Portfolio von VIP Disciplined Small Cap Portfolio
Variable Insurance Products Fund II ·605 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 520,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,7 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Technologie 1,2 %
- Finanzen 0,4 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,9 %
- KY 1,2 %
- BM 0,7 %
- MH 0,5 %
- IE 0,4 %
- CA 0,3 %
- VG 0,3 %
- CH 0,2 %
- GB 0,2 %
- MC 0,2 %
- ZA 0,1 %
- SG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 578 | 494,4 Mio. $ | 95,85 % |
| 2 | KY | 2 | 6,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | BM | 6 | 3,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 4 | MH | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | IE | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 6 | CA | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | VG | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | CH | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | GB | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | MC | 1 | 970.580 $ | 0,19 % |
| 11 | ZA | 1 | 285.628 $ | 0,06 % |
| 12 | SG | 1 | 255.076,8 $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 54.956 | 7,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 2 | Fabrinet | 11.417 | 6 Mio. $ | 1,14 % |
| 3 | Coeur Mining Inc | 236.489 | 4,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 4 | Guardant Health Inc | 45.894 | 4,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 5 | EnerSys | 22.754 | 4 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Commercial Metals Co | 62.890 | 3,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 7 | Hecla Mining Co | 205.977 | 3,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 8 | HealthEquity Inc | 45.763 | 3,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 9 | California Resources Corp | 54.579 | 3,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 10 | Abercrombie & Fitch Co | 38.994 | 3,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 11 | Archrock Inc | 101.025 | 3,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 12 | Clear Secure Inc | 71.540 | 3,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 13 | Resideo Technologies Inc | 99.636 | 3,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 14 | Tutor Perini Corp | 43.186 | 3,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 15 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 49.430 | 3,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 16 | Southwest Gas Holdings Inc | 36.111 | 3,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 17 | Extreme Networks Inc | 206.755 | 3,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 18 | Kennametal Inc | 86.026 | 3,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 19 | Outfront Media Inc | 116.217 | 3,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 20 | Encore Capital Group Inc | 43.910 | 3,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 21 | Eastern Bankshares Inc | 156.329 | 3,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 22 | Simmons First National Corp | 157.003 | 3,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 23 | Worthington Enterprises Inc | 58.287 | 3 Mio. $ | 0,58 % |
| 24 | Credo Technology Group Holding Ltd | 31.642 | 3 Mio. $ | 0,57 % |
| 25 | Enova International Inc | 21.291 | 2,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 26 | Federal Signal Corp | 26.210 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 27 | DXP Enterprises Inc/TX | 20.251 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 28 | Viavi Solutions Inc | 84.442 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 29 | SkyWest Inc | 30.418 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 30 | Sonos Inc | 207.672 | 2,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 31 | Delek US Holdings Inc | 61.652 | 2,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | EMCOR Group Inc | 3.751 | 2,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | Comfort Systems USA Inc | 2.003 | 2,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 34 | ADTRAN Holdings Inc | 219.457 | 2,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 35 | WisdomTree Inc | 187.529 | 2,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 36 | Urban Outfitters Inc | 42.742 | 2,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 37 | BGC Group Inc | 275.167 | 2,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 38 | Phinia Inc | 39.261 | 2,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 39 | FTAI Aviation Ltd | 10.905 | 2,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | Phillips Edison & Co Inc | 70.605 | 2,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | WesBanco Inc | 76.118 | 2,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 42 | Alarm.com Holdings Inc | 60.034 | 2,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | Vicor Corp | 16.077 | 2,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | Tenable Holdings Inc | 152.465 | 2,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | Life Time Group Holdings Inc | 94.226 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | EZCORP Inc | 98.975 | 2,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | StoneX Group Inc | 31.108 | 2,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | Transocean Ltd | 373.464 | 2,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | Sensient Technologies Corp | 28.483 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | Cushman & Wakefield Ltd | 199.243 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | Horace Mann Educators Corp | 56.976 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | Sanmina Corp | 18.717 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | Excelerate Energy Inc | 72.532 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | Ducommun Inc | 19.400 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | BrightSpring Health Services Inc | 54.667 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 56 | Lumen Technologies Inc | 331.302 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 57 | Plexus Corp | 11.232 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 58 | Compass Inc | 309.921 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 59 | CECO Environmental Corp | 37.832 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 60 | Fastly Inc | 77.412 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 61 | Glacier Bancorp Inc | 49.874 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | Federated Hermes Inc | 38.974 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 63 | PDF Solutions Inc | 67.358 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 64 | Rush Enterprises Inc | 32.734 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Carpenter Technology Corp | 5.485 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | Dorian LPG Ltd | 61.743 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | Preformed Line Products Co | 7.726 | 2,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | Callaway Golf Co | 148.360 | 2,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 69 | EchoStar Corp | 17.311 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 3.867 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 71 | Bandwidth Inc | 112.670 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 72 | Planet Labs PBC | 71.489 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | Acadian Asset Management Inc | 36.564 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | Northwest Bancshares Inc | 155.911 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| 75 | NB Bancorp Inc | 92.353 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | NMI Holdings Inc | 51.696 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Ambarella Inc | 37.131 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | Crescent Energy Co | 141.402 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | M/I Homes Inc | 15.424 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | Dycom Industries Inc | 5.573 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | FirstCash Holdings Inc | 9.979 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | Selective Insurance Group Inc | 24.793 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | World Kinect Corp | 80.128 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 26.073 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | United Natural Foods Inc | 40.739 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | Bridgebio Pharma Inc | 24.683 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | LiveRamp Holdings Inc | 67.478 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | NBT Bancorp Inc | 41.646 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | AAR Corp | 16.060 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Installed Building Products Inc | 6.535 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | Axsome Therapeutics Inc | 10.147 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | Teekay Tankers Ltd | 22.999 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | Praxis Precision Medicines Inc | 5.221 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | Commvault Systems Inc | 21.363 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 95 | Cimpress PLC | 22.531 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | CareTrust REIT Inc | 44.653 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 97 | United Community Banks Inc/GA | 51.509 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 98 | Proto Labs Inc | 28.053 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 99 | Associated Banc-Corp | 61.443 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 100 | Payoneer Global Inc | 328.439 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |