Portfolio von AVIP BlackRock Advantage Large Cap Value Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · 192 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 182,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 20.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,0 %
- Technologie 11,9 %
- Industrie 10,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Kommunikation 7,5 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Energie 3,4 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 1,8 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 22,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,6 %
- BM 0,6 %
- NL 0,4 %
- SG 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 188 | 177,5 Mio. $ | 98,64 % |
| BM | 2 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| NL | 1 | 787.957,4 $ | 0,44 % |
| SG | 1 | 631.950,8 $ | 0,35 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 17.916 | 5,3 Mio. $ | 2,89 % |
| Amazon.com Inc | 21.932 | 4,6 Mio. $ | 2,50 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 9.461 | 4,5 Mio. $ | 2,49 % |
| Alphabet Inc | 14.383 | 4,1 Mio. $ | 2,27 % |
| Bank of America Corp | 69.299 | 3,4 Mio. $ | 1,85 % |
| Walmart Inc | 26.979 | 3,4 Mio. $ | 1,84 % |
| Chevron Corp | 15.581 | 3,2 Mio. $ | 1,77 % |
| Alphabet Inc | 9.949 | 2,9 Mio. $ | 1,56 % |
| Micron Technology Inc | 8.364 | 2,8 Mio. $ | 1,55 % |
| Johnson & Johnson | 11.252 | 2,8 Mio. $ | 1,51 % |
| Procter & Gamble Co/The | 17.828 | 2,6 Mio. $ | 1,41 % |
| Exxon Mobil Corp | 14.819 | 2,5 Mio. $ | 1,38 % |
| Parker-Hannifin Corp | 2.793 | 2,5 Mio. $ | 1,37 % |
| Citigroup Inc | 21.796 | 2,5 Mio. $ | 1,35 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 39.778 | 2,4 Mio. $ | 1,32 % |
| RTX Corp | 12.047 | 2,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 3M Co | 15.726 | 2,3 Mio. $ | 1,25 % |
| Morgan Stanley | 13.677 | 2,3 Mio. $ | 1,23 % |
| Charles Schwab Corp/The | 23.839 | 2,2 Mio. $ | 1,23 % |
| Pfizer Inc | 79.313 | 2,2 Mio. $ | 1,22 % |
| Caterpillar Inc | 2.928 | 2,1 Mio. $ | 1,14 % |
| Travelers Cos Inc/The | 7.031 | 2,1 Mio. $ | 1,12 % |
| Devon Energy Corp | 40.248 | 2 Mio. $ | 1,11 % |
| UnitedHealth Group Inc | 7.164 | 1,9 Mio. $ | 1,06 % |
| TJX Cos Inc/The | 11.869 | 1,9 Mio. $ | 1,04 % |
| AT&T Inc | 61.154 | 1,8 Mio. $ | 0,97 % |
| Wells Fargo & Co | 22.026 | 1,8 Mio. $ | 0,96 % |
| Union Pacific Corp | 7.064 | 1,7 Mio. $ | 0,94 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 26.404 | 1,6 Mio. $ | 0,85 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 9.716 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Cardinal Health, Inc. | 7.228 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Meta Platforms Inc | 2.632 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| Costco Wholesale Corp | 1.492 | 1,5 Mio. $ | 0,81 % |
| Corteva Inc | 17.221 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| Applied Materials Inc | 4.193 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| Lockheed Martin Corp | 2.354 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| Motorola Solutions Inc | 3.108 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| CME Group Inc | 4.553 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| Intel Corp | 30.238 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| Salesforce Inc | 7.054 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| Allstate Corp/The | 6.248 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| General Dynamics Corp | 3.710 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| Entergy Corp | 10.960 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| PG&E Corp | 67.670 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.513 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| McDonald's Corp. | 3.548 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 70.297 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| MasTec Inc | 3.363 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| Edison International | 14.776 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| QUALCOMM Inc | 8.288 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| Apple Inc | 4.169 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Biogen Inc | 5.765 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Ventas Inc | 12.760 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 4.451 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| Comcast Corp | 35.967 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| Toll Brothers Inc | 7.461 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| Equinix Inc | 1.038 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| Phillips 66 | 5.360 | 976.484,8 $ | 0,54 % |
| Newmont Corp | 9.001 | 974.358,3 $ | 0,53 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.119 | 946.662,8 $ | 0,52 % |
| Eaton Corp PLC | 2.577 | 921.715,6 $ | 0,51 % |
| Consolidated Edison Inc | 8.104 | 917.210,7 $ | 0,50 % |
| Verizon Communications Inc | 18.262 | 916.752,4 $ | 0,50 % |
| Altria Group, Inc. | 13.793 | 910.200,1 $ | 0,50 % |
| Philip Morris International Inc. | 5.505 | 910.196,7 $ | 0,50 % |
| Marvell Technology Inc | 9.164 | 907.694,2 $ | 0,50 % |
| Cisco Systems, Inc. | 11.508 | 892.905,7 $ | 0,49 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 5.109 | 886.156,1 $ | 0,49 % |
| Trane Technologies PLC | 2.125 | 885.572,5 $ | 0,49 % |
| International Business Machines Corp. | 3.648 | 884.238,7 $ | 0,48 % |
| Western Digital Corp | 3.209 | 868.002,4 $ | 0,48 % |
| Illinois Tool Works Inc | 3.224 | 839.175 $ | 0,46 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 24.968 | 837.177 $ | 0,46 % |
| Comfort Systems USA Inc | 600 | 827.394 $ | 0,45 % |
| Lam Research Corp | 3.780 | 807.634,8 $ | 0,44 % |
| Mastercard Inc | 1.602 | 800.455,3 $ | 0,44 % |
| Microsoft Corp | 2.155 | 797.716,4 $ | 0,44 % |
| LyondellBasell Industries NV | 9.781 | 787.957,4 $ | 0,43 % |
| Analog Devices Inc | 2.455 | 781.033,7 $ | 0,43 % |
| Fox Corp | 13.152 | 768.076,8 $ | 0,42 % |
| BorgWarner Inc | 14.053 | 762.515,8 $ | 0,42 % |
| Stryker Corp | 2.285 | 750.828,2 $ | 0,41 % |
| Chubb Ltd | 2.206 | 719.001,6 $ | 0,39 % |
| Capital One Financial Corp | 3.831 | 698.889,3 $ | 0,38 % |
| Boston Scientific Corp | 10.961 | 687.802,8 $ | 0,38 % |
| Amphenol Corp | 5.411 | 683.679,9 $ | 0,37 % |
| Cigna Group/The | 2.551 | 680.479,3 $ | 0,37 % |
| Abbott Laboratories | 6.573 | 674.849,9 $ | 0,37 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 3.227 | 671.506,4 $ | 0,37 % |
| Walt Disney Co/The | 6.951 | 669.937,4 $ | 0,37 % |
| Rockwell Automation Inc | 1.858 | 666.799 $ | 0,37 % |
| NextEra Energy Inc | 7.115 | 660.841,2 $ | 0,36 % |
| Northrop Grumman Corp | 968 | 660.408,3 $ | 0,36 % |
| Viking Holdings Ltd | 8.948 | 657.499 $ | 0,36 % |
| Garmin Ltd | 2.813 | 652.644,1 $ | 0,36 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 2.455 | 651.360,6 $ | 0,36 % |
| NVIDIA Corp | 3.708 | 646.675,2 $ | 0,35 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 3.168 | 644.466,2 $ | 0,35 % |
| AMETEK Inc | 2.960 | 634.505,6 $ | 0,35 % |
| Texas Instruments Inc | 3.256 | 632.119,8 $ | 0,35 % |
| Flex Ltd | 9.654 | 631.950,8 $ | 0,35 % |
| T-Mobile US Inc | 3.004 | 630.930,1 $ | 0,35 % |
| Valero Energy Corp | 2.536 | 626.594,9 $ | 0,34 % |
| Simon Property Group Inc | 3.266 | 609.207 $ | 0,33 % |
| Sandisk Corp/DE | 958 | 608.655,7 $ | 0,33 % |
| Digital Realty Trust Inc | 3.272 | 589.647,1 $ | 0,32 % |
| General Mills, Inc. | 15.617 | 581.264,7 $ | 0,32 % |
| Home Depot Inc/The | 1.760 | 578.846,4 $ | 0,32 % |
| Keysight Technologies Inc | 2.049 | 578.576,1 $ | 0,32 % |
| Amgen Inc | 1.628 | 572.811,8 $ | 0,31 % |
| Accenture PLC | 2.865 | 568.100,9 $ | 0,31 % |
| OneMain Holdings Inc | 10.514 | 562.393,9 $ | 0,31 % |
| Visa Inc | 1.801 | 544.334,2 $ | 0,30 % |
| Dell Technologies Inc | 3.185 | 522.754,1 $ | 0,29 % |
| HEICO Corp | 2.427 | 512.315,4 $ | 0,28 % |
| General Motors Co | 6.854 | 510.623 $ | 0,28 % |
| Natera Inc | 2.544 | 508.774,6 $ | 0,28 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 5.043 | 508.082,3 $ | 0,28 % |
| Target Corp | 4.098 | 496.677,6 $ | 0,27 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 6.698 | 487.279,5 $ | 0,27 % |
| Alcoa Corp | 7.306 | 484.607 $ | 0,27 % |
| Chord Energy Corp | 3.322 | 472.322 $ | 0,26 % |
| NNN REIT Inc | 11.206 | 470.988,2 $ | 0,26 % |
| Halliburton Co | 11.630 | 453.453,7 $ | 0,25 % |
| SLB Ltd | 8.641 | 444.061 $ | 0,24 % |
| Mueller Industries Inc | 3.928 | 435.222,4 $ | 0,24 % |
| MetLife Inc | 6.115 | 432.452,8 $ | 0,24 % |
| American Express Co | 1.412 | 427.101,8 $ | 0,23 % |
| Centene Corp | 13.034 | 426.733,2 $ | 0,23 % |
| Pinterest Inc | 23.048 | 422.700,3 $ | 0,23 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 944 | 421.533,8 $ | 0,23 % |
| Waste Management Inc | 1.826 | 419.596,5 $ | 0,23 % |
| Adobe Inc | 1.726 | 419.556,1 $ | 0,23 % |
| Medtronic PLC | 4.805 | 416.353,3 $ | 0,23 % |
| Dover Corp | 1.984 | 413.564,8 $ | 0,23 % |
| PepsiCo Inc | 2.618 | 406.549,2 $ | 0,22 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1.656 | 404.362,1 $ | 0,22 % |
| Cheniere Energy Inc | 1.421 | 403.223 $ | 0,22 % |
| EOG Resources Inc | 2.778 | 401.615,5 $ | 0,22 % |
| Molson Coors Beverage Co | 9.294 | 400.199,6 $ | 0,22 % |
| Progressive Corp/The | 1.999 | 396.281,8 $ | 0,22 % |
| Boeing Co/The | 1.989 | 395.870,7 $ | 0,22 % |
| Kimco Realty Corp | 17.501 | 393.247,5 $ | 0,22 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 5.859 | 392.963,1 $ | 0,22 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 12.211 | 390.874,1 $ | 0,21 % |
| CubeSmart | 10.545 | 386.474,3 $ | 0,21 % |
| Portland General Electric Co | 7.290 | 384.693,3 $ | 0,21 % |
| Vertiv Holdings Co | 1.518 | 380.380,4 $ | 0,21 % |
| Unum Group | 5.146 | 375.812,4 $ | 0,21 % |
| Credicorp Ltd | 1.103 | 374.115,5 $ | 0,21 % |
| VICI Properties Inc | 13.630 | 372.371,6 $ | 0,20 % |
| Lithia Motors Inc | 1.483 | 370.334,8 $ | 0,20 % |
| FMC Corp | 21.121 | 363.703,6 $ | 0,20 % |
| Lumentum Holdings Inc | 516 | 362.624,2 $ | 0,20 % |
| Vulcan Materials Co | 1.331 | 362.431,3 $ | 0,20 % |
| AutoZone Inc | 101 | 341.155,8 $ | 0,19 % |
| Owens Corning | 2.994 | 324.010,7 $ | 0,18 % |
| Delta Air Lines Inc | 4.840 | 321.763,2 $ | 0,18 % |
| Gilead Sciences Inc | 2.299 | 320.411,6 $ | 0,18 % |
| Albemarle Corp | 1.732 | 310.946 $ | 0,17 % |
| Conagra Brands Inc | 19.691 | 309.542,5 $ | 0,17 % |
| Constellation Brands Inc | 2.038 | 305.700 $ | 0,17 % |
| United Therapeutics Corp | 515 | 305.384,7 $ | 0,17 % |
| Smurfit Westrock PLC | 7.440 | 296.484 $ | 0,16 % |
| Colgate-Palmolive Co | 3.468 | 295.577,6 $ | 0,16 % |
| Hologic Inc | 3.887 | 293.818,3 $ | 0,16 % |
| Coca-Cola Co/The | 3.849 | 292.716,5 $ | 0,16 % |
| Leidos Holdings Inc | 1.822 | 283.357,4 $ | 0,16 % |
| Best Buy Co Inc | 4.312 | 276.830,4 $ | 0,15 % |
| First Solar Inc | 1.374 | 271.035,2 $ | 0,15 % |
| Ecolab Inc | 1.013 | 269.478,3 $ | 0,15 % |
| Meritage Homes Corp | 4.293 | 265.479,1 $ | 0,15 % |
| Dollar General Corp | 2.231 | 264.886,6 $ | 0,15 % |
| Exelixis Inc | 6.133 | 263.044,4 $ | 0,14 % |
| MercadoLibre Inc | 150 | 259.353 $ | 0,14 % |
| Lineage Inc | 7.842 | 256.903,9 $ | 0,14 % |
| Veralto Corp | 2.867 | 253.500,1 $ | 0,14 % |
| PayPal Holdings Inc | 5.548 | 250.936 $ | 0,14 % |
| Solventum Corp | 3.725 | 243.242,5 $ | 0,13 % |
| Booking Holdings Inc | 57 | 239.988,2 $ | 0,13 % |
| Danaher Corp | 1.258 | 238.516,8 $ | 0,13 % |
| Nucor Corp | 1.277 | 215.940,7 $ | 0,12 % |
| Carnival Corp | 8.126 | 210.300,9 $ | 0,12 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 4.108 | 192.706,3 $ | 0,11 % |
| Roku Inc | 2.019 | 191.037,8 $ | 0,10 % |
| Copart Inc | 4.892 | 162.414,4 $ | 0,09 % |
| Trade Desk Inc/The | 6.277 | 142.425,1 $ | 0,08 % |
| KeyCorp | 7.082 | 141.994,1 $ | 0,08 % |
| Veeva Systems Inc | 746 | 131.042,4 $ | 0,07 % |
| Fiserv Inc | 1.456 | 81.244,8 $ | 0,04 % |
| Fox Corp | 890 | 47.259 $ | 0,03 % |
| Under Armour Inc | 1.160 | 6716,4 $ | 0,00 % |