Portfolio von Transamerica Small/Mid Cap Value VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST · 220 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 529,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 1,4 %
- Technologie 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,2 %
- IE 2,1 %
- IL 1,1 %
- GB 1,0 %
- JE 0,6 %
- KY 0,6 %
- CA 0,2 %
- BM 0,2 %
- VG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 208 | 485 Mio. $ | 94,20 % |
| IE | 2 | 10,6 Mio. $ | 2,06 % |
| IL | 3 | 5,6 Mio. $ | 1,09 % |
| GB | 2 | 5 Mio. $ | 0,97 % |
| JE | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,62 % |
| KY | 1 | 3 Mio. $ | 0,58 % |
| CA | 1 | 933.530 $ | 0,18 % |
| BM | 1 | 777.192 $ | 0,15 % |
| VG | 1 | 767.358,5 $ | 0,15 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Kraft Heinz Co/The | 395.900 | 8,9 Mio. $ | 1,68 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 4.454 | 8,4 Mio. $ | 1,59 % |
| LKQ Corp | 262.800 | 7,7 Mio. $ | 1,46 % |
| Dominion Energy Inc | 117.500 | 7,3 Mio. $ | 1,37 % |
| Crown Castle Inc | 88.600 | 7,2 Mio. $ | 1,36 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 715.750 | 7,1 Mio. $ | 1,34 % |
| Mosaic Co/The | 273.419 | 7 Mio. $ | 1,32 % |
| U-Haul Holding Co | 155.600 | 7 Mio. $ | 1,31 % |
| Evergy Inc | 83.701 | 6,9 Mio. $ | 1,30 % |
| IAC Inc | 166.064 | 6,6 Mio. $ | 1,26 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 94.300 | 6,4 Mio. $ | 1,20 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 33.650 | 6,4 Mio. $ | 1,20 % |
| Conagra Brands Inc | 403.100 | 6,3 Mio. $ | 1,20 % |
| Markel Group Inc | 3.278 | 6,3 Mio. $ | 1,19 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 102.100 | 6,3 Mio. $ | 1,18 % |
| Charter Communications, Inc. | 27.000 | 5,8 Mio. $ | 1,10 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 130.252 | 5,8 Mio. $ | 1,09 % |
| IQVIA Holdings Inc | 33.600 | 5,7 Mio. $ | 1,08 % |
| Halliburton Co | 144.800 | 5,6 Mio. $ | 1,07 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 62.300 | 5,6 Mio. $ | 1,06 % |
| News Corp | 224.200 | 5,6 Mio. $ | 1,06 % |
| Molson Coors Beverage Co | 129.375 | 5,6 Mio. $ | 1,05 % |
| TD SYNNEX Corp | 32.800 | 5,5 Mio. $ | 1,05 % |
| Sirius XM Holdings Inc | 236.023 | 5,4 Mio. $ | 1,03 % |
| Fiserv Inc | 95.800 | 5,3 Mio. $ | 1,01 % |
| Expand Energy Corp | 47.800 | 5,2 Mio. $ | 0,99 % |
| Global Payments Inc | 77.600 | 5,2 Mio. $ | 0,99 % |
| Vontier Corp | 146.087 | 5,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Tyson Foods Inc | 80.100 | 5,1 Mio. $ | 0,97 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 28.100 | 4,9 Mio. $ | 0,93 % |
| Fidelity National Financial Inc | 105.607 | 4,9 Mio. $ | 0,93 % |
| Molina Healthcare Inc | 36.400 | 4,9 Mio. $ | 0,92 % |
| Match Group Inc | 157.900 | 4,8 Mio. $ | 0,92 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 150.450 | 4,7 Mio. $ | 0,90 % |
| Henry Schein Inc | 64.100 | 4,7 Mio. $ | 0,89 % |
| Baxter International Inc | 279.900 | 4,7 Mio. $ | 0,89 % |
| Centene Corp | 143.622 | 4,7 Mio. $ | 0,89 % |
| HF Sinclair Corp | 74.100 | 4,6 Mio. $ | 0,87 % |
| Biogen Inc | 25.100 | 4,6 Mio. $ | 0,87 % |
| Omnicom Group Inc | 61.100 | 4,6 Mio. $ | 0,87 % |
| Mueller Industries Inc | 40.525 | 4,5 Mio. $ | 0,85 % |
| Constellation Brands Inc | 28.500 | 4,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Perrigo Co PLC | 397.300 | 4,3 Mio. $ | 0,81 % |
| EMCOR Group Inc | 5.725 | 4,2 Mio. $ | 0,80 % |
| Viatris Inc | 306.400 | 4,1 Mio. $ | 0,78 % |
| Campbell's Company/The | 181.800 | 4 Mio. $ | 0,77 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 60.800 | 4 Mio. $ | 0,76 % |
| Lithia Motors Inc | 15.900 | 4 Mio. $ | 0,75 % |
| Aptiv PLC | 54.600 | 3,8 Mio. $ | 0,72 % |
| Amentum Holdings Inc | 145.296 | 3,8 Mio. $ | 0,72 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 12.660 | 3,5 Mio. $ | 0,67 % |
| HP Inc | 181.800 | 3,5 Mio. $ | 0,66 % |
| Granite Construction Inc | 27.900 | 3,3 Mio. $ | 0,63 % |
| Crown Holdings Inc | 33.100 | 3,3 Mio. $ | 0,63 % |
| Corpay Inc | 11.400 | 3,3 Mio. $ | 0,63 % |
| Occidental Petroleum Corp | 51.000 | 3,3 Mio. $ | 0,63 % |
| Commercial Metals Co | 53.600 | 3,3 Mio. $ | 0,62 % |
| OSI Systems Inc | 12.400 | 3,3 Mio. $ | 0,62 % |
| CDW Corp/DE | 27.200 | 3,3 Mio. $ | 0,62 % |
| PPG Industries Inc | 30.600 | 3,3 Mio. $ | 0,62 % |
| Dollar Tree Inc | 29.400 | 3,2 Mio. $ | 0,61 % |
| Clarivate PLC | 1.257.300 | 3,2 Mio. $ | 0,60 % |
| Adeia Inc | 132.350 | 3,2 Mio. $ | 0,60 % |
| CoStar Group Inc | 75.200 | 3 Mio. $ | 0,57 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 84.500 | 3 Mio. $ | 0,57 % |
| Silicon Motion Technology Corp | 26.650 | 3 Mio. $ | 0,57 % |
| TrustCo Bank Corp NY | 67.450 | 3 Mio. $ | 0,56 % |
| Piper Sandler Cos | 38.300 | 2,9 Mio. $ | 0,55 % |
| MKS Inc | 12.675 | 2,9 Mio. $ | 0,55 % |
| Brown-Forman Corp | 109.300 | 2,9 Mio. $ | 0,55 % |
| OGE Energy Corp | 59.900 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| REX American Resources Corp | 61.400 | 2,8 Mio. $ | 0,53 % |
| Noble Corp PLC | 55.700 | 2,7 Mio. $ | 0,52 % |
| LSI Industries Inc | 144.500 | 2,7 Mio. $ | 0,51 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 8.175 | 2,6 Mio. $ | 0,50 % |
| WaFd Inc | 82.850 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| Webster Financial Corp | 37.200 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| Stifel Financial Corp | 34.100 | 2,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Fluor Corp | 52.800 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Provident Financial Services Inc | 114.900 | 2,4 Mio. $ | 0,46 % |
| Ovintiv Inc | 40.000 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | 39.650 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| UMB Financial Corp | 20.600 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Encompass Health Corp | 24.000 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Innoviva Inc | 98.900 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Liberty Global Ltd. | 185.900 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 116.350 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| Urban Outfitters Inc | 35.300 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| Dime Community Bancshares Inc | 61.700 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Cohu Inc | 67.600 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Coherent Corp | 8.625 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Comfort Systems USA Inc | 1.485 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| Eastern Bankshares Inc | 104.600 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| Everest Group Ltd | 6.200 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| Columbia Banking System Inc | 72.500 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| Sphere Entertainment Co | 16.200 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| Beacon Financial Corp | 63.300 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| Regal Rexnord Corp | 9.950 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| First Merchants Corp | 47.650 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| Tapestry Inc | 12.775 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| Old Republic International Corp | 45.100 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| Onto Innovation Inc | 8.725 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| Portland General Electric Co | 33.100 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| United Community Banks Inc/GA | 52.900 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| Roper Technologies Inc | 4.700 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 18.000 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| Exelixis Inc | 37.650 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| Quanex Building Products Corp | 88.100 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| Dollar General Corp | 13.300 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| Williams-Sonoma Inc | 8.600 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 21.400 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| Delek US Holdings Inc | 34.350 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| Visteon Corp | 16.725 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| KBR Inc | 40.850 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| LXP Industrial Trust | 32.500 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 12.150 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 80.000 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Stride Inc | 16.550 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Flutter Entertainment PLC | 14.300 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Agree Realty Corp | 19.050 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| Owens Corning | 13.250 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 143.650 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| Healthpeak Properties Inc | 84.900 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| LSB Industries Inc | 92.150 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| V2X Inc | 19.850 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 18.400 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| OceanFirst Financial Corp | 74.750 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| Vishay Intertechnology Inc | 74.650 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| KB Home | 25.750 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 113.500 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| Selective Insurance Group Inc | 16.825 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| United Fire Group Inc | 33.650 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| Progress Software Corp | 48.200 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Leidos Holdings Inc | 7.875 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| First Community Bankshares Inc | 29.250 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Kite Realty Group Trust | 49.100 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Gulfport Energy Corp | 5.525 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Newmark Group Inc | 76.850 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| AngioDynamics Inc | 100.000 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| Hayward Holdings Inc | 83.600 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| Metallus Inc | 67.600 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| MasterCraft Boat Holdings Inc | 53.350 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| Helmerich & Payne Inc | 30.050 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| United Bankshares Inc/WV | 25.900 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| Smithfield Foods Inc | 37.650 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| HNI Corp | 30.850 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| Greif Inc | 15.350 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 41.350 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| Ingles Markets Inc | 11.300 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| Churchill Downs Inc | 11.275 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| Seadrill Ltd | 22.100 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| Centerspace | 16.900 | 970.905 $ | 0,18 % |
| Sonos Inc | 72.300 | 968.820 $ | 0,18 % |
| National HealthCare Corp | 5.950 | 950.215 $ | 0,18 % |
| ASGN Inc | 24.400 | 944.524 $ | 0,18 % |
| La-Z-Boy Inc | 29.250 | 940.095 $ | 0,18 % |
| BRP Inc | 13.000 | 933.530 $ | 0,18 % |
| Itron Inc | 10.250 | 918.707,5 $ | 0,17 % |
| Miller Industries Inc/TN | 19.500 | 888.225 $ | 0,17 % |
| Community Healthcare Trust Inc | 55.450 | 881.100,5 $ | 0,17 % |
| Select Water Solutions Inc | 57.300 | 876.690 $ | 0,17 % |
| Curtiss-Wright Corp | 1.280 | 871.833,6 $ | 0,16 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 50.350 | 840.845 $ | 0,16 % |
| Oshkosh Corp | 5.700 | 839.097 $ | 0,16 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 16.200 | 837.378 $ | 0,16 % |
| Inmode Ltd | 60.500 | 827.640 $ | 0,16 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 14.400 | 812.880 $ | 0,15 % |
| Universal Display Corp | 8.850 | 811.191 $ | 0,15 % |
| IPG Photonics Corp | 7.000 | 802.130 $ | 0,15 % |
| DiamondRock Hospitality Co | 85.000 | 796.450 $ | 0,15 % |
| Steven Madden Ltd | 23.400 | 793.728 $ | 0,15 % |
| Teekay Tankers Ltd | 10.600 | 777.192 $ | 0,15 % |
| Nomad Foods Ltd | 79.850 | 767.358,5 $ | 0,15 % |
| American Woodmark Corp | 19.150 | 762.744,5 $ | 0,14 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 11.600 | 762.352 $ | 0,14 % |
| Village Super Market Inc | 16.750 | 707.352,5 $ | 0,13 % |
| ICF International Inc | 10.825 | 706.764,3 $ | 0,13 % |
| Science Applications International Corp | 7.350 | 697.662 $ | 0,13 % |
| Flowserve Corp | 9.200 | 676.292 $ | 0,13 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 57.900 | 671.640 $ | 0,13 % |
| Douglas Dynamics Inc | 13.750 | 578.737,5 $ | 0,11 % |
| Polaris Inc | 10.400 | 566.800 $ | 0,11 % |
| Azenta Inc | 26.750 | 565.227,5 $ | 0,11 % |
| Harmonic Inc | 62.800 | 563.944 $ | 0,11 % |
| Golden Entertainment Inc | 21.000 | 560.490 $ | 0,11 % |
| Gencor Industries Inc | 36.800 | 552.000 $ | 0,10 % |
| M/I Homes Inc | 4.300 | 526.535 $ | 0,10 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 13.300 | 518.301 $ | 0,10 % |
| FactSet Research Systems Inc | 2.325 | 504.501,8 $ | 0,10 % |
| Piedmont Realty Trust Inc | 74.300 | 488.151 $ | 0,09 % |
| PulteGroup Inc | 4.075 | 479.260,8 $ | 0,09 % |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 23.700 | 464.283 $ | 0,09 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 7.850 | 443.446,5 $ | 0,08 % |
| Integra LifeSciences Holdings Corp | 45.500 | 428.610 $ | 0,08 % |
| Gentex Corp | 19.400 | 423.890 $ | 0,08 % |
| Qualys Inc | 4.775 | 419.483,8 $ | 0,08 % |
| FTI Consulting Inc | 2.350 | 415.409,5 $ | 0,08 % |
| Hancock Whitney Corp | 6.450 | 410.155,5 $ | 0,08 % |
| Silicom Ltd | 18.550 | 391.405 $ | 0,07 % |
| Community West Bancshares | 16.100 | 375.130 $ | 0,07 % |
| Utz Brands Inc | 46.450 | 367.884 $ | 0,07 % |
| Tetra Tech Inc | 11.400 | 343.368 $ | 0,06 % |
| KVH Industries Inc | 37.250 | 333.760 $ | 0,06 % |
| Acuity Inc | 1.175 | 329.258,5 $ | 0,06 % |
| Perion Network Ltd | 29.000 | 289.710 $ | 0,05 % |
| York Space Systems Inc | 12.050 | 267.148,5 $ | 0,05 % |
| AMN Healthcare Services Inc | 12.600 | 231.084 $ | 0,04 % |
| Enhabit Inc | 15.850 | 223.326,5 $ | 0,04 % |
| OraSure Technologies Inc | 74.000 | 222.000 $ | 0,04 % |
| Cross Country Healthcare Inc | 23.000 | 216.200 $ | 0,04 % |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 6.400 | 215.488 $ | 0,04 % |
| Maravai LifeSciences Holdings Inc | 75.850 | 214.655,5 $ | 0,04 % |
| Gibraltar Industries Inc | 5.000 | 199.350 $ | 0,04 % |
| Princeton Bancorp Inc | 5.850 | 197.554,5 $ | 0,04 % |
| American Public Education Inc | 3.450 | 196.236 $ | 0,04 % |
| Omnicell Inc | 4.750 | 158.555 $ | 0,03 % |
| QuidelOrtho Corp | 9.450 | 155.263,5 $ | 0,03 % |
| Summit Hotel Properties Inc | 31.450 | 139.009 $ | 0,03 % |
| Century Aluminum Co | 2.300 | 134.987 $ | 0,03 % |
| Columbus McKinnon Corp/NY | 6.650 | 96.624,5 $ | 0,02 % |