Portfolio von Systematic Growth Fund
VALIC Co I · 196 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 59 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 45,5 %
- Kommunikation 12,7 %
- Zyklischer Konsum 10,9 %
- Finanzen 6,1 %
- Gesundheit 5,8 %
- Industrie 4,3 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 11,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 192 | 999,5 Mio. $ | 99,61 % |
| GB | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| KY | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 737.253 | 130,6 Mio. $ | 12,99 % |
| Apple Inc | 431.379 | 114 Mio. $ | 11,33 % |
| Microsoft Corp | 232.975 | 91,5 Mio. $ | 9,10 % |
| Broadcom Inc | 146.827 | 46,9 Mio. $ | 4,67 % |
| Amazon.com Inc | 219.782 | 46,2 Mio. $ | 4,59 % |
| Alphabet Inc | 134.141 | 41,8 Mio. $ | 4,16 % |
| Meta Platforms Inc | 60.555 | 39,3 Mio. $ | 3,90 % |
| Alphabet Inc | 103.606 | 32,3 Mio. $ | 3,21 % |
| Tesla Inc | 65.057 | 26,2 Mio. $ | 2,60 % |
| Eli Lilly & Co | 22.458 | 23,6 Mio. $ | 2,35 % |
| Visa Inc | 71.417 | 22,9 Mio. $ | 2,27 % |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | 41.928 | 18,9 Mio. $ | 1,88 % |
| Mastercard Inc | 33.607 | 17,4 Mio. $ | 1,73 % |
| Netflix Inc | 132.776 | 12,8 Mio. $ | 1,27 % |
| Costco Wholesale Corp | 11.434 | 11,6 Mio. $ | 1,15 % |
| Lam Research Corp | 45.373 | 10,6 Mio. $ | 1,06 % |
| Amphenol Corp | 70.151 | 10,2 Mio. $ | 1,02 % |
| Booking Holdings Inc | 2.269 | 9,6 Mio. $ | 0,96 % |
| Palantir Technologies Inc | 67.689 | 9,3 Mio. $ | 0,92 % |
| AbbVie Inc | 39.170 | 9,1 Mio. $ | 0,90 % |
| Comfort Systems USA Inc | 5.955 | 8,5 Mio. $ | 0,85 % |
| AppLovin Corp | 15.349 | 6,7 Mio. $ | 0,66 % |
| Home Depot Inc/The | 16.575 | 6,3 Mio. $ | 0,63 % |
| Adobe Inc | 23.939 | 6,3 Mio. $ | 0,62 % |
| McKesson Corp | 6.088 | 6 Mio. $ | 0,60 % |
| Moody's Corp | 11.589 | 5,5 Mio. $ | 0,55 % |
| Monster Beverage Corp | 61.346 | 5,2 Mio. $ | 0,52 % |
| Exelixis Inc | 116.520 | 5,1 Mio. $ | 0,51 % |
| KLA Corp | 3.224 | 4,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Core & Main Inc | 89.108 | 4,8 Mio. $ | 0,48 % |
| Paychex Inc | 48.078 | 4,5 Mio. $ | 0,45 % |
| General Electric Co | 12.925 | 4,4 Mio. $ | 0,44 % |
| Houlihan Lokey Inc | 26.390 | 4,3 Mio. $ | 0,43 % |
| GE Vernova Inc | 4.940 | 4,3 Mio. $ | 0,43 % |
| Grand Canyon Education Inc | 25.787 | 4,1 Mio. $ | 0,41 % |
| Tapestry Inc | 25.508 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| Incyte Corp | 37.176 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| Arista Networks Inc | 28.022 | 3,7 Mio. $ | 0,37 % |
| Medpace Holdings Inc | 8.225 | 3,7 Mio. $ | 0,37 % |
| Intuit Inc | 9.076 | 3,7 Mio. $ | 0,37 % |
| TKO Group Holdings Inc | 16.443 | 3,7 Mio. $ | 0,37 % |
| Deckers Outdoor Corp | 31.131 | 3,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Oracle Corp | 24.580 | 3,6 Mio. $ | 0,36 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 50.767 | 3,5 Mio. $ | 0,35 % |
| EMCOR Group Inc | 4.812 | 3,5 Mio. $ | 0,35 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.626 | 3,3 Mio. $ | 0,33 % |
| Fortinet Inc | 41.359 | 3,3 Mio. $ | 0,33 % |
| ResMed Inc | 12.221 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| Cencora Inc | 8.381 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| Vertiv Holdings Co | 12.026 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| Dell Technologies Inc | 20.099 | 3 Mio. $ | 0,30 % |
| Trane Technologies PLC | 6.328 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
| Ralph Lauren Corp | 7.836 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Ulta Beauty Inc | 3.968 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| Uber Technologies Inc | 35.102 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Dropbox Inc | 101.642 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Casey's General Stores Inc | 3.699 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Expedia Group Inc | 11.715 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Ubiquiti Inc | 3.278 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| TJX Cos Inc/The | 15.302 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 12.027 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 33.027 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| Gilead Sciences Inc | 15.425 | 2,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Performance Food Group Co | 23.454 | 2,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 17.600 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Boston Scientific Corp | 28.434 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Etsy Inc | 39.412 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 29.178 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 20.868 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| American Express Co | 6.291 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| Ameriprise Financial Inc | 4.115 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| Williams-Sonoma Inc | 9.285 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| Pegasystems Inc | 42.339 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| Celsius Holdings Inc | 33.610 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| WW Grainger Inc | 1.561 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| RingCentral Inc | 48.731 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| QUALCOMM Inc | 11.758 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| Sysco Corp | 17.964 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Progressive Corp/The | 7.635 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 26.070 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Walmart Inc | 12.541 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Gen Digital Inc | 70.569 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Equitable Holdings Inc | 39.445 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| DoubleVerify Holdings Inc | 148.430 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Wayfair Inc | 20.298 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| Teradata Corp | 49.170 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 5.851 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| AutoZone Inc | 405 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 7.577 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 97.919 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| Morningstar Inc | 7.918 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| Automatic Data Processing Inc | 6.742 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| Lululemon Athletica Inc | 7.767 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 9.883 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| Roku Inc | 14.244 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| Fastenal Co | 30.407 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| Paycom Software Inc | 10.566 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| Rollins Inc | 21.556 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 13.156 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| Armstrong World Industries Inc | 7.159 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |