Portfolio von VIP Value Portfolio
Variable Insurance Products Fund · 107 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 607,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 22.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,9 %
- Energie 8,1 %
- Gesundheit 8,0 %
- Immobilien 5,0 %
- Versorger 4,6 %
- Kommunikation 4,3 %
- Technologie 4,3 %
- Industrie 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 42,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,5 %
- CAD 4,5 %
- CHF 1,2 %
- EUR 1,1 %
- GBP 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 88,6 %
- CA 3,5 %
- GB 3,5 %
- CH 1,2 %
- PT 0,8 %
- IE 0,7 %
- FR 0,7 %
- BM 0,7 %
- ES 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 94 | 535,7 Mio. $ | 88,65 % |
| CA | 3 | 21,4 Mio. $ | 3,53 % |
| GB | 4 | 21,2 Mio. $ | 3,51 % |
| CH | 1 | 7,1 Mio. $ | 1,18 % |
| PT | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,79 % |
| IE | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,68 % |
| FR | 1 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| BM | 1 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| ES | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 121.621 | 20,6 Mio. $ | 3,40 % |
| Alphabet Inc | 69.806 | 20,1 Mio. $ | 3,31 % |
| Western Digital Corp | 64.031 | 17,3 Mio. $ | 2,85 % |
| GSK PLC | 233.237 | 12,9 Mio. $ | 2,12 % |
| Wells Fargo & Co | 149.718 | 11,9 Mio. $ | 1,96 % |
| Amazon.com Inc | 52.353 | 10,9 Mio. $ | 1,80 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 81.932 | 10,7 Mio. $ | 1,77 % |
| CVS Health Corp | 140.171 | 10,1 Mio. $ | 1,66 % |
| Travelers Cos Inc/The | 33.965 | 9,9 Mio. $ | 1,63 % |
| East West Bancorp Inc | 87.210 | 9,3 Mio. $ | 1,53 % |
| Apollo Global Management Inc | 79.731 | 8,9 Mio. $ | 1,46 % |
| ON Semiconductor Corp | 140.000 | 8,7 Mio. $ | 1,43 % |
| Gilead Sciences Inc | 61.156 | 8,5 Mio. $ | 1,40 % |
| Arrow Electronics Inc | 55.200 | 7,9 Mio. $ | 1,30 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 38.735 | 7,9 Mio. $ | 1,30 % |
| Acadia Healthcare Co Inc | 325.853 | 7,6 Mio. $ | 1,26 % |
| Equinix Inc | 7.664 | 7,5 Mio. $ | 1,24 % |
| Welltower Inc | 37.207 | 7,4 Mio. $ | 1,21 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 3.878 | 7,3 Mio. $ | 1,20 % |
| United Parcel Service Inc | 72.819 | 7,2 Mio. $ | 1,18 % |
| Roche Holding AG | 17.801 | 7,1 Mio. $ | 1,17 % |
| Avnet Inc | 114.390 | 7 Mio. $ | 1,16 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 58.251 | 6,8 Mio. $ | 1,12 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 139.004 | 6,8 Mio. $ | 1,12 % |
| FedEx Corp | 18.750 | 6,7 Mio. $ | 1,10 % |
| Ventas Inc | 81.049 | 6,6 Mio. $ | 1,09 % |
| Corteva Inc | 78.483 | 6,6 Mio. $ | 1,08 % |
| Sempra | 66.382 | 6,5 Mio. $ | 1,06 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 244.105 | 6,4 Mio. $ | 1,06 % |
| Targa Resources Corp | 25.530 | 6,4 Mio. $ | 1,05 % |
| Constellation Energy Corp. | 22.799 | 6,4 Mio. $ | 1,05 % |
| Popular Inc | 46.976 | 6,3 Mio. $ | 1,04 % |
| Darling Ingredients Inc | 101.863 | 6,3 Mio. $ | 1,04 % |
| Regal Rexnord Corp | 32.362 | 6,1 Mio. $ | 1,00 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 89.500 | 6 Mio. $ | 1,00 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 20.100 | 6 Mio. $ | 1,00 % |
| Meta Platforms Inc | 10.559 | 6 Mio. $ | 0,99 % |
| Oshkosh Corp | 40.800 | 6 Mio. $ | 0,99 % |
| Clorox Co/The | 56.856 | 5,9 Mio. $ | 0,97 % |
| Murphy USA Inc | 11.388 | 5,6 Mio. $ | 0,93 % |
| Bunge Global SA | 43.967 | 5,6 Mio. $ | 0,92 % |
| Smurfit Westrock PLC | 139.263 | 5,5 Mio. $ | 0,91 % |
| Clean Harbors Inc | 19.331 | 5,5 Mio. $ | 0,91 % |
| Gildan Activewear Inc | 99.487 | 5,5 Mio. $ | 0,91 % |
| NRG Energy Inc | 37.300 | 5,5 Mio. $ | 0,90 % |
| OneMain Holdings Inc | 101.288 | 5,4 Mio. $ | 0,89 % |
| GXO Logistics Inc | 104.170 | 5,4 Mio. $ | 0,89 % |
| Prologis Inc | 40.748 | 5,4 Mio. $ | 0,89 % |
| PG&E Corp | 293.446 | 5,2 Mio. $ | 0,85 % |
| KBR Inc | 137.800 | 5,1 Mio. $ | 0,84 % |
| Primo Brands Corp | 269.200 | 5,1 Mio. $ | 0,83 % |
| Methanex Corp | 84.074 | 5 Mio. $ | 0,82 % |
| Galp Energia SGPS SA | 199.000 | 4,8 Mio. $ | 0,79 % |
| Molina Healthcare Inc | 35.477 | 4,7 Mio. $ | 0,78 % |
| TransUnion | 67.900 | 4,7 Mio. $ | 0,77 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 21.600 | 4,7 Mio. $ | 0,77 % |
| Eversource Energy | 67.125 | 4,7 Mio. $ | 0,77 % |
| Performance Food Group Co | 53.900 | 4,6 Mio. $ | 0,76 % |
| Corpay Inc | 15.700 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
| Lantheus Holdings Inc | 60.200 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
| QuidelOrtho Corp | 274.725 | 4,5 Mio. $ | 0,74 % |
| Saia Inc | 12.741 | 4,5 Mio. $ | 0,74 % |
| Terex Corp | 75.107 | 4,4 Mio. $ | 0,73 % |
| Raymond James Financial Inc | 30.553 | 4,4 Mio. $ | 0,73 % |
| Lithia Motors Inc | 17.656 | 4,4 Mio. $ | 0,73 % |
| Prudential PLC | 316.600 | 4,4 Mio. $ | 0,72 % |
| Phillips 66 | 24.100 | 4,4 Mio. $ | 0,72 % |
| Brink's Co/The | 41.742 | 4,3 Mio. $ | 0,71 % |
| WEX Inc | 27.811 | 4,3 Mio. $ | 0,70 % |
| Amentum Holdings Inc | 161.560 | 4,2 Mio. $ | 0,69 % |
| PulteGroup Inc | 35.229 | 4,1 Mio. $ | 0,68 % |
| ICON PLC | 37.130 | 4,1 Mio. $ | 0,68 % |
| Nexstar Media Group Inc | 22.324 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| Core Natural Resources Inc | 38.496 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| Fiserv Inc | 72.100 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| Cigna Group/The | 14.967 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| Constellium SE | 161.800 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| First Solar Inc | 20.115 | 4 Mio. $ | 0,65 % |
| Signet Jewelers Ltd | 46.800 | 4 Mio. $ | 0,65 % |
| UFP Industries Inc | 42.500 | 3,9 Mio. $ | 0,64 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 171.300 | 3,9 Mio. $ | 0,64 % |
| BRP Inc | 53.500 | 3,8 Mio. $ | 0,63 % |
| SLM Corp | 178.600 | 3,8 Mio. $ | 0,63 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 12.200 | 3,7 Mio. $ | 0,61 % |
| EastGroup Properties Inc | 20.045 | 3,7 Mio. $ | 0,61 % |
| Bath & Body Works Inc | 198.368 | 3,7 Mio. $ | 0,61 % |
| Reliance Inc | 12.000 | 3,6 Mio. $ | 0,60 % |
| Ryder System Inc | 17.700 | 3,6 Mio. $ | 0,60 % |
| Somnigroup International Inc | 48.626 | 3,6 Mio. $ | 0,59 % |
| Driven Brands Holdings Inc | 271.800 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| Sun Communities Inc | 26.902 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| U-Haul Holding Co | 74.426 | 3,3 Mio. $ | 0,55 % |
| Global Payments Inc | 48.973 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| Upbound Group Inc | 178.234 | 3,2 Mio. $ | 0,53 % |
| IQVIA Holdings Inc | 18.200 | 3,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Blue Owl Capital Inc | 321.111 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Herc Holdings Inc | 29.162 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Humana Inc | 16.246 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| Hilton Grand Vacations Inc | 70.248 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| Baxter International Inc | 159.300 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| First Advantage Corp | 191.500 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Cellnex Telecom SA | 65.500 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Mosaic Co/The | 80.500 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| ZoomInfo Technologies Inc | 300.300 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| Concentrix Corp | 58.028 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| First American Financial Corp | 22.578 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| PRUDENTIAL PLC | 316.600 | 59.305,8 $ | 0,01 % |