Portfolio von AVIP BlackRock Advantage Large Cap Value Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc ·192 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 182,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 20.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,3 %
- Technologie 13,1 %
- Industrie 12,8 %
- Gesundheit 10,5 %
- Kommunikation 8,0 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Energie 5,0 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Versorger 2,8 %
- Immobilien 2,2 %
- Nicht zugeordnet 8,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,6 %
- BM 0,6 %
- NL 0,4 %
- SG 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 188 | 177,5 Mio. $ | 98,64 % |
| 2 | BM | 2 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| 3 | NL | 1 | 787.957,4 $ | 0,44 % |
| 4 | SG | 1 | 631.950,8 $ | 0,35 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 17.916 | 5,3 Mio. $ | 2,89 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 21.932 | 4,6 Mio. $ | 2,50 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 9.461 | 4,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 4 | Alphabet Inc | 14.383 | 4,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 5 | Bank of America Corp | 69.299 | 3,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 6 | Walmart Inc | 26.979 | 3,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 7 | Chevron Corp | 15.581 | 3,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 8 | Alphabet Inc | 9.949 | 2,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 8.364 | 2,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 11.252 | 2,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | 17.828 | 2,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 14.819 | 2,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 13 | Parker-Hannifin Corp | 2.793 | 2,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 14 | Citigroup Inc | 21.796 | 2,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 39.778 | 2,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 16 | RTX Corp | 12.047 | 2,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 17 | 3M Co | 15.726 | 2,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 18 | Morgan Stanley | 13.677 | 2,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | 23.839 | 2,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 20 | Pfizer Inc | 79.313 | 2,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 21 | Caterpillar Inc | 2.928 | 2,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 22 | Travelers Cos Inc/The | 7.031 | 2,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 23 | Devon Energy Corp | 40.248 | 2 Mio. $ | 1,11 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 7.164 | 1,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 25 | TJX Cos Inc/The | 11.869 | 1,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 26 | AT&T Inc | 61.154 | 1,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 22.026 | 1,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | Union Pacific Corp | 7.064 | 1,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 29 | Freeport-McMoRan Inc | 26.404 | 1,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 30 | Intercontinental Exchange Inc | 9.716 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | Cardinal Health, Inc. | 7.228 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 2.632 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 1.492 | 1,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | Corteva Inc | 17.221 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 35 | Applied Materials Inc | 4.193 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | Lockheed Martin Corp | 2.354 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 37 | Motorola Solutions Inc | 3.108 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 38 | CME Group Inc | 4.553 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 39 | Intel Corp | 30.238 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 40 | Salesforce Inc | 7.054 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 41 | Allstate Corp/The | 6.248 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | General Dynamics Corp | 3.710 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | Entergy Corp | 10.960 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | PG&E Corp | 67.670 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.513 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 46 | McDonald's Corp. | 3.548 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 47 | Huntington Bancshares Inc/OH | 70.297 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 48 | MasTec Inc | 3.363 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | Edison International | 14.776 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | QUALCOMM Inc | 8.288 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | Apple Inc | 4.169 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | Biogen Inc | 5.765 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | Ventas Inc | 12.760 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | Ferguson Enterprises Inc | 4.451 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | Comcast Corp | 35.967 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| 56 | Toll Brothers Inc | 7.461 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | Equinix Inc | 1.038 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 58 | Phillips 66 | 5.360 | 976.484,8 $ | 0,54 % |
| 59 | Newmont Corp | 9.001 | 974.358,3 $ | 0,53 % |
| 60 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.119 | 946.662,8 $ | 0,52 % |
| 61 | Eaton Corp PLC | 2.577 | 921.715,6 $ | 0,51 % |
| 62 | Consolidated Edison Inc | 8.104 | 917.210,7 $ | 0,50 % |
| 63 | Verizon Communications Inc | 18.262 | 916.752,4 $ | 0,50 % |
| 64 | Altria Group, Inc. | 13.793 | 910.200,1 $ | 0,50 % |
| 65 | Philip Morris International Inc. | 5.505 | 910.196,7 $ | 0,50 % |
| 66 | Marvell Technology Inc | 9.164 | 907.694,2 $ | 0,50 % |
| 67 | Cisco Systems, Inc. | 11.508 | 892.905,7 $ | 0,49 % |
| 68 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5.109 | 886.156,1 $ | 0,49 % |
| 69 | Trane Technologies PLC | 2.125 | 885.572,5 $ | 0,49 % |
| 70 | International Business Machines Corp. | 3.648 | 884.238,7 $ | 0,48 % |
| 71 | Western Digital Corp | 3.209 | 868.002,4 $ | 0,48 % |
| 72 | Illinois Tool Works Inc | 3.224 | 839.175 $ | 0,46 % |
| 73 | Kinder Morgan, Inc. | 24.968 | 837.177 $ | 0,46 % |
| 74 | Comfort Systems USA Inc | 600 | 827.394 $ | 0,45 % |
| 75 | Lam Research Corp | 3.780 | 807.634,8 $ | 0,44 % |
| 76 | Mastercard Inc | 1.602 | 800.455,3 $ | 0,44 % |
| 77 | Microsoft Corp | 2.155 | 797.716,4 $ | 0,44 % |
| 78 | LyondellBasell Industries NV | 9.781 | 787.957,4 $ | 0,43 % |
| 79 | Analog Devices Inc | 2.455 | 781.033,7 $ | 0,43 % |
| 80 | Fox Corp | 13.152 | 768.076,8 $ | 0,42 % |
| 81 | BorgWarner Inc | 14.053 | 762.515,8 $ | 0,42 % |
| 82 | Stryker Corp | 2.285 | 750.828,2 $ | 0,41 % |
| 83 | Chubb Ltd | 2.206 | 719.001,6 $ | 0,39 % |
| 84 | Capital One Financial Corp | 3.831 | 698.889,3 $ | 0,38 % |
| 85 | Boston Scientific Corp | 10.961 | 687.802,8 $ | 0,38 % |
| 86 | Amphenol Corp | 5.411 | 683.679,9 $ | 0,37 % |
| 87 | Cigna Group/The | 2.551 | 680.479,3 $ | 0,37 % |
| 88 | Abbott Laboratories | 6.573 | 674.849,9 $ | 0,37 % |
| 89 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.227 | 671.506,4 $ | 0,37 % |
| 90 | Walt Disney Co/The | 6.951 | 669.937,4 $ | 0,37 % |
| 91 | Rockwell Automation Inc | 1.858 | 666.799 $ | 0,37 % |
| 92 | NextEra Energy Inc | 7.115 | 660.841,2 $ | 0,36 % |
| 93 | Northrop Grumman Corp | 968 | 660.408,3 $ | 0,36 % |
| 94 | Viking Holdings Ltd | 8.948 | 657.499 $ | 0,36 % |
| 95 | Garmin Ltd | 2.813 | 652.644,1 $ | 0,36 % |
| 96 | Applied Industrial Technologies Inc | 2.455 | 651.360,6 $ | 0,36 % |
| 97 | NVIDIA Corp | 3.708 | 646.675,2 $ | 0,35 % |
| 98 | Advanced Micro Devices Inc | 3.168 | 644.466,2 $ | 0,35 % |
| 99 | AMETEK Inc | 2.960 | 634.505,6 $ | 0,35 % |
| 100 | Texas Instruments Inc | 3.256 | 632.119,8 $ | 0,35 % |