Portfolio von AVIP BlackRock Balanced Allocation Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc ·142 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 337,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 41.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,7 %
- Finanzen 12,7 %
- Kommunikation 10,5 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,8 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 1,8 %
- Immobilien 1,5 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- BM 0,4 %
- NL 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 139 | 240,4 Mio. $ | 99,40 % |
| 2 | BM | 2 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | NL | 1 | 428.659,8 $ | 0,18 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 122.292 | 21,3 Mio. $ | 6,32 % |
| 2 | Apple Inc | 74.236 | 18,8 Mio. $ | 5,58 % |
| 3 | Microsoft Corp | 37.915 | 14 Mio. $ | 4,16 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 52.020 | 10,8 Mio. $ | 3,21 % |
| 5 | Alphabet Inc | 28.727 | 8,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 6 | Broadcom Inc | 22.222 | 6,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 7 | Alphabet Inc | 21.743 | 6,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 9.340 | 5,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 9 | Tesla Inc | 10.814 | 4 Mio. $ | 1,19 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 12.649 | 3,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 11 | Bank of America Corp | 75.119 | 3,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 3.496 | 3,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 13 | Visa Inc | 10.866 | 3,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 14 | Chevron Corp | 15.153 | 3,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 49.238 | 3 Mio. $ | 0,89 % |
| 16 | 3M Co | 19.737 | 2,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 17 | Parker-Hannifin Corp | 3.152 | 2,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 17.422 | 2,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 3.006 | 2,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 20 | Morgan Stanley | 15.676 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | 17.801 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 22 | Walmart Inc | 20.424 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 23 | Micron Technology Inc | 7.309 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 5.040 | 2,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 25 | Travelers Cos Inc/The | 8.202 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 26 | Lam Research Corp | 11.010 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 27 | Charles Schwab Corp/The | 23.691 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 28 | RTX Corp | 11.248 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 29 | Netflix Inc | 21.242 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 30 | AbbVie Inc | 9.172 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 31 | Caterpillar Inc | 2.786 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 32 | Mastercard Inc | 3.924 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 33 | Applied Materials Inc | 4.925 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 34 | Advanced Micro Devices Inc | 7.676 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | Comfort Systems USA Inc | 1.098 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 5.491 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 37 | Eaton Corp PLC | 4.132 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | Freeport-McMoRan Inc | 25.048 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | Devon Energy Corp | 29.168 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | Cardinal Health, Inc. | 6.773 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 41 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.684 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | Motorola Solutions Inc | 3.272 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Salesforce Inc | 7.545 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | Exxon Mobil Corp | 8.038 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | Coca-Cola Co/The | 17.815 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | VICI Properties Inc | 45.878 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | General Electric Co | 4.323 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Pfizer Inc | 41.968 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | Lockheed Martin Corp | 1.933 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Progressive Corp/The | 5.732 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Union Pacific Corp | 4.654 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | Booking Holdings Inc | 268 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | WEC Energy Group Inc | 9.593 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | Amgen Inc | 3.109 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | AT&T Inc | 37.347 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Adobe Inc | 4.437 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | Citigroup Inc | 9.416 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 58 | Amphenol Corp | 8.355 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Boston Scientific Corp | 16.273 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | Palantir Technologies Inc | 6.891 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Phillips 66 | 5.523 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | Home Depot Inc/The | 3.014 | 991.274,5 $ | 0,29 % |
| 63 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.264 | 976.617 $ | 0,29 % |
| 64 | Toll Brothers Inc | 7.027 | 958.974,7 $ | 0,28 % |
| 65 | GE Vernova Inc | 1.098 | 958.444,2 $ | 0,28 % |
| 66 | Intercontinental Exchange Inc | 6.042 | 950.285,8 $ | 0,28 % |
| 67 | Chipotle Mexican Grill Inc | 29.240 | 935.972,4 $ | 0,28 % |
| 68 | Gilead Sciences Inc | 6.670 | 929.597,9 $ | 0,28 % |
| 69 | Stryker Corp | 2.826 | 928.595,3 $ | 0,28 % |
| 70 | Newmont Corp | 8.093 | 876.067,3 $ | 0,26 % |
| 71 | Trane Technologies PLC | 2.095 | 873.070,3 $ | 0,26 % |
| 72 | QUALCOMM Inc | 6.765 | 871.196,7 $ | 0,26 % |
| 73 | HCA Healthcare Inc | 1.823 | 862.716,5 $ | 0,26 % |
| 74 | Johnson & Johnson | 3.528 | 862.384,3 $ | 0,26 % |
| 75 | McKesson Corp | 991 | 857.571,8 $ | 0,25 % |
| 76 | Wells Fargo & Co | 10.587 | 842.831,1 $ | 0,25 % |
| 77 | Take-Two Interactive Software Inc | 4.210 | 831.475 $ | 0,25 % |
| 78 | Edison International | 11.178 | 818.006 $ | 0,24 % |
| 79 | Capital One Financial Corp | 4.433 | 808.712,2 $ | 0,24 % |
| 80 | Comcast Corp | 27.915 | 801.439,7 $ | 0,24 % |
| 81 | Intel Corp | 18.126 | 799.900,4 $ | 0,24 % |
| 82 | American Tower Corp | 4.625 | 798.182,5 $ | 0,24 % |
| 83 | McDonald's Corp. | 2.550 | 792.514,5 $ | 0,23 % |
| 84 | Intuitive Surgical Inc | 1.716 | 791.058,8 $ | 0,23 % |
| 85 | Alcoa Corp | 11.594 | 769.030 $ | 0,23 % |
| 86 | T-Mobile US Inc | 3.528 | 740.985,8 $ | 0,22 % |
| 87 | Vistra Corp | 4.793 | 720.531,7 $ | 0,21 % |
| 88 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.586 | 708.212,4 $ | 0,21 % |
| 89 | BorgWarner Inc | 12.106 | 656.871,6 $ | 0,19 % |
| 90 | CME Group Inc | 2.212 | 653.314,2 $ | 0,19 % |
| 91 | Northrop Grumman Corp | 949 | 647.445,8 $ | 0,19 % |
| 92 | PG&E Corp | 33.507 | 588.718 $ | 0,17 % |
| 93 | Western Digital Corp | 2.163 | 585.069,9 $ | 0,17 % |
| 94 | American Express Co | 1.894 | 572.897,1 $ | 0,17 % |
| 95 | Arista Networks Inc | 4.665 | 572.768,7 $ | 0,17 % |
| 96 | Credicorp Ltd | 1.686 | 571.857,5 $ | 0,17 % |
| 97 | Altria Group, Inc. | 8.664 | 571.737,4 $ | 0,17 % |
| 98 | Sandisk Corp/DE | 890 | 565.452,6 $ | 0,17 % |
| 99 | Valero Energy Corp | 2.281 | 563.589,5 $ | 0,17 % |
| 100 | NextEra Energy Inc | 5.925 | 550.314 $ | 0,16 % |