Portfolio von Mid Cap Index Fund
VALIC Co I ·400 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 8.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,4 %
- Industrie 5,5 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Gesundheit 2,6 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Energie 1,6 %
- Finanzen 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 76,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,5 %
- BM 1,3 %
- IE 0,9 %
- GB 0,8 %
- CA 0,7 %
- SG 0,7 %
- KY 0,6 %
- NL 0,3 %
- JE 0,2 %
- VG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 385 | 2,5 Mrd. $ | 94,52 % |
| 2 | BM | 5 | 35 Mio. $ | 1,32 % |
| 3 | IE | 2 | 23,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 4 | GB | 1 | 20,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | CA | 2 | 18 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | SG | 1 | 17,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | KY | 1 | 14,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 8 | NL | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | JE | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | VG | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumentum Holdings Inc | 54.146 | 38 Mio. $ | 1,44 % |
| 2 | Coherent Corp | 120.017 | 31,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | TechnipFMC PLC | 308.928 | 20,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 28.161 | 19,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | Casey's General Stores Inc | 28.395 | 19,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 6 | XPO Inc | 89.645 | 18,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | Royal Gold Inc | 61.876 | 18,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 8 | Flex Ltd | 282.405 | 17,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 9 | Woodward Inc | 45.795 | 17,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 10 | ATI Inc | 103.758 | 17 Mio. $ | 0,64 % |
| 11 | United Therapeutics Corp | 32.882 | 16,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 12 | US Foods Holding Corp | 170.258 | 16,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 13 | Tenet Healthcare Corp | 67.117 | 16,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 14 | Illumina Inc | 116.692 | 15,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 15 | Entegris Inc | 115.775 | 15,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 16 | Everpure Inc | 238.428 | 15,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 17 | Carpenter Technology Corp | 38.046 | 15,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 18 | Fabrinet | 27.361 | 14,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 19 | Burlington Stores Inc | 47.556 | 14,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 20 | nVent Electric PLC | 123.229 | 14,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 21 | BWX Technologies Inc | 69.822 | 14,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 22 | Somnigroup International Inc | 160.305 | 14,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 23 | RB Global Inc | 141.811 | 14,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 24 | Twilio Inc | 115.785 | 14 Mio. $ | 0,53 % |
| 25 | MasTec Inc | 46.843 | 14 Mio. $ | 0,53 % |
| 26 | RBC Bearings Inc | 24.040 | 13,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 27 | ITT Inc | 64.914 | 13,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 28 | TALEN ENERGY CORP | 34.891 | 12,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 29 | Hecla Mining Co | 511.748 | 12,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 30 | Reliance Inc | 39.931 | 12,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 31 | API Group Corp | 282.685 | 12,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 32 | Carlisle Cos Inc | 31.835 | 12,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | MKS Inc | 51.296 | 12,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 34 | WP Carey Inc | 167.359 | 12,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 35 | Alcoa Corp | 197.768 | 12,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 48.911 | 12,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | Annaly Capital Management Inc | 521.624 | 12,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 38 | Lincoln Electric Holdings Inc | 42.023 | 12,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | Nextpower Inc | 113.322 | 11,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | Graco Inc | 126.615 | 11,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | EchoStar Corp | 102.803 | 11,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | TransUnion | 148.309 | 11,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 43 | Performance Food Group Co | 119.756 | 11,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 44 | Toll Brothers Inc | 73.607 | 11,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 45 | East West Bancorp Inc | 105.073 | 11,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 46 | Jones Lang LaSalle Inc | 36.042 | 11,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 47 | Clean Harbors Inc | 38.357 | 11,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | Regal Rexnord Corp | 50.701 | 11,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | RPM International Inc | 97.920 | 11,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | Watsco Inc | 26.671 | 11,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 51 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 128.942 | 11,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | Omega Healthcare Investors Inc | 225.693 | 10,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Ovintiv Inc | 214.369 | 10,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Reinsurance Group of America Inc | 50.185 | 10,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | DT Midstream Inc | 77.647 | 10,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | WESCO International Inc | 37.150 | 10,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 35.214 | 10,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Gaming and Leisure Properties Inc | 216.130 | 10,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Pinnacle Financial Partners Inc | 114.261 | 10,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | Carlyle Group Inc/The | 198.174 | 10,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Penumbra Inc | 29.908 | 10,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Fidelity National Financial Inc | 194.631 | 10,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | CACI International Inc | 16.862 | 10,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Dick's Sporting Goods Inc | 50.485 | 10,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | Neurocrine Biosciences Inc | 76.144 | 10,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Sterling Infrastructure Inc | 23.460 | 10 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | Elanco Animal Health Inc | 379.449 | 10 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | Mueller Industries Inc | 84.780 | 10 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | Lattice Semiconductor Corp | 104.462 | 10 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | Crown Holdings Inc | 87.074 | 10 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | Equity LifeStyle Properties Inc | 148.025 | 9,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 100.618 | 9,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | AECOM | 101.148 | 9,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | New York Times Co/The | 123.388 | 9,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | Permian Resources Corp | 530.283 | 9,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | Roivant Sciences Ltd | 334.618 | 9,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Advanced Energy Industries Inc | 28.825 | 9,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | TopBuild Corp | 21.315 | 9,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | Guidewire Software Inc | 64.928 | 9,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | Five Below Inc | 42.114 | 9,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | Ensign Group Inc/The | 43.925 | 9,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | BorgWarner Inc | 163.375 | 9,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | Advanced Drainage Systems Inc | 54.637 | 9,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Okta Inc | 128.650 | 9,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Dycom Industries Inc | 22.112 | 9,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | Texas Roadhouse Inc | 50.515 | 9,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Lamar Advertising Co | 66.336 | 9,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Evercore Inc | 29.538 | 9,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | TD SYNNEX Corp | 57.840 | 9,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 146.716 | 9,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Exelixis Inc | 204.755 | 9 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | Service Corp International/US | 107.055 | 9 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | First Horizon Corp | 376.036 | 8,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Webster Financial Corp | 123.176 | 8,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 46.406 | 8,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | Coca-Cola Consolidated Inc | 43.200 | 8,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | Essential Utilities Inc | 216.106 | 8,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | Stifel Financial Corp | 116.648 | 8,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | SPX Technologies Inc | 38.059 | 8,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Flowserve Corp | 97.077 | 8,6 Mio. $ | 0,33 % |