Portfolio von VIP Overseas Portfolio
Variable Insurance Products Fund · 80 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 27.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,3 %
- Finanzen 9,4 %
- Technologie 6,5 %
- Gesundheit 5,8 %
- Versorger 2,5 %
- Energie 1,9 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 56,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 40,1 %
- GBP 20,2 %
- JPY 19,6 %
- CHF 6,8 %
- USD 3,1 %
- SEK 2,8 %
- TWD 2,3 %
- CAD 2,1 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- GB 21,8 %
- JP 19,6 %
- FR 10,9 %
- DE 8,6 %
- ES 8,0 %
- CH 6,8 %
- NL 5,8 %
- IT 4,3 %
- US 2,9 %
- SE 2,8 %
- TW 2,3 %
- DK 1,8 %
- Weitere Länder 4,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 14 | 444 Mio. $ | 21,75 % |
| JP | 21 | 399,9 Mio. $ | 19,59 % |
| FR | 8 | 222,8 Mio. $ | 10,91 % |
| DE | 7 | 175,5 Mio. $ | 8,60 % |
| ES | 3 | 163,6 Mio. $ | 8,01 % |
| CH | 5 | 138,4 Mio. $ | 6,78 % |
| NL | 3 | 118,5 Mio. $ | 5,80 % |
| IT | 5 | 88 Mio. $ | 4,31 % |
| US | 3 | 59,5 Mio. $ | 2,91 % |
| SE | 4 | 57,6 Mio. $ | 2,82 % |
| TW | 1 | 47,7 Mio. $ | 2,34 % |
| DK | 1 | 36,8 Mio. $ | 1,80 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 62.153 | 82,6 Mio. $ | 3,93 % |
| Banco Santander SA | 5.539.047 | 62,1 Mio. $ | 2,95 % |
| Schneider Electric SE | 210.500 | 57,3 Mio. $ | 2,73 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 3.515.500 | 53,4 Mio. $ | 2,54 % |
| Roche Holding AG | 130.949 | 52,3 Mio. $ | 2,48 % |
| Safran SA | 157.700 | 51,6 Mio. $ | 2,45 % |
| Iberdrola SA | 2.219.232 | 50,8 Mio. $ | 2,41 % |
| CaixaBank SA | 4.229.900 | 50,7 Mio. $ | 2,41 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 823.600 | 47,7 Mio. $ | 2,27 % |
| Air Liquide SA | 226.412 | 46,8 Mio. $ | 2,22 % |
| Allianz SE | 108.986 | 46 Mio. $ | 2,19 % |
| Hoya Corp | 265.311 | 46 Mio. $ | 2,19 % |
| Hitachi Ltd | 1.530.100 | 44,9 Mio. $ | 2,13 % |
| NatWest Group PLC | 6.052.900 | 44,8 Mio. $ | 2,13 % |
| Shell PLC | 858.800 | 39,8 Mio. $ | 1,89 % |
| British American Tobacco PLC | 657.500 | 38,2 Mio. $ | 1,81 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.252.800 | 38,1 Mio. $ | 1,81 % |
| Rio Tinto PLC | 399.300 | 37 Mio. $ | 1,76 % |
| DSV A/S | 152.200 | 36,8 Mio. $ | 1,75 % |
| AstraZeneca PLC | 187.700 | 36,7 Mio. $ | 1,74 % |
| Zurich Insurance Group AG | 50.881 | 36 Mio. $ | 1,71 % |
| Ajinomoto Co Inc | 1.264.600 | 35,8 Mio. $ | 1,70 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.287.000 | 35,4 Mio. $ | 1,68 % |
| Siemens Energy AG | 199.200 | 34,4 Mio. $ | 1,63 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 690.736 | 32,4 Mio. $ | 1,54 % |
| ASM International NV | 40.993 | 31,1 Mio. $ | 1,48 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 234.800 | 31 Mio. $ | 1,47 % |
| CRH PLC | 286.600 | 30,1 Mio. $ | 1,43 % |
| BAE Systems PLC | 1.023.200 | 30 Mio. $ | 1,43 % |
| Assa Abloy AB | 829.000 | 30 Mio. $ | 1,42 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 4.866.100 | 29,4 Mio. $ | 1,40 % |
| GSK PLC | 1.063.000 | 29,3 Mio. $ | 1,39 % |
| Halma PLC | 559.500 | 28,6 Mio. $ | 1,36 % |
| Hannover Rueck SE | 89.225 | 28,1 Mio. $ | 1,33 % |
| KBC Group NV | 226.171 | 27,7 Mio. $ | 1,32 % |
| Waste Connections Inc | 165.800 | 26,9 Mio. $ | 1,28 % |
| Compass Group PLC | 943.339 | 26,3 Mio. $ | 1,25 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 635.900 | 25,7 Mio. $ | 1,22 % |
| Danone SA | 320.700 | 25,6 Mio. $ | 1,22 % |
| Rheinmetall AG | 15.111 | 25,5 Mio. $ | 1,21 % |
| Legrand SA | 162.200 | 25,2 Mio. $ | 1,20 % |
| Holcim AG | 299.532 | 24,8 Mio. $ | 1,18 % |
| Heidelberg Materials AG | 114.400 | 24,1 Mio. $ | 1,15 % |
| UniCredit SpA | 321.219 | 23 Mio. $ | 1,10 % |
| AIA Group Ltd | 2.034.577 | 22,6 Mio. $ | 1,07 % |
| Kingspan Group PLC | 262.300 | 22,4 Mio. $ | 1,07 % |
| Diploma PLC | 277.058 | 22,1 Mio. $ | 1,05 % |
| SSE PLC | 603.700 | 20,9 Mio. $ | 0,99 % |
| Indutrade AB | 846.265 | 19,4 Mio. $ | 0,92 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 864.999 | 19,2 Mio. $ | 0,91 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 479.100 | 17,6 Mio. $ | 0,84 % |
| Advantest Corp | 124.000 | 17,1 Mio. $ | 0,81 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 999.304 | 16,8 Mio. $ | 0,80 % |
| Franco-Nevada Corp | 66.600 | 16,5 Mio. $ | 0,78 % |
| Alcon AG | 207.840 | 15,7 Mio. $ | 0,75 % |
| Ebara Corp | 538.600 | 15,2 Mio. $ | 0,72 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 285.400 | 14,8 Mio. $ | 0,70 % |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd | 711.000 | 13,4 Mio. $ | 0,64 % |
| Nintendo Co Ltd | 233.100 | 13,3 Mio. $ | 0,63 % |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 224.419 | 12,8 Mio. $ | 0,61 % |
| Disco Corp | 28.900 | 11,8 Mio. $ | 0,56 % |
| Renesas Electronics Corp | 807.300 | 11,5 Mio. $ | 0,55 % |
| Galderma Group AG | 49.160 | 9,7 Mio. $ | 0,46 % |
| AddLife AB | 541.224 | 8,1 Mio. $ | 0,38 % |
| Food & Life Cos Ltd | 134.500 | 8 Mio. $ | 0,38 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13.100 | 7,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 3i Group PLC | 183.700 | 6 Mio. $ | 0,28 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 305.700 | 5,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Hermes International SCA | 2.554 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 324.200 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| Sumitomo Corp | 116.700 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| Orange SA | 207.300 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Interpump Group SpA | 90.300 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| Capcom Co Ltd | 144.888 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| SAP SE | 15.500 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Sea Ltd | 29.100 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| BayCurrent Inc | 75.200 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Daifuku Co Ltd | 39.400 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| KRY INTERNATIONAL AB | 27.308 | 197.590,3 $ | 0,01 % |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 13.095 | 0,9 $ |