Portfolio von AVIP AB Mid Cap Core Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc ·613 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 98,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,8 %
- Technologie 6,9 %
- Finanzen 4,6 %
- Gesundheit 4,2 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Energie 3,7 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,4 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Kommunikation 1,1 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 58,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,5 %
- KY 1,5 %
- GB 1,4 %
- BM 0,7 %
- IL 0,6 %
- IE 0,4 %
- NL 0,4 %
- CA 0,4 %
- CH 0,3 %
- PR 0,2 %
- LU 0,2 %
- DK 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 584 | 91,7 Mio. $ | 93,49 % |
| 2 | KY | 6 | 1,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 3 | GB | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 4 | BM | 4 | 661.488,5 $ | 0,67 % |
| 5 | IL | 2 | 547.332,6 $ | 0,56 % |
| 6 | IE | 3 | 436.251,3 $ | 0,44 % |
| 7 | NL | 2 | 408.043,1 $ | 0,42 % |
| 8 | CA | 3 | 359.051,6 $ | 0,37 % |
| 9 | CH | 1 | 304.274,9 $ | 0,31 % |
| 10 | PR | 1 | 233.892 $ | 0,24 % |
| 11 | LU | 1 | 217.178,1 $ | 0,22 % |
| 12 | DK | 1 | 131.519,8 $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Birkenstock Holding Plc | 566 | 20.279,8 $ | 0,02 % |
| 602 | BILL Holdings Inc | 490 | 18.767 $ | 0,02 % |
| 603 | Avantor Inc | 2.380 | 18.659,2 $ | 0,02 % |
| 604 | Roivant Sciences Ltd | 670 | 18.559 $ | 0,02 % |
| 605 | Lyft Inc | 1.370 | 18.221 $ | 0,02 % |
| 606 | Duolingo Inc | 160 | 15.771,2 $ | 0,02 % |
| 607 | Ralliant Corp | 336 | 13.974,2 $ | 0,01 % |
| 608 | Amentum Holdings Inc | 530 | 13.822,4 $ | 0,01 % |
| 609 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 300 | 13.344 $ | 0,01 % |
| 610 | GCI Liberty Inc | 132 | 4911,7 $ | 0,01 % |
| 611 | Penumbra Inc | 10 | 3283,7 $ | 0,00 % |
| 612 | Jack Henry & Associates Inc | 20 | 3160,8 $ | 0,00 % |
| 613 | Cooper Cos Inc/The | 20 | 1430 $ | 0,00 % |