Portfolio von AVIP S&P MidCap 400 Index Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc ·400 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 507 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,6 %
- Technologie 3,9 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Gesundheit 2,7 %
- Energie 1,9 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Finanzen 1,0 %
- Nicht zugeordnet 78,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,2 %
- BM 1,4 %
- IE 1,0 %
- GB 0,9 %
- SG 0,8 %
- CA 0,7 %
- KY 0,6 %
- NL 0,3 %
- JE 0,2 %
- VG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 385 | 474,3 Mio. $ | 94,21 % |
| 2 | BM | 5 | 6,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 3 | IE | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | GB | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 5 | SG | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | CA | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | KY | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 8 | NL | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | JE | 1 | 998.530,1 $ | 0,20 % |
| 10 | VG | 1 | 331.097,4 $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 63.791 | 4,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 2 | Casey's General Stores Inc | 5.845 | 4,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | United Therapeutics Corp | 6.790 | 4 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 5.814 | 4 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | Flex Ltd | 57.980 | 3,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | XPO Inc | 18.473 | 3,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | Woodward Inc | 9.401 | 3,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 8 | Royal Gold Inc | 12.777 | 3,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 9 | US Foods Holding Corp | 34.778 | 3,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 10 | Burlington Stores Inc | 9.805 | 3,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 11 | ATI Inc | 21.425 | 3,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 12 | MasTec Inc | 9.673 | 3,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 13 | Carpenter Technology Corp | 7.855 | 3,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 14 | nVent Electric PLC | 25.446 | 3 Mio. $ | 0,59 % |
| 15 | Twilio Inc | 23.909 | 3 Mio. $ | 0,59 % |
| 16 | Illumina Inc | 24.112 | 3 Mio. $ | 0,59 % |
| 17 | BWX Technologies Inc | 14.418 | 2,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 18 | Fabrinet | 5.650 | 2,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 19 | Everpure Inc | 49.463 | 2,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 20 | Nextpower Inc | 23.414 | 2,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 21 | Entegris Inc | 23.970 | 2,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 22 | RB Global Inc | 29.283 | 2,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 23 | Alcoa Corp | 40.837 | 2,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 24 | RBC Bearings Inc | 4.986 | 2,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 25 | Tenet Healthcare Corp | 13.859 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 26 | Ovintiv Inc | 43.787 | 2,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 27 | ITT Inc | 13.562 | 2,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 28 | Reliance Inc | 8.245 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 29 | Permian Resources Corp | 116.750 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 30 | API Group Corp | 60.508 | 2,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 31 | Somnigroup International Inc | 33.101 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 32 | MKS Inc | 10.592 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | Annaly Capital Management Inc | 113.286 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 34 | WP Carey Inc | 34.558 | 2,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | East West Bancorp Inc | 21.697 | 2,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | TALEN ENERGY CORP | 7.205 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Clean Harbors Inc | 7.920 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | Jones Lang LaSalle Inc | 7.442 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 10.173 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | Graco Inc | 26.145 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | Lincoln Electric Holdings Inc | 8.677 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | DT Midstream Inc | 16.033 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | Carlisle Cos Inc | 6.433 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | New York Times Co/The | 25.478 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | Performance Food Group Co | 24.774 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | Reinsurance Group of America Inc | 10.363 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 47 | Okta Inc | 26.723 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | TransUnion | 30.340 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 49 | WESCO International Inc | 7.671 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | Neurocrine Biosciences Inc | 15.827 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Dick's Sporting Goods Inc | 10.471 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 29.113 | 2,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | Pinnacle Financial Partners Inc | 23.740 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Omega Healthcare Investors Inc | 46.610 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | Toll Brothers Inc | 14.942 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 6.858 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Penumbra Inc | 6.186 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 20.634 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | RPM International Inc | 20.197 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Guidewire Software Inc | 13.407 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Watsco Inc | 5.507 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Lattice Semiconductor Corp | 21.570 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | TD SYNNEX Corp | 11.824 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Five Below Inc | 8.698 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | Gaming and Leisure Properties Inc | 44.629 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | Carlyle Group Inc/The | 40.921 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Sterling Infrastructure Inc | 4.844 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | Roivant Sciences Ltd | 71.103 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | Hecla Mining Co | 105.671 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | Antero Resources Corp | 46.220 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 71 | Regal Rexnord Corp | 10.471 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 72 | Mueller Industries Inc | 17.506 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | Advanced Energy Industries Inc | 5.952 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | Equity LifeStyle Properties Inc | 30.567 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 75 | Solstice Advanced Materials Inc | 25.034 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | CACI International Inc | 3.483 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Elanco Animal Health Inc | 78.353 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | Fidelity National Financial Inc | 40.221 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | Ensign Group Inc/The | 9.095 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | Evercore Inc | 6.099 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | Service Corp International/US | 21.955 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 9.582 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | Essential Utilities Inc | 44.624 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Stifel Financial Corp | 24.048 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Crown Holdings Inc | 17.676 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | BorgWarner Inc | 32.651 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Webster Financial Corp | 25.426 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Exelixis Inc | 40.955 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | Unum Group | 24.040 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | First Horizon Corp | 76.482 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Dynatrace Inc | 47.033 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | Ally Financial Inc | 44.269 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | Lamar Advertising Co | 13.698 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | AECOM | 20.388 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Texas Roadhouse Inc | 10.431 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 30.295 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 97 | Coca-Cola Consolidated Inc | 8.920 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 98 | Medpace Holdings Inc | 3.536 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Pinterest Inc | 92.324 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Range Resources Corp | 37.364 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |