Mio. $ | 2,75 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 29.324 | 9,4 Mio. $ | 2,68 % |
| DoorDash Inc | 54.972 | 8,3 Mio. $ | 2,35 % |
| Citigroup Inc | 72.142 | 8,2 Mio. $ | 2,33 % |
| Johnson Controls International plc | 55.624 | 7,3 Mio. $ | 2,08 % |
| HEICO Corp | 24.913 | 6,8 Mio. $ | 1,95 % |
| ASML Holding NV | 4.318 | 5,7 Mio. $ | 1,63 % |
| Visa Inc | 16.751 | 5,1 Mio. $ | 1,44 % |
| Boeing Co/The | 23.242 | 4,6 Mio. $ | 1,32 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 4.978 | 4,2 Mio. $ | 1,20 % |
| AMETEK Inc | 17.292 | 3,7 Mio. $ | 1,06 % |