Portfolio von International Equities Index Fund
VALIC Co I ·686 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 13.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,5 %
- Industrie 11,6 %
- Gesundheit 7,5 %
- Technologie 6,1 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Kommunikation 3,0 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Fonds 0,4 %
- Nicht zugeordnet 38,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,3 %
- JPY 23,3 %
- GBP 14,9 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,4 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,7 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,3 %
- GB 15,0 %
- FR 10,0 %
- CH 9,6 %
- DE 8,9 %
- AU 6,6 %
- NL 5,4 %
- ES 3,6 %
- SE 3,4 %
- IT 3,1 %
- HK 1,8 %
- DK 1,5 %
- Weitere Länder 7,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 181 | 497,2 Mio. $ | 23,35 % |
| 2 | GB | 72 | 320 Mio. $ | 15,02 % |
| 3 | FR | 51 | 213,2 Mio. $ | 10,01 % |
| 4 | CH | 41 | 203,9 Mio. $ | 9,57 % |
| 5 | DE | 47 | 189,5 Mio. $ | 8,90 % |
| 6 | AU | 46 | 141,2 Mio. $ | 6,63 % |
| 7 | NL | 31 | 115,2 Mio. $ | 5,41 % |
| 8 | ES | 18 | 75,8 Mio. $ | 3,56 % |
| 9 | SE | 40 | 71,9 Mio. $ | 3,38 % |
| 10 | IT | 24 | 66,6 Mio. $ | 3,13 % |
| 11 | HK | 20 | 37,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 12 | DK | 15 | 33 Mio. $ | 1,55 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | DCC PLC | 7.934 | 554.393,8 $ | 0,03 % |
| 602 | Amundi SA | 5.753 | 550.957,3 $ | 0,03 % |
| 603 | Edenred SE | 23.777 | 550.660,2 $ | 0,03 % |
| 604 | EMS-Chemie Holding AG | 655 | 544.378 $ | 0,03 % |
| 605 | Autotrader Group PLC | 81.931 | 544.232,5 $ | 0,03 % |
| 606 | Hensoldt AG | 6.086 | 535.026,7 $ | 0,02 % |
| 607 | Avolta AG | 8.077 | 533.144 $ | 0,02 % |
| 608 | IMCD NV | 5.534 | 532.272,6 $ | 0,02 % |
| 609 | Schroders PLC | 66.862 | 528.024,8 $ | 0,02 % |
| 610 | Financiere de Tubize SA | 1.972 | 527.771,2 $ | 0,02 % |
| 611 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 32.500 | 522.988,5 $ | 0,02 % |
| 612 | Gjensidige Forsikring ASA | 18.464 | 521.201,2 $ | 0,02 % |
| 613 | Zalando SE | 21.192 | 519.589,8 $ | 0,02 % |
| 614 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 60.500 | 513.871,9 $ | 0,02 % |
| 615 | Pro Medicus Ltd | 5.511 | 509.847,5 $ | 0,02 % |
| 616 | Sands China Ltd | 224.400 | 507.979,1 $ | 0,02 % |
| 617 | Fastighets AB Balder | 67.042 | 504.396,8 $ | 0,02 % |
| 618 | MatsukiyoCocokara & Co | 30.400 | 503.990 $ | 0,02 % |
| 619 | Lotus Bakeries NV | 40 | 497.217,3 $ | 0,02 % |
| 620 | Wilmar International Ltd | 178.500 | 496.734,9 $ | 0,02 % |
| 621 | Toho Co Ltd/Tokyo | 49.500 | 496.061,9 $ | 0,02 % |
| 622 | Qantas Airways Ltd | 69.188 | 489.914,6 $ | 0,02 % |
| 623 | Sodexo SA | 8.665 | 475.069,4 $ | 0,02 % |
| 624 | Davide Campari-Milano NV | 61.312 | 462.062,3 $ | 0,02 % |
| 625 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 5.673 | 461.516,5 $ | 0,02 % |
| 626 | EDP Renovaveis SA | 29.084 | 459.125,2 $ | 0,02 % |
| 627 | Sofina SA | 1.538 | 457.596,4 $ | 0,02 % |
| 628 | Contact Energy Ltd | 81.900 | 456.396,6 $ | 0,02 % |
| 629 | L E Lundbergforetagen AB | 6.939 | 455.805,2 $ | 0,02 % |
| 630 | D'ieteren Group | 2.098 | 454.648,1 $ | 0,02 % |
| 631 | Verbund AG | 6.346 | 452.155,6 $ | 0,02 % |
| 632 | Banca Mediolanum SpA | 20.835 | 449.044 $ | 0,02 % |
| 633 | BioMerieux | 3.798 | 448.771,7 $ | 0,02 % |
| 634 | M3, Inc. | 40.600 | 446.648,1 $ | 0,02 % |
| 635 | Rational AG | 510 | 445.032 $ | 0,02 % |
| 636 | Evonik Industries AG | 25.369 | 443.345,2 $ | 0,02 % |
| 637 | Nemetschek SE | 5.500 | 440.618,7 $ | 0,02 % |
| 638 | Aeroports de Paris SA | 3.138 | 439.010,8 $ | 0,02 % |
| 639 | Buzzi SpA | 7.559 | 437.475,4 $ | 0,02 % |
| 640 | Delivery Hero SE | 18.742 | 435.270,8 $ | 0,02 % |
| 641 | Suntory Beverage & Food Ltd | 13.800 | 434.505,8 $ | 0,02 % |
| 642 | Entain PLC | 55.860 | 432.858,7 $ | 0,02 % |
| 643 | Kyowa Kirin Co Ltd | 23.400 | 432.292,8 $ | 0,02 % |
| 644 | Meridian Energy Ltd | 126.991 | 431.153,7 $ | 0,02 % |
| 645 | Sysmex Corp | 45.700 | 430.764,9 $ | 0,02 % |
| 646 | Gecina SA | 4.592 | 425.662,5 $ | 0,02 % |
| 647 | Hikari Tsushin Inc | 1.500 | 424.647 $ | 0,02 % |
| 648 | TIS Inc | 20.500 | 423.219 $ | 0,02 % |
| 649 | Mapfre SA | 90.379 | 421.827,8 $ | 0,02 % |
| 650 | Sagax AB | 19.935 | 421.771,6 $ | 0,02 % |
| 651 | Trend Micro Inc/Japan | 12.600 | 419.556,2 $ | 0,02 % |
| 652 | Otsuka Corp | 20.700 | 417.406,6 $ | 0,02 % |
| 653 | BKW AG | 2.114 | 416.283,5 $ | 0,02 % |
| 654 | Banque Cantonale Vaudoise | 2.687 | 412.040,5 $ | 0,02 % |
| 655 | Bollore SE | 70.136 | 410.717,1 $ | 0,02 % |
| 656 | InPost SA | 22.598 | 405.867,4 $ | 0,02 % |
| 657 | Covivio SA/France | 5.520 | 405.369,2 $ | 0,02 % |
| 658 | Syensqo SA | 6.977 | 398.763,4 $ | 0,02 % |
| 659 | Tsuruha Holdings Inc | 23.200 | 389.972,1 $ | 0,02 % |
| 660 | Sembcorp Industries Ltd | 79.900 | 386.582,3 $ | 0,02 % |
| 661 | Salmar ASA | 6.407 | 383.410,6 $ | 0,02 % |
| 662 | Investment AB Latour | 14.642 | 374.013,6 $ | 0,02 % |
| 663 | Grifols SA | 29.440 | 369.778,5 $ | 0,02 % |
| 664 | Wharf Holdings Ltd/The | 111.000 | 367.474,5 $ | 0,02 % |
| 665 | ICL Group Ltd | 76.288 | 360.667 $ | 0,02 % |
| 666 | Randstad NV | 10.751 | 353.535,2 $ | 0,02 % |
| 667 | Kobe Bussan Co Ltd | 14.800 | 351.223,4 $ | 0,02 % |
| 668 | Swire Pacific Ltd | 32.500 | 349.576,3 $ | 0,02 % |
| 669 | FDJ UNITED | 10.822 | 328.121,5 $ | 0,02 % |
| 670 | MonotaRO Co Ltd | 24.600 | 327.732,2 $ | 0,02 % |
| 671 | ANA Holdings Inc | 14.500 | 315.970,3 $ | 0,01 % |
| 672 | Wix.com Ltd | 4.451 | 313.617,5 $ | 0,01 % |
| 673 | CVC Capital Partners PLC | 20.847 | 297.810,8 $ | 0,01 % |
| 674 | ROCKWOOL A/S | 8.960 | 296.914,4 $ | 0,01 % |
| 675 | ZOZO Inc | 40.600 | 296.118,9 $ | 0,01 % |
| 676 | Demant A/S | 9.493 | 295.436,5 $ | 0,01 % |
| 677 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 16.306 | 288.748,8 $ | 0,01 % |
| 678 | Tokyo Metro Co Ltd | 26.400 | 282.654,9 $ | 0,01 % |
| 679 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 26.501 | 281.665,7 $ | 0,01 % |
| 680 | SG Holdings Co Ltd | 26.900 | 273.194,4 $ | 0,01 % |
| 681 | Holmen AB | 6.877 | 271.649 $ | 0,01 % |
| 682 | Japan Airlines Co Ltd | 13.000 | 268.715,8 $ | 0,01 % |
| 683 | JD Sports Fashion PLC | 235.123 | 259.764,9 $ | 0,01 % |
| 684 | Monday.com Ltd | 3.468 | 251.915,5 $ | 0,01 % |
| 685 | Oracle Corp Japan | 3.700 | 223.471,3 $ | 0,01 % |
| 686 | Nexi SpA | 51.183 | 210.341,9 $ | 0,01 % |