Portfolio von AVIP Nasdaq-100 Index Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc ·101 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 239 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 49,9 %
- Kommunikation 15,3 %
- Zyklischer Konsum 12,8 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Gesundheit 5,1 %
- Industrie 3,3 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Energie 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 1,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,0 %
- NL 1,2 %
- CA 1,1 %
- KY 0,4 %
- GB 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 93 | 230,3 Mio. $ | 97,01 % |
| 2 | NL | 3 | 2,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 3 | CA | 2 | 2,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | KY | 1 | 916.759 $ | 0,39 % |
| 5 | GB | 2 | 835.618,9 $ | 0,35 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 118.360 | 20,6 Mio. $ | 8,64 % |
| 2 | Apple Inc | 71.509 | 18,1 Mio. $ | 7,59 % |
| 3 | Microsoft Corp | 36.139 | 13,4 Mio. $ | 5,60 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 52.269 | 10,9 Mio. $ | 4,55 % |
| 5 | Tesla Inc | 24.322 | 9 Mio. $ | 3,78 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 14.363 | 8,2 Mio. $ | 3,44 % |
| 7 | Walmart Inc | 65.687 | 8,2 Mio. $ | 3,42 % |
| 8 | Alphabet Inc | 28.339 | 8,1 Mio. $ | 3,41 % |
| 9 | Alphabet Inc | 26.485 | 7,6 Mio. $ | 3,18 % |
| 10 | Broadcom Inc | 23.001 | 7,1 Mio. $ | 2,98 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 5.956 | 5,9 Mio. $ | 2,48 % |
| 12 | Netflix Inc | 56.739 | 5,5 Mio. $ | 2,28 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 15.133 | 5,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 14 | Palantir Technologies Inc | 30.815 | 4,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 21.893 | 4,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 53.272 | 4,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 10.712 | 3,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 18 | Lam Research Corp | 16.888 | 3,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 19 | T-Mobile US Inc | 14.804 | 3,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 20 | Linde PLC | 6.240 | 3,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 18.369 | 2,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 22 | Intel Corp | 64.144 | 2,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 23 | KLA Corp | 1.767 | 2,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 24 | Amgen Inc | 7.239 | 2,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 12.219 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 16.686 | 2,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 27 | Intuitive Surgical Inc | 4.778 | 2,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 6.584 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 29 | Shopify Inc | 16.501 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | Honeywell International Inc | 8.609 | 1,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 31 | QUALCOMM Inc | 14.403 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | Booking Holdings Inc | 426 | 1,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | Palo Alto Networks Inc | 10.973 | 1,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | AppLovin Corp | 4.131 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 35 | Intuit Inc | 3.722 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 36 | ASML Holding NV | 1.180 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 37 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.416 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 38 | Comcast Corp | 48.395 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | Starbucks Corp | 15.328 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 40 | Constellation Energy Corp. | 4.892 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 41 | Adobe Inc | 5.477 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 42 | Crowdstrike Holdings Inc | 3.393 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 43 | Western Digital Corp | 4.594 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | MercadoLibre Inc | 682 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 3.552 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | Seagate Technology Holdings PLC | 2.955 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | Marvell Technology Inc | 11.594 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | Automatic Data Processing Inc | 5.367 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.402 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | O'Reilly Automotive Inc | 11.233 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Cadence Design Systems Inc | 3.713 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | CSX Corp | 24.924 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Synopsys Inc | 2.580 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Mondelez International Inc | 17.262 | 994.981,7 $ | 0,42 % |
| 55 | Monster Beverage Corp | 13.144 | 952.414,2 $ | 0,40 % |
| 56 | American Electric Power Co Inc | 7.218 | 946.135,4 $ | 0,40 % |
| 57 | Ross Stores Inc | 4.328 | 937.574,6 $ | 0,39 % |
| 58 | PDD Holdings Inc | 8.972 | 916.759 $ | 0,38 % |
| 59 | Warner Bros Discovery Inc | 33.338 | 915.461,5 $ | 0,38 % |
| 60 | Cintas Corp | 5.289 | 894.581,5 $ | 0,37 % |
| 61 | DoorDash Inc | 5.524 | 829.428,6 $ | 0,35 % |
| 62 | PACCAR Inc | 7.170 | 828.135 $ | 0,35 % |
| 63 | Baker Hughes Co | 13.396 | 817.825,8 $ | 0,34 % |
| 64 | Fortinet Inc | 9.912 | 810.008,6 $ | 0,34 % |
| 65 | Diamondback Energy Inc | 3.817 | 754.964,4 $ | 0,32 % |
| 66 | Airbnb Inc | 5.693 | 718.912 $ | 0,30 % |
| 67 | Fastenal Co | 15.434 | 716.137,6 $ | 0,30 % |
| 68 | Monolithic Power Systems Inc | 644 | 704.117,4 $ | 0,29 % |
| 69 | Autodesk Inc | 2.831 | 677.741,4 $ | 0,28 % |
| 70 | Exelon Corp | 13.772 | 675.103,4 $ | 0,28 % |
| 71 | Electronic Arts Inc | 3.299 | 672.567,1 $ | 0,28 % |
| 72 | NXP Semiconductors NV | 3.386 | 666.568 $ | 0,28 % |
| 73 | Xcel Energy Inc | 8.358 | 663.959,5 $ | 0,28 % |
| 74 | Ferrovial SE | 9.758 | 634.757,9 $ | 0,27 % |
| 75 | IDEXX Laboratories Inc | 1.071 | 601.784,2 $ | 0,25 % |
| 76 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1.775 | 587.294,3 $ | 0,25 % |
| 77 | PayPal Holdings Inc | 12.462 | 563.656,3 $ | 0,24 % |
| 78 | Old Dominion Freight Line Inc | 2.843 | 555.522,2 $ | 0,23 % |
| 79 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 6.086 | 551.817,6 $ | 0,23 % |
| 80 | Thomson Reuters Corp | 5.997 | 539.610,1 $ | 0,23 % |
| 81 | Strategy Inc | 4.259 | 531.523,2 $ | 0,22 % |
| 82 | Datadog Inc | 4.426 | 522.489,3 $ | 0,22 % |
| 83 | Take-Two Interactive Software Inc | 2.502 | 494.145 $ | 0,21 % |
| 84 | Roper Technologies Inc | 1.376 | 486.911,4 $ | 0,20 % |
| 85 | Keurig Dr Pepper Inc | 18.456 | 485.946,5 $ | 0,20 % |
| 86 | Insmed Inc | 2.928 | 478.786,6 $ | 0,20 % |
| 87 | Microchip Technology Inc | 7.246 | 468.164,1 $ | 0,20 % |
| 88 | Axon Enterprise Inc | 1.089 | 462.487,4 $ | 0,19 % |
| 89 | Paychex Inc | 4.825 | 444.479 $ | 0,19 % |
| 90 | GE HealthCare Technologies Inc | 6.195 | 440.960,1 $ | 0,18 % |
| 91 | Copart Inc | 13.012 | 431.998,4 $ | 0,18 % |
| 92 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 6.436 | 394.848,6 $ | 0,17 % |
| 93 | Workday Inc | 2.872 | 373.130,2 $ | 0,16 % |
| 94 | Charter Communications, Inc. | 1.706 | 368.291,3 $ | 0,15 % |
| 95 | Kraft Heinz Co/The | 16.073 | 361.481,8 $ | 0,15 % |
| 96 | Verisk Analytics Inc | 1.838 | 348.760,5 $ | 0,15 % |
| 97 | Dexcom Inc | 5.209 | 327.125,2 $ | 0,14 % |
| 98 | Zscaler Inc | 2.175 | 305.130,8 $ | 0,13 % |
| 99 | ARM Holdings PLC | 1.876 | 283.801,3 $ | 0,12 % |
| 100 | CoStar Group Inc | 5.655 | 228.122,7 $ | 0,10 % |