Portfolio von Mid Cap Index Fund
VALIC Co I · 400 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 8.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,4 %
- Industrie 5,5 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Gesundheit 2,6 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Energie 1,6 %
- Finanzen 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 76,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,5 %
- BM 1,3 %
- IE 0,9 %
- GB 0,8 %
- CA 0,7 %
- SG 0,7 %
- KY 0,6 %
- NL 0,3 %
- JE 0,2 %
- VG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 385 | 2,5 Mrd. $ | 94,52 % |
| BM | 5 | 35 Mio. $ | 1,32 % |
| IE | 2 | 23,4 Mio. $ | 0,89 % |
| GB | 1 | 20,5 Mio. $ | 0,78 % |
| CA | 2 | 18 Mio. $ | 0,68 % |
| SG | 1 | 17,8 Mio. $ | 0,67 % |
| KY | 1 | 14,9 Mio. $ | 0,56 % |
| NL | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,31 % |
| JE | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| VG | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Lumentum Holdings Inc | 54.146 | 38 Mio. $ | 1,44 % |
| Coherent Corp | 120.017 | 31,1 Mio. $ | 1,18 % |
| TechnipFMC PLC | 308.928 | 20,5 Mio. $ | 0,77 % |
| Curtiss-Wright Corp | 28.161 | 19,7 Mio. $ | 0,75 % |
| Casey's General Stores Inc | 28.395 | 19,5 Mio. $ | 0,74 % |
| XPO Inc | 89.645 | 18,9 Mio. $ | 0,71 % |
| Royal Gold Inc | 61.876 | 18,5 Mio. $ | 0,70 % |
| Flex Ltd | 282.405 | 17,8 Mio. $ | 0,67 % |
| Woodward Inc | 45.795 | 17,7 Mio. $ | 0,67 % |
| ATI Inc | 103.758 | 17 Mio. $ | 0,64 % |
| United Therapeutics Corp | 32.882 | 16,6 Mio. $ | 0,63 % |
| US Foods Holding Corp | 170.258 | 16,4 Mio. $ | 0,62 % |
| Tenet Healthcare Corp | 67.117 | 16,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Illumina Inc | 116.692 | 15,7 Mio. $ | 0,59 % |
| Entegris Inc | 115.775 | 15,3 Mio. $ | 0,58 % |
| Everpure Inc | 238.428 | 15,3 Mio. $ | 0,58 % |
| Carpenter Technology Corp | 38.046 | 15,1 Mio. $ | 0,57 % |
| Fabrinet | 27.361 | 14,9 Mio. $ | 0,56 % |
| Burlington Stores Inc | 47.556 | 14,6 Mio. $ | 0,55 % |
| nVent Electric PLC | 123.229 | 14,6 Mio. $ | 0,55 % |
| BWX Technologies Inc | 69.822 | 14,4 Mio. $ | 0,54 % |
| Somnigroup International Inc | 160.305 | 14,3 Mio. $ | 0,54 % |
| RB Global Inc | 141.811 | 14,3 Mio. $ | 0,54 % |
| Twilio Inc | 115.785 | 14 Mio. $ | 0,53 % |
| MasTec Inc | 46.843 | 14 Mio. $ | 0,53 % |
| RBC Bearings Inc | 24.040 | 13,8 Mio. $ | 0,52 % |
| ITT Inc | 64.914 | 13,1 Mio. $ | 0,50 % |
| TALEN ENERGY CORP | 34.891 | 12,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Hecla Mining Co | 511.748 | 12,7 Mio. $ | 0,48 % |
| Reliance Inc | 39.931 | 12,6 Mio. $ | 0,48 % |
| API Group Corp | 282.685 | 12,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Carlisle Cos Inc | 31.835 | 12,6 Mio. $ | 0,48 % |
| MKS Inc | 51.296 | 12,5 Mio. $ | 0,47 % |
| WP Carey Inc | 167.359 | 12,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Alcoa Corp | 197.768 | 12,3 Mio. $ | 0,46 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 48.911 | 12,1 Mio. $ | 0,46 % |
| Annaly Capital Management Inc | 521.624 | 12,1 Mio. $ | 0,46 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 42.023 | 12,1 Mio. $ | 0,46 % |
| Nextpower Inc | 113.322 | 11,9 Mio. $ | 0,45 % |
| Graco Inc | 126.615 | 11,9 Mio. $ | 0,45 % |
| EchoStar Corp | 102.803 | 11,9 Mio. $ | 0,45 % |
| TransUnion | 148.309 | 11,6 Mio. $ | 0,44 % |
| Performance Food Group Co | 119.756 | 11,6 Mio. $ | 0,44 % |
| Toll Brothers Inc | 73.607 | 11,6 Mio. $ | 0,44 % |
| East West Bancorp Inc | 105.073 | 11,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 36.042 | 11,4 Mio. $ | 0,43 % |
| Clean Harbors Inc | 38.357 | 11,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Regal Rexnord Corp | 50.701 | 11,2 Mio. $ | 0,42 % |
| RPM International Inc | 97.920 | 11,2 Mio. $ | 0,42 % |
| Watsco Inc | 26.671 | 11,1 Mio. $ | 0,42 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 128.942 | 11,1 Mio. $ | 0,42 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 225.693 | 10,9 Mio. $ | 0,41 % |
| Ovintiv Inc | 214.369 | 10,8 Mio. $ | 0,41 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 50.185 | 10,8 Mio. $ | 0,41 % |
| DT Midstream Inc | 77.647 | 10,8 Mio. $ | 0,41 % |
| WESCO International Inc | 37.150 | 10,8 Mio. $ | 0,41 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 35.214 | 10,7 Mio. $ | 0,40 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 216.130 | 10,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 114.261 | 10,4 Mio. $ | 0,39 % |
| Carlyle Group Inc/The | 198.174 | 10,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Penumbra Inc | 29.908 | 10,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Fidelity National Financial Inc | 194.631 | 10,3 Mio. $ | 0,39 % |
| CACI International Inc | 16.862 | 10,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 50.485 | 10,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 76.144 | 10,1 Mio. $ | 0,38 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 23.460 | 10 Mio. $ | 0,38 % |
| Elanco Animal Health Inc | 379.449 | 10 Mio. $ | 0,38 % |
| Mueller Industries Inc | 84.780 | 10 Mio. $ | 0,38 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 104.462 | 10 Mio. $ | 0,38 % |
| Crown Holdings Inc | 87.074 | 10 Mio. $ | 0,38 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 148.025 | 9,9 Mio. $ | 0,38 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 100.618 | 9,9 Mio. $ | 0,38 % |
| AECOM | 101.148 | 9,9 Mio. $ | 0,37 % |
| New York Times Co/The | 123.388 | 9,8 Mio. $ | 0,37 % |
| Permian Resources Corp | 530.283 | 9,7 Mio. $ | 0,37 % |
| Roivant Sciences Ltd | 334.618 | 9,7 Mio. $ | 0,37 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 28.825 | 9,7 Mio. $ | 0,37 % |
| TopBuild Corp | 21.315 | 9,6 Mio. $ | 0,36 % |
| Guidewire Software Inc | 64.928 | 9,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Five Below Inc | 42.114 | 9,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Ensign Group Inc/The | 43.925 | 9,4 Mio. $ | 0,36 % |
| BorgWarner Inc | 163.375 | 9,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 54.637 | 9,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Okta Inc | 128.650 | 9,3 Mio. $ | 0,35 % |
| Dycom Industries Inc | 22.112 | 9,3 Mio. $ | 0,35 % |
| Texas Roadhouse Inc | 50.515 | 9,2 Mio. $ | 0,35 % |
| Lamar Advertising Co | 66.336 | 9,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Evercore Inc | 29.538 | 9,1 Mio. $ | 0,35 % |
| TD SYNNEX Corp | 57.840 | 9,1 Mio. $ | 0,34 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 146.716 | 9,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Exelixis Inc | 204.755 | 9 Mio. $ | 0,34 % |
| Service Corp International/US | 107.055 | 9 Mio. $ | 0,34 % |
| First Horizon Corp | 376.036 | 8,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Webster Financial Corp | 123.176 | 8,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 46.406 | 8,8 Mio. $ | 0,33 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 43.200 | 8,7 Mio. $ | 0,33 % |
| Essential Utilities Inc | 216.106 | 8,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Stifel Financial Corp | 116.648 | 8,6 Mio. $ | 0,33 % |
| SPX Technologies Inc | 38.059 | 8,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Flowserve Corp | 97.077 | 8,6 Mio. $ | 0,33 % |