Portfolio von Nasdaq-100 Index Fund
VALIC Co I · 103 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 46.7 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 95 | 1,1 Mrd. $ | 96,96 % |
| NL | 3 | 14 Mio. $ | 1,28 % |
| CA | 2 | 11,2 Mio. $ | 1,02 % |
| KY | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,37 % |
| GB | 2 | 4 Mio. $ | 0,36 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 516.603 | 91,5 Mio. $ | 8,36 % |
| Apple Inc | 314.136 | 83 Mio. $ | 7,58 % |
| Microsoft Corp | 158.008 | 62,1 Mio. $ | 5,67 % |
| Amazon.com Inc | 227.267 | 47,7 Mio. $ | 4,36 % |
| Tesla Inc | 106.108 | 42,7 Mio. $ | 3,90 % |
| Meta Platforms Inc | 62.435 | 40,5 Mio. $ | 3,70 % |
| Alphabet Inc | 123.687 | 38,6 Mio. $ | 3,52 % |
| Walmart Inc | 286.835 | 36,7 Mio. $ | 3,35 % |
| Alphabet Inc | 114.949 | 35,8 Mio. $ | 3,27 % |
| Broadcom Inc | 100.395 | 32,1 Mio. $ | 2,93 % |
| Micron Technology Inc | 66.047 | 27,2 Mio. $ | 2,49 % |
| Costco Wholesale Corp | 26.010 | 26,3 Mio. $ | 2,40 % |
| Netflix Inc | 248.691 | 23,9 Mio. $ | 2,19 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 95.551 | 19,1 Mio. $ | 1,75 % |
| Cisco Systems, Inc. | 231.892 | 18,4 Mio. $ | 1,68 % |
| Palantir Technologies Inc | 134.069 | 18,4 Mio. $ | 1,68 % |
| Applied Materials Inc | 46.755 | 17,4 Mio. $ | 1,59 % |
| Lam Research Corp | 73.717 | 17,2 Mio. $ | 1,57 % |
| T-Mobile US Inc | 65.646 | 14,3 Mio. $ | 1,30 % |
| Linde PLC | 27.405 | 13,9 Mio. $ | 1,27 % |
| PepsiCo Inc | 80.250 | 13,6 Mio. $ | 1,24 % |
| Intel Corp | 279.954 | 12,8 Mio. $ | 1,17 % |
| Amgen Inc | 31.604 | 12,3 Mio. $ | 1,12 % |
| KLA Corp | 7.711 | 11,8 Mio. $ | 1,07 % |
| Texas Instruments Inc | 53.328 | 11,3 Mio. $ | 1,03 % |
| Gilead Sciences Inc | 72.816 | 10,8 Mio. $ | 0,99 % |
| Intuitive Surgical Inc | 20.806 | 10,5 Mio. $ | 0,96 % |
| Analog Devices Inc | 28.738 | 10,2 Mio. $ | 0,93 % |
| Honeywell International Inc | 37.262 | 9,1 Mio. $ | 0,83 % |
| QUALCOMM Inc | 62.858 | 8,9 Mio. $ | 0,82 % |
| Shopify Inc | 71.754 | 8,7 Mio. $ | 0,79 % |
| Booking Holdings Inc | 1.890 | 8 Mio. $ | 0,73 % |
| AppLovin Corp | 18.026 | 7,8 Mio. $ | 0,72 % |
| ASML Holding NV | 5.166 | 7,5 Mio. $ | 0,68 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 14.873 | 7,4 Mio. $ | 0,68 % |
| Palo Alto Networks Inc | 48.036 | 7,2 Mio. $ | 0,65 % |
| Constellation Energy Corp. | 21.321 | 7 Mio. $ | 0,64 % |
| Intuit Inc | 16.378 | 6,7 Mio. $ | 0,61 % |
| Comcast Corp | 213.308 | 6,6 Mio. $ | 0,60 % |
| Starbucks Corp | 66.914 | 6,6 Mio. $ | 0,60 % |
| Adobe Inc | 24.505 | 6,4 Mio. $ | 0,59 % |
| Western Digital Corp | 20.066 | 5,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 14.729 | 5,5 Mio. $ | 0,50 % |
| Marriott International Inc/MD | 15.746 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| MercadoLibre Inc | 2.980 | 5,2 Mio. $ | 0,48 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 12.530 | 5,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Automatic Data Processing Inc | 23.735 | 5,1 Mio. $ | 0,46 % |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 4.885.335 | 4,9 Mio. $ | 0,45 % |
| Monster Beverage Corp | 57.215 | 4,9 Mio. $ | 0,45 % |
| Cadence Design Systems Inc | 15.976 | 4,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Cintas Corp | 23.523 | 4,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 6.046 | 4,7 Mio. $ | 0,43 % |
| CSX Corp | 109.710 | 4,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Mondelez International Inc | 75.732 | 4,7 Mio. $ | 0,43 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 49.541 | 4,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Synopsys Inc | 10.871 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
| DoorDash Inc | 23.838 | 4,2 Mio. $ | 0,38 % |
| American Electric Power Co Inc | 31.406 | 4,2 Mio. $ | 0,38 % |
| Marvell Technology Inc | 50.683 | 4,1 Mio. $ | 0,38 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 145.774 | 4,1 Mio. $ | 0,38 % |
| PDD Holdings Inc | 39.202 | 4,1 Mio. $ | 0,37 % |
| Ross Stores Inc | 19.104 | 3,9 Mio. $ | 0,36 % |
| PACCAR Inc | 30.810 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| Baker Hughes Co | 57.910 | 3,8 Mio. $ | 0,35 % |
| Fortinet Inc | 43.675 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| Airbnb Inc | 24.888 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| NXP Semiconductors NV | 14.769 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 2.807 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| Ferrovial SE | 42.938 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| Fastenal Co | 67.237 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 4.670 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Autodesk Inc | 12.391 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 26.749 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| Electronic Arts Inc | 14.625 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| Exelon Corp | 58.973 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| Diamondback Energy Inc | 16.743 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| Xcel Energy Inc | 34.542 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 7.794 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| PayPal Holdings Inc | 55.130 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| Thomson Reuters Corp | 26.223 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| Axon Enterprise Inc | 4.641 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 12.331 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 80.057 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Microchip Technology Inc | 31.864 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 10.884 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 26.812 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Roper Technologies Inc | 6.340 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Copart Inc | 57.048 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Datadog Inc | 19.164 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| Strategy Inc | 15.765 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| Paychex Inc | 21.177 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| Insmed Inc | 12.532 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 28.409 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| Charter Communications, Inc. | 7.601 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| Kraft Heinz Co/The | 69.457 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| Verisk Analytics Inc | 8.153 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| Dexcom Inc | 22.853 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| Workday Inc | 12.519 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| Zscaler Inc | 9.351 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| CoStar Group Inc | 24.616 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| ARM Holdings PLC | 7.977 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| Atlassian Corp | 10.047 | 754.831,1 $ | 0,07 % |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 10 | 6072,9 $ | 0,00 % |