Titelia

Portfolio von Franklin Mutual International Value Fund

Franklin Mutual Series Funds · 52 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 28.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 25,0 %
  • Basiskonsum 10,5 %
  • Energie 6,7 %
  • Gesundheit 6,0 %
  • Kommunikation 5,4 %
  • Rohstoffe 4,3 %
  • Industrie 2,9 %
  • Versorger 2,1 %
  • Zyklischer Konsum 2,1 %
  • Technologie 1,2 %
  • Nicht zugeordnet 33,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 34,6 %
  • GBP 31,7 %
  • JPY 15,2 %
  • CHF 6,0 %
  • USD 5,8 %
  • SGD 2,1 %
  • PLN 1,8 %
  • HKD 1,6 %
  • NOK 1,2 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • GB 31,7 %
  • JP 15,2 %
  • NL 10,7 %
  • DE 10,2 %
  • FR 8,2 %
  • CH 6,0 %
  • LU 3,5 %
  • IT 2,5 %
  • SG 2,1 %
  • ES 2,1 %
  • FI 1,7 %
  • GR 1,6 %
  • Weitere Länder 4,4 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
GB15374,3 Mio. $31,70 %
JP9179,1 Mio. $15,17 %
NL7126,9 Mio. $10,75 %
DE5120,1 Mio. $10,17 %
FR497,3 Mio. $8,24 %
CH271,1 Mio. $6,02 %
LU241,4 Mio. $3,51 %
IT130,1 Mio. $2,55 %
SG124,7 Mio. $2,09 %
ES124,4 Mio. $2,06 %
FI120,1 Mio. $1,70 %
GR119,3 Mio. $1,64 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
BP PLC 5.465.42442,8 Mio. $3,55 %
Roche Holding AG 106.93342,7 Mio. $3,54 %
Shell PLC 772.30635,8 Mio. $2,97 %
BNP Paribas SA 353.51333,7 Mio. $2,79 %
HSBC Holdings PLC 2.018.16533,1 Mio. $2,75 %
Haleon PLC 6.459.32932 Mio. $2,65 %
Deutsche Telekom AG 819.71330,6 Mio. $2,54 %
UniCredit SpA 419.61130,1 Mio. $2,50 %
Prudential PLC 2.094.42329,1 Mio. $2,41 %
Novartis AG 185.23628,4 Mio. $2,36 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.674.75328,4 Mio. $2,35 %
BASF SE 457.30228,2 Mio. $2,34 %
British American Tobacco PLC 462.67826,9 Mio. $2,23 %
St James's Place PLC 1.595.11225,2 Mio. $2,09 %
Pan Pacific International Holdings Corp. 4.120.50825,1 Mio. $2,08 %
Aviva PLC 3.113.16625 Mio. $2,07 %
DBS Group Holdings Ltd 554.79824,7 Mio. $2,05 %
SSE PLC 709.19524,5 Mio. $2,03 %
CaixaBank SA 2.033.66024,4 Mio. $2,02 %
Toyota Motor Corp. 1.171.20124,3 Mio. $2,02 %
ASR Nederland NV 350.64524,1 Mio. $2,00 %
Mondi PLC 2.129.24424,1 Mio. $2,00 %
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc 1.021.64423,2 Mio. $1,92 %
Cie de Saint-Gobain SA 270.58822,4 Mio. $1,86 %
AerCap Holdings NV 162.98822,4 Mio. $1,85 %
Koninklijke KPN NV 3.959.29622,1 Mio. $1,83 %
Airbus SE 114.33621,6 Mio. $1,79 %
Zabka Group SA 3.500.82721 Mio. $1,74 %
NatWest Group PLC 2.826.37820,9 Mio. $1,74 %
RENK Group AG 348.74320,8 Mio. $1,73 %
ArcelorMittal SA 394.55320,5 Mio. $1,70 %
Deutsche Bank AG 685.79220,4 Mio. $1,69 %
Allianz SE 47.59420,1 Mio. $1,67 %
Metso Oyj 1.159.52920,1 Mio. $1,67 %
Danone SA 245.12519,6 Mio. $1,62 %
Stellantis NV 2.677.07119,3 Mio. $1,60 %
Hellenic Telecommunications Organization SA 1.023.52519,3 Mio. $1,60 %
Mondelez International Inc 333.44319,2 Mio. $1,59 %
Mizuho Financial Group Inc 473.76919,2 Mio. $1,59 %
Tencent Holdings Ltd 294.30718,6 Mio. $1,54 %
Olympus Corp 1.838.69417,5 Mio. $1,45 %
Babcock International Group PLC 1.040.99416,2 Mio. $1,34 %
Unilever PLC 278.51015,3 Mio. $1,27 %
Sony Group Corp 702.66414,6 Mio. $1,21 %
SBI Holdings Inc 780.66714,5 Mio. $1,20 %
Norsk Hydro ASA 1.339.17314,3 Mio. $1,18 %
NXP Semiconductors NV 70.86514 Mio. $1,16 %
CNH Industrial NV 1.230.92613,5 Mio. $1,12 %
RELX PLC 398.31713 Mio. $1,08 %
Asahi Group Holdings Ltd 1.227.40812,3 Mio. $1,02 %
ING Groep NV 442.27311,5 Mio. $0,95 %
Reckitt Benckiser Group PLC 155.74110,5 Mio. $0,87 %