Portfolio von Science & Technology Fund
VALIC Co I · 73 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 54.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 69,0 %
- Kommunikation 10,3 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Industrie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 17,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,5 %
- KRW 6,1 %
- JPY 2,1 %
- EUR 1,8 %
- TWD 1,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 83,3 %
- KR 6,1 %
- TW 4,2 %
- JP 2,1 %
- NL 1,5 %
- CA 1,3 %
- DE 0,8 %
- SG 0,5 %
- GB 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 58 | 2,5 Mrd. $ | 83,29 % |
| KR | 2 | 182,5 Mio. $ | 6,09 % |
| TW | 3 | 126,4 Mio. $ | 4,22 % |
| JP | 2 | 62,1 Mio. $ | 2,07 % |
| NL | 3 | 44,2 Mio. $ | 1,47 % |
| CA | 2 | 38,6 Mio. $ | 1,29 % |
| DE | 1 | 22,9 Mio. $ | 0,77 % |
| SG | 1 | 13,5 Mio. $ | 0,45 % |
| GB | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,35 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 2.084.951 | 369,4 Mio. $ | 12,19 % |
| Apple Inc | 848.150 | 224,1 Mio. $ | 7,39 % |
| Broadcom Inc | 630.521 | 201,5 Mio. $ | 6,65 % |
| Microsoft Corp | 464.827 | 182,6 Mio. $ | 6,02 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1.126.590 | 169,6 Mio. $ | 5,60 % |
| Alphabet Inc | 503.905 | 156,9 Mio. $ | 5,18 % |
| Lam Research Corp | 382.080 | 89,4 Mio. $ | 2,95 % |
| Meta Platforms Inc | 130.079 | 84,3 Mio. $ | 2,78 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 213.028 | 79,8 Mio. $ | 2,63 % |
| Micron Technology Inc | 163.336 | 67,4 Mio. $ | 2,22 % |
| Alphabet Inc | 212.040 | 66,1 Mio. $ | 2,18 % |
| Amphenol Corp | 358.176 | 52,3 Mio. $ | 1,73 % |
| KLA Corp | 33.581 | 51,2 Mio. $ | 1,69 % |
| Snowflake Inc | 287.807 | 48,5 Mio. $ | 1,60 % |
| Lumentum Holdings Inc | 68.711 | 48,2 Mio. $ | 1,59 % |
| Arista Networks Inc | 354.223 | 47,3 Mio. $ | 1,56 % |
| Palantir Technologies Inc | 295.404 | 40,5 Mio. $ | 1,34 % |
| Analog Devices Inc | 111.460 | 39,7 Mio. $ | 1,31 % |
| Advantest Corp | 229.600 | 39,5 Mio. $ | 1,30 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 32.519 | 37,2 Mio. $ | 1,23 % |
| Applied Materials Inc | 97.429 | 36,3 Mio. $ | 1,20 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 95.516 | 35,5 Mio. $ | 1,17 % |
| Western Digital Corp | 125.004 | 35 Mio. $ | 1,15 % |
| KraneShares CSI China Internet ETF | 1.054.952 | 32,8 Mio. $ | 1,08 % |
| Palo Alto Networks Inc | 194.107 | 28,9 Mio. $ | 0,95 % |
| Amazon.com Inc | 128.216 | 26,9 Mio. $ | 0,89 % |
| Elite Material Co Ltd | 336.000 | 25,6 Mio. $ | 0,84 % |
| Sandisk Corp/DE | 39.650 | 25,2 Mio. $ | 0,83 % |
| Tesla Inc | 60.997 | 24,6 Mio. $ | 0,81 % |
| Shopify Inc | 199.075 | 24 Mio. $ | 0,79 % |
| Coherent Corp | 91.528 | 23,7 Mio. $ | 0,78 % |
| Oracle Corp | 161.989 | 23,6 Mio. $ | 0,78 % |
| Vertiv Holdings Co | 90.310 | 23 Mio. $ | 0,76 % |
| Siemens Energy AG | 116.610 | 22,9 Mio. $ | 0,76 % |
| SoftBank Group Corp | 865.600 | 22,7 Mio. $ | 0,75 % |
| Cloudflare Inc | 130.629 | 22,5 Mio. $ | 0,74 % |
| MongoDB Inc | 64.461 | 21,2 Mio. $ | 0,70 % |
| Rubrik Inc | 406.714 | 21,1 Mio. $ | 0,70 % |
| Gold Circuit Electronics Ltd | 797.000 | 21,1 Mio. $ | 0,70 % |
| Spotify Technology SA | 39.710 | 20,4 Mio. $ | 0,67 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 97.925 | 19,6 Mio. $ | 0,65 % |
| ASML Holding NV | 12.619 | 18,4 Mio. $ | 0,61 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 51.768 | 17,4 Mio. $ | 0,57 % |
| Bloom Energy Corp | 107.975 | 16,8 Mio. $ | 0,55 % |
| BWX Technologies Inc | 80.400 | 16,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Akamai Technologies Inc | 160.390 | 15,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 73.283 | 15,5 Mio. $ | 0,51 % |
| Celestica Inc | 52.451 | 14,6 Mio. $ | 0,48 % |
| NXP Semiconductors NV | 62.287 | 14,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Corning Inc | 90.427 | 13,6 Mio. $ | 0,45 % |
| Flex Ltd | 214.180 | 13,5 Mio. $ | 0,45 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 32.785 | 13,4 Mio. $ | 0,44 % |
| Datadog Inc | 117.771 | 13,2 Mio. $ | 0,44 % |
| Hyundai Motor Co | 27.553 | 12,9 Mio. $ | 0,43 % |
| EchoStar Corp | 106.269 | 12,3 Mio. $ | 0,41 % |
| ServiceNow Inc | 110.445 | 11,9 Mio. $ | 0,39 % |
| Rocket Lab Corp | 172.310 | 11,9 Mio. $ | 0,39 % |
| ASM International NV | 13.818 | 11,7 Mio. $ | 0,38 % |
| Cisco Systems, Inc. | 145.797 | 11,6 Mio. $ | 0,38 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 128.215 | 11 Mio. $ | 0,36 % |
| Cadence Design Systems Inc | 35.652 | 10,7 Mio. $ | 0,35 % |
| ARM Holdings PLC | 81.968 | 10,4 Mio. $ | 0,34 % |
| MercadoLibre Inc | 5.846 | 10,3 Mio. $ | 0,34 % |
| Ciena Corp | 23.120 | 8,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Figma Inc | 268.324 | 7,9 Mio. $ | 0,26 % |
| SailPoint Inc | 557.309 | 7,9 Mio. $ | 0,26 % |
| AeroVironment Inc | 28.674 | 7,2 Mio. $ | 0,24 % |
| Zscaler Inc | 46.690 | 6,9 Mio. $ | 0,23 % |
| IonQ Inc | 174.695 | 6,7 Mio. $ | 0,22 % |
| Okta Inc | 92.402 | 6,7 Mio. $ | 0,22 % |
| Robinhood Markets Inc | 73.513 | 5,6 Mio. $ | 0,18 % |
| Klaviyo Inc | 311.275 | 5,4 Mio. $ | 0,18 % |
| International Business Machines Corp. | 19.709 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |