Portfolio von Franklin Mutual Quest Fund
Franklin Mutual Series Funds · 64 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 22.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,9 %
- Kommunikation 8,6 %
- Energie 8,2 %
- Industrie 7,8 %
- Gesundheit 7,3 %
- Technologie 4,9 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Versorger 1,7 %
- Nicht zugeordnet 44,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,2 %
- EUR 17,0 %
- GBP 9,9 %
- JPY 3,4 %
- CHF 2,1 %
- KRW 1,4 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 61,5 %
- GB 9,9 %
- NL 6,2 %
- FR 5,2 %
- DE 4,1 %
- JP 3,4 %
- CH 2,1 %
- LU 2,0 %
- IE 1,8 %
- IT 1,6 %
- KR 1,4 %
- JE 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 39 | 1,3 Mrd. $ | 61,55 % |
| GB | 6 | 203,2 Mio. $ | 9,86 % |
| NL | 5 | 128,6 Mio. $ | 6,24 % |
| FR | 3 | 107,5 Mio. $ | 5,22 % |
| DE | 3 | 85 Mio. $ | 4,12 % |
| JP | 2 | 69,2 Mio. $ | 3,36 % |
| CH | 1 | 44,3 Mio. $ | 2,15 % |
| LU | 1 | 41,8 Mio. $ | 2,03 % |
| IE | 1 | 37,9 Mio. $ | 1,84 % |
| IT | 1 | 32 Mio. $ | 1,55 % |
| KR | 1 | 28 Mio. $ | 1,36 % |
| JE | 1 | 15 Mio. $ | 0,73 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| EOG Resources Inc | 433.728 | 62,7 Mio. $ | 2,38 % |
| BP PLC | 7.437.892 | 58,2 Mio. $ | 2,21 % |
| SLB Ltd | 950.145 | 48,8 Mio. $ | 1,85 % |
| Novartis AG | 310.110 | 47,4 Mio. $ | 1,80 % |
| Roche Holding AG | 110.938 | 44,3 Mio. $ | 1,68 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 199.867 | 43,3 Mio. $ | 1,64 % |
| ASR Nederland NV | 620.436 | 42,7 Mio. $ | 1,62 % |
| Alphabet Inc | 146.283 | 42,1 Mio. $ | 1,60 % |
| ArcelorMittal SA | 805.249 | 41,8 Mio. $ | 1,58 % |
| Cisco Systems, Inc. | 534.277 | 41,5 Mio. $ | 1,57 % |
| BNP Paribas SA | 434.613 | 41,4 Mio. $ | 1,57 % |
| PPL Corp | 1.082.445 | 41,3 Mio. $ | 1,57 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 195.929 | 40,8 Mio. $ | 1,55 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 298.639 | 40,4 Mio. $ | 1,53 % |
| Deutsche Telekom AG | 1.058.061 | 39,5 Mio. $ | 1,50 % |
| Prudential PLC | 2.822.698 | 39,2 Mio. $ | 1,49 % |
| Danone SA | 488.610 | 39 Mio. $ | 1,48 % |
| Colgate-Palmolive Co | 452.523 | 38,6 Mio. $ | 1,46 % |
| Johnson Controls International plc | 289.345 | 37,9 Mio. $ | 1,44 % |
| Electronic Arts Inc | 184.329 | 37,6 Mio. $ | 1,42 % |
| Progressive Corp/The | 188.344 | 37,3 Mio. $ | 1,42 % |
| British American Tobacco PLC | 642.183 | 37,3 Mio. $ | 1,41 % |
| Dover Corp | 178.835 | 37,3 Mio. $ | 1,41 % |
| Brighthouse Financial Inc | 621.025 | 37,2 Mio. $ | 1,41 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.170.776 | 36,8 Mio. $ | 1,39 % |
| Cooper Cos Inc/The | 512.817 | 36,7 Mio. $ | 1,39 % |
| Walt Disney Co/The | 372.943 | 35,9 Mio. $ | 1,36 % |
| Entergy Corp | 314.304 | 35,3 Mio. $ | 1,34 % |
| Wells Fargo & Co | 430.935 | 34,3 Mio. $ | 1,30 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 655.657 | 34 Mio. $ | 1,29 % |
| Dollar General Corp | 279.126 | 33,1 Mio. $ | 1,26 % |
| Baker Hughes Co | 541.386 | 33,1 Mio. $ | 1,25 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 1.198.134 | 32,9 Mio. $ | 1,25 % |
| Heineken NV | 426.263 | 32,8 Mio. $ | 1,24 % |
| Aptiv PLC | 468.791 | 32,6 Mio. $ | 1,23 % |
| United Rentals Inc | 44.596 | 32,5 Mio. $ | 1,23 % |
| Denso Corp | 2.590.235 | 32,5 Mio. $ | 1,23 % |
| Merck & Co Inc | 269.292 | 32,4 Mio. $ | 1,23 % |
| Adobe Inc | 131.791 | 32 Mio. $ | 1,21 % |
| UniCredit SpA | 446.381 | 32 Mio. $ | 1,21 % |
| Ingersoll Rand Inc | 394.944 | 31,6 Mio. $ | 1,20 % |
| Evergy Inc | 382.452 | 31,3 Mio. $ | 1,19 % |
| Beazley PLC | 1.716.804 | 29 Mio. $ | 1,10 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 313.507 | 28,3 Mio. $ | 1,07 % |
| Gap Inc/The | 1.160.915 | 28,1 Mio. $ | 1,07 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 239.133 | 28 Mio. $ | 1,06 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 414.170 | 27,8 Mio. $ | 1,06 % |
| Airbus SE | 142.905 | 27 Mio. $ | 1,02 % |
| Meta Platforms Inc | 46.338 | 26,5 Mio. $ | 1,01 % |
| PPG Industries Inc | 242.308 | 25,9 Mio. $ | 0,98 % |
| AerCap Holdings NV | 188.260 | 25,8 Mio. $ | 0,98 % |
| Elevance Health Inc | 87.042 | 25,5 Mio. $ | 0,97 % |
| Voya Financial Inc | 349.041 | 23,8 Mio. $ | 0,90 % |
| Global Payments Inc | 329.028 | 22,1 Mio. $ | 0,84 % |
| International Paper Co | 577.142 | 20,6 Mio. $ | 0,78 % |
| Union Pacific Corp | 82.885 | 20,1 Mio. $ | 0,76 % |
| CNH Industrial NV | 1.622.208 | 17,8 Mio. $ | 0,68 % |
| Janus Henderson Group PLC | 291.829 | 15 Mio. $ | 0,57 % |
| UniFirst Corp/MA | 48.774 | 12,3 Mio. $ | 0,47 % |
| St James's Place PLC | 732.283 | 11,6 Mio. $ | 0,44 % |
| Siemens AG | 47.125 | 11,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Stellantis NV | 1.310.398 | 9,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Terns Pharmaceuticals Inc | 50.297 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 36.058 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |