Portfolio von VIP Disciplined Small Cap Portfolio
Variable Insurance Products Fund II ·605 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 520,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,7 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Technologie 1,2 %
- Finanzen 0,4 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,9 %
- KY 1,2 %
- BM 0,7 %
- MH 0,5 %
- IE 0,4 %
- CA 0,3 %
- VG 0,3 %
- CH 0,2 %
- GB 0,2 %
- MC 0,2 %
- ZA 0,1 %
- SG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 578 | 494,4 Mio. $ | 95,85 % |
| 2 | KY | 2 | 6,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | BM | 6 | 3,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 4 | MH | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | IE | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 6 | CA | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | VG | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | CH | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | GB | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | MC | 1 | 970.580 $ | 0,19 % |
| 11 | ZA | 1 | 285.628 $ | 0,06 % |
| 12 | SG | 1 | 255.076,8 $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Intapp Inc | 34.051 | 874.770,2 $ | 0,17 % |
| 202 | United Bankshares Inc/WV | 21.021 | 870.689,8 $ | 0,17 % |
| 203 | Northern Oil & Gas Inc | 29.558 | 863.980,3 $ | 0,17 % |
| 204 | FB Financial Corp | 16.532 | 858.672,1 $ | 0,16 % |
| 205 | 8x8 Inc | 516.550 | 857.473 $ | 0,16 % |
| 206 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 49.246 | 857.372,9 $ | 0,16 % |
| 207 | Sphere Entertainment Co | 7.271 | 853.615,4 $ | 0,16 % |
| 208 | Arlo Technologies Inc | 59.901 | 852.391,2 $ | 0,16 % |
| 209 | Provident Financial Services Inc | 40.195 | 850.526,2 $ | 0,16 % |
| 210 | LSI Industries Inc | 44.603 | 829.615,8 $ | 0,16 % |
| 211 | Flywire Corp | 70.092 | 815.870,9 $ | 0,16 % |
| 212 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 36.486 | 812.178,4 $ | 0,16 % |
| 213 | HB Fuller Co | 13.166 | 812.078,9 $ | 0,16 % |
| 214 | American Healthcare REIT Inc | 17.161 | 809.312,8 $ | 0,16 % |
| 215 | Sally Beauty Holdings Inc | 58.062 | 804.158,7 $ | 0,15 % |
| 216 | Travere Therapeutics Inc | 27.025 | 802.912,8 $ | 0,15 % |
| 217 | Vaxcyte Inc | 13.722 | 797.385,4 $ | 0,15 % |
| 218 | Trupanion Inc | 30.866 | 790.478,3 $ | 0,15 % |
| 219 | Cavco Industries Inc | 1.629 | 788.908,4 $ | 0,15 % |
| 220 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 31.818 | 787.813,7 $ | 0,15 % |
| 221 | Blackbaud Inc | 20.376 | 786.717,4 $ | 0,15 % |
| 222 | Oklo Inc | 15.754 | 781.240,9 $ | 0,15 % |
| 223 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 27.886 | 781.086,9 $ | 0,15 % |
| 224 | O-I Glass Inc | 74.028 | 778.034,3 $ | 0,15 % |
| 225 | Omnicell Inc | 23.236 | 775.617,7 $ | 0,15 % |
| 226 | Ormat Technologies Inc | 6.908 | 773.143,4 $ | 0,15 % |
| 227 | PROG Holdings Inc | 26.920 | 772.334,8 $ | 0,15 % |
| 228 | Twist Bioscience Corp | 16.163 | 768.065,8 $ | 0,15 % |
| 229 | Nicolet Bankshares Inc | 5.166 | 767.770,9 $ | 0,15 % |
| 230 | Cinemark Holdings Inc | 26.841 | 765.505,3 $ | 0,15 % |
| 231 | First Financial Bankshares Inc | 25.660 | 755.687 $ | 0,15 % |
| 232 | Krystal Biotech Inc | 2.920 | 754.294,4 $ | 0,14 % |
| 233 | Kodiak Sciences Inc | 19.608 | 747.457 $ | 0,14 % |
| 234 | USA TODAY Co Inc | 105.478 | 743.619,9 $ | 0,14 % |
| 235 | Diodes Inc | 10.801 | 737.276,3 $ | 0,14 % |
| 236 | Park Aerospace Corp | 26.616 | 728.746,1 $ | 0,14 % |
| 237 | Core Natural Resources Inc | 6.873 | 719.809,3 $ | 0,14 % |
| 238 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 12.047 | 714.025,7 $ | 0,14 % |
| 239 | 10X Genomics Inc | 33.561 | 712.500 $ | 0,14 % |
| 240 | Dave Inc | 4.080 | 710.287,2 $ | 0,14 % |
| 241 | Asana Inc | 110.827 | 709.292,8 $ | 0,14 % |
| 242 | Arcus Biosciences Inc | 32.770 | 707.832 $ | 0,14 % |
| 243 | United Fire Group Inc | 18.902 | 700.508,1 $ | 0,13 % |
| 244 | Spire Inc | 7.604 | 688.466,2 $ | 0,13 % |
| 245 | Cooper-Standard Holdings Inc | 24.639 | 686.688,9 $ | 0,13 % |
| 246 | Adaptive Biotechnologies Corp | 49.466 | 686.588,1 $ | 0,13 % |
| 247 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 70.907 | 675.034,6 $ | 0,13 % |
| 248 | Global Business Travel Group I | 118.745 | 662.597,1 $ | 0,13 % |
| 249 | Broadstone Net Lease Inc | 35.796 | 653.992,9 $ | 0,13 % |
| 250 | Edgewise Therapeutics Inc | 20.624 | 649.656 $ | 0,12 % |
| 251 | Teekay Corp Ltd | 53.071 | 647.996,9 $ | 0,12 % |
| 252 | Rocket Lab Corp | 10.009 | 642.778 $ | 0,12 % |
| 253 | Commerce.com Inc | 240.513 | 642.169,7 $ | 0,12 % |
| 254 | ATN International Inc | 23.406 | 637.111,3 $ | 0,12 % |
| 255 | Brink's Co/The | 6.144 | 636.702,7 $ | 0,12 % |
| 256 | Veracyte Inc | 19.562 | 630.092 $ | 0,12 % |
| 257 | Brinker International Inc | 4.321 | 616.909,2 $ | 0,12 % |
| 258 | Adient PLC | 30.367 | 613.717,1 $ | 0,12 % |
| 259 | Valaris Ltd | 6.255 | 613.240,2 $ | 0,12 % |
| 260 | Essential Properties Realty Trust Inc | 20.036 | 608.293 $ | 0,12 % |
| 261 | D-Wave Quantum Inc | 41.349 | 596.666,1 $ | 0,11 % |
| 262 | Old National Bancorp/IN | 26.958 | 595.771,8 $ | 0,11 % |
| 263 | Phibro Animal Health Corp | 10.725 | 593.199,8 $ | 0,11 % |
| 264 | Tango Therapeutics Inc | 28.302 | 592.077,8 $ | 0,11 % |
| 265 | Freshworks Inc | 73.614 | 591.120,4 $ | 0,11 % |
| 266 | Murphy Oil Corp | 14.257 | 588.101,3 $ | 0,11 % |
| 267 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 90.947 | 585.698,7 $ | 0,11 % |
| 268 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 8.270 | 580.140,5 $ | 0,11 % |
| 269 | Nuvalent Inc | 5.634 | 577.203,3 $ | 0,11 % |
| 270 | MYR Group Inc | 2.039 | 575.650,5 $ | 0,11 % |
| 271 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 38.664 | 573.000,5 $ | 0,11 % |
| 272 | New Jersey Resources Corp | 10.423 | 572.431,2 $ | 0,11 % |
| 273 | United States Lime & Minerals Inc | 4.359 | 569.329 $ | 0,11 % |
| 274 | TTM Technologies Inc | 5.795 | 564.548,9 $ | 0,11 % |
| 275 | NetScout Systems Inc | 17.745 | 564.113,6 $ | 0,11 % |
| 276 | Interface Inc | 22.602 | 563.241,8 $ | 0,11 % |
| 277 | Scholastic Corp | 14.365 | 561.096,9 $ | 0,11 % |
| 278 | Oil States International Inc | 48.119 | 560.105,2 $ | 0,11 % |
| 279 | TXNM Energy Inc | 9.416 | 550.459,4 $ | 0,11 % |
| 280 | Oscar Health Inc | 47.854 | 548.885,4 $ | 0,11 % |
| 281 | PagerDuty Inc | 88.123 | 547.243,8 $ | 0,11 % |
| 282 | Enhabit Inc | 38.592 | 543.761,3 $ | 0,10 % |
| 283 | Plug Power Inc | 239.883 | 542.135,6 $ | 0,10 % |
| 284 | DigitalBridge Group Inc | 35.105 | 541.319,1 $ | 0,10 % |
| 285 | First Busey Corp | 21.380 | 540.272,6 $ | 0,10 % |
| 286 | TG Therapeutics Inc | 16.224 | 538.961,3 $ | 0,10 % |
| 287 | Peloton Interactive Inc | 125.000 | 536.250 $ | 0,10 % |
| 288 | Flexsteel Industries Inc | 11.896 | 534.606,2 $ | 0,10 % |
| 289 | Kodiak Gas Services Inc | 9.161 | 534.269,5 $ | 0,10 % |
| 290 | NCR Atleos Corp | 12.221 | 532.591,2 $ | 0,10 % |
| 291 | Navitas Semiconductor Corp | 60.554 | 531.058,6 $ | 0,10 % |
| 292 | Sterling Infrastructure Inc | 1.303 | 530.672,8 $ | 0,10 % |
| 293 | Intellia Therapeutics Inc | 41.378 | 530.466 $ | 0,10 % |
| 294 | Celcuity Inc | 4.612 | 526.413,7 $ | 0,10 % |
| 295 | Workiva Inc | 8.805 | 525.042,2 $ | 0,10 % |
| 296 | American Eagle Outfitters Inc | 31.370 | 523.879 $ | 0,10 % |
| 297 | Forum Energy Technologies Inc | 8.923 | 523.423,2 $ | 0,10 % |
| 298 | First Financial Corp | 8.264 | 522.284,8 $ | 0,10 % |
| 299 | Citi Trends Inc | 12.029 | 521.096,3 $ | 0,10 % |
| 300 | Relay Therapeutics Inc | 52.323 | 520.613,9 $ | 0,10 % |