Portfolio von Mid Cap Index Fund
VALIC Co I ·400 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 8.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,4 %
- Industrie 5,5 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Gesundheit 2,6 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Energie 1,6 %
- Finanzen 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 76,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,5 %
- BM 1,3 %
- IE 0,9 %
- GB 0,8 %
- CA 0,7 %
- SG 0,7 %
- KY 0,6 %
- NL 0,3 %
- JE 0,2 %
- VG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 385 | 2,5 Mrd. $ | 94,52 % |
| 2 | BM | 5 | 35 Mio. $ | 1,32 % |
| 3 | IE | 2 | 23,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 4 | GB | 1 | 20,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | CA | 2 | 18 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | SG | 1 | 17,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | KY | 1 | 14,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 8 | NL | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | JE | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | VG | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Novanta Inc | 27.321 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 302 | Valvoline Inc | 97.076 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 303 | Envista Holdings Corp | 125.571 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 304 | Travel + Leisure Co | 49.124 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 305 | Universal Display Corp | 33.766 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 306 | Crocs Inc | 39.648 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 307 | Bath & Body Works Inc | 157.464 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 308 | Paylocity Holding Corp | 33.640 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 309 | Abercrombie & Fitch Co | 35.947 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 310 | UiPath Inc | 325.963 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 311 | EPR Properties | 58.147 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 312 | Allegro MicroSystems Inc | 94.720 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 313 | Ryan Specialty Holdings Inc | 87.744 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 314 | Vornado Realty Trust | 123.203 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 315 | Murphy Oil Corp | 102.468 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 316 | Bruker Corp | 84.638 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 317 | Trex Co Inc | 81.910 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 318 | Grand Canyon Education Inc | 21.102 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 319 | Morningstar Inc | 18.218 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 320 | Whirlpool Corp | 48.703 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 321 | Associated Banc-Corp | 126.173 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 322 | Dropbox Inc | 133.205 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 323 | Hamilton Lane Inc | 31.679 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 324 | Texas Capital Bancshares Inc | 34.858 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 325 | MSC Industrial Direct Co Inc | 34.937 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 326 | Northwestern Energy Group Inc | 46.848 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 327 | Maximus Inc | 43.034 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 328 | Science Applications International Corp | 35.147 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 329 | Warner Music Group Corp | 112.837 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 330 | Silgan Holdings Inc | 66.979 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 331 | Appfolio Inc | 17.869 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 332 | Federated Hermes Inc | 56.437 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 333 | KB Home | 49.460 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 334 | Dolby Laboratories Inc | 46.726 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 335 | First Financial Bankshares Inc | 100.395 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 336 | Cabot Corp | 40.629 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 337 | Duolingo Inc | 30.558 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 338 | Independence Realty Trust Inc | 185.145 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 339 | Pegasystems Inc | 69.993 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 340 | CNO Financial Group Inc | 72.821 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 341 | BILL Holdings Inc | 68.075 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 342 | Cousins Properties Inc | 128.273 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 343 | H&R Block Inc | 96.550 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 344 | LivaNova PLC | 41.702 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 345 | Avient Corp | 70.963 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 346 | SLM Corp | 155.059 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 347 | Flagstar Bank NA | 228.606 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 348 | Commvault Systems Inc | 33.674 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 349 | Exponent Inc | 38.098 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 350 | International Bancshares Corp | 41.299 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 351 | Graphic Packaging Holding Co | 225.383 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 352 | COPT Defense Properties | 86.158 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 353 | Graham Holdings Co | 2.595 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 354 | Westlake Corp | 25.792 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 355 | Parsons Corp | 41.087 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 356 | Brighthouse Financial Inc | 44.071 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 357 | Doximity Inc | 106.661 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 358 | Sotera Health Co | 160.971 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 359 | Marzetti Company/The | 15.825 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 360 | YETI Holdings Inc | 59.421 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 361 | IPG Photonics Corp | 19.630 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 362 | Qualys Inc | 27.384 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 363 | PVH Corp | 36.749 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 364 | Polaris Inc | 41.347 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 365 | Kilroy Realty Corp | 83.806 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 366 | Synaptics Inc | 30.049 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 367 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 34.397 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 368 | Hims & Hers Health Inc | 159.082 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 369 | Haemonetics Corp | 36.352 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 370 | Shift4 Payments Inc | 52.171 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 371 | DENTSPLY SIRONA Inc | 153.603 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 372 | Olin Corp | 88.365 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 373 | PBF Energy Inc | 62.815 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 374 | Penske Automotive Group Inc | 14.055 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 375 | Ashland Inc | 34.905 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 376 | Kyndryl Holdings Inc | 174.552 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 377 | Euronet Worldwide Inc | 30.315 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 378 | Hilton Grand Vacations Inc | 46.369 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 379 | Visteon Corp | 20.991 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 380 | RH INC | 11.919 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 381 | Capri Holdings Ltd | 93.267 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 382 | National Storage Affiliates Trust | 54.514 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 383 | Crane NXT Co | 38.442 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 384 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 223.662 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 385 | BellRing Brands Inc | 97.374 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 386 | Park Hotels & Resorts Inc | 154.671 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 387 | Choice Hotels International Inc | 15.903 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 388 | Harley-Davidson Inc | 91.135 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 389 | Flowers Foods Inc | 164.121 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 390 | Kemper Corp | 45.145 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 391 | Greif Inc | 19.986 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 392 | ASGN Inc | 33.760 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 393 | Pilgrim's Pride Corp | 33.049 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 394 | Blackbaud Inc | 28.740 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 395 | Boston Beer Co Inc/The | 5.995 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 396 | ZoomInfo Technologies Inc | 210.704 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 397 | Avis Budget Group Inc | 13.280 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 398 | Columbia Sportswear Co | 19.455 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 399 | Concentrix Corp | 34.013 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 400 | Coty Inc | 286.882 | 720.073,8 $ | 0,03 % |