Portfolio von Small Cap Index Fund

Name: Portfolio von Small Cap Index Fund
Creator: Titelia

VALIC Co I ·1925 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 6.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Industrie 1,5 %
Fonds 1,1 %
Technologie 1,1 %
Rohstoffe 0,6 %
Finanzen 0,5 %
Nicht zugeordnet 95,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 94,3 %
KY 1,2 %
BM 1,2 %
CA 1,1 %
GB 0,4 %
IE 0,3 %
MH 0,3 %
PR 0,2 %
CH 0,2 %
VG 0,2 %
GG 0,2 %
MC 0,1 %
Weitere Länder 0,4 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	1.819	1,2 Mrd. $	94,31 %
2	KY	17	14,6 Mio. $	1,18 %
3	BM	21	14,3 Mio. $	1,16 %
4	CA	17	13 Mio. $	1,05 %
5	GB	7	4,7 Mio. $	0,38 %
6	IE	6	3,7 Mio. $	0,30 %
7	MH	6	3,5 Mio. $	0,28 %
8	PR	3	2,8 Mio. $	0,22 %
9	CH	3	2,5 Mio. $	0,20 %
10	VG	4	2,2 Mio. $	0,18 %
11	GG	3	1,9 Mio. $	0,16 %
12	MC	2	1,6 Mio. $	0,13 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.801	LifeMD Inc	14.010	37.406,7 $
1.802	Sound Financial Bancorp Inc	871	36.991,4 $
1.803	NI Holdings Inc	2.784	36.971,5 $
1.804	Patriot National Bancorp Inc	29.425	36.781,3 $
1.805	Clarus Corp	11.627	36.741,3 $
1.806	Envela Corp	2.705	36.409,3 $
1.807	BARK Inc	46.240	36.127,3 $
1.808	Treace Medical Concepts Inc	18.826	35.016,4 $
1.809	Finance Of America Cos Inc	1.805	34.926,8 $
1.810	Getty Images Holdings Inc	44.774	34.834,2 $
1.811	Union Bankshares Inc/Morrisville VT	1.480	34.410 $
1.812	Falcon's Beyond Global Inc	5.305	34.376,4 $
1.813	Crexendo Inc	5.881	34.345 $
1.814	Lakeland Industries Inc	3.724	34.149,1 $
1.815	Accuray Inc	58.388	33.719,1 $
1.816	MaxCyte Inc	40.960	33.230,9 $
1.817	Thryv Holdings Inc	14.304	33.185,3 $
1.818	Blaize Holdings Inc	28.089	33.145 $
1.819	Chain Bridge Bancorp Inc	952	32.844 $
1.820	Codexis Inc	32.365	32.688,7 $
1.821	aTyr Pharma Inc	33.620	32.268,5 $
1.822	SunPower Inc	24.517	31.872,1 $
1.823	BRC Inc	50.203	31.602,8 $
1.824	Avidbank Holdings Inc	1.089	31.450,3 $
1.825	Gossamer Bio Inc	73.097	31.058,9 $
1.826	1-800-Flowers.com Inc	8.909	31.003,3 $
1.827	HF Foods Group Inc	14.789	30.909 $
1.828	Epsilon Energy Ltd	6.027	30.858,2 $
1.829	Consumer Portfolio Services Inc	3.786	30.666,6 $
1.830	CS Disco Inc	9.423	30.624,8 $
1.831	CPI Card Group Inc	2.403	29.472,8 $
1.832	AIRO Group Holdings Inc	3.001	29.409,8 $
1.833	Rhinebeck Bancorp Inc	1.836	29.376 $
1.834	Waldencast plc	17.220	29.101,8 $
1.835	Innventure Inc	10.244	29.093 $
1.836	Zevia PBC	21.300	28.542 $
1.837	Virco Mfg. Corp	4.479	28.441,7 $
1.838	SoundThinking Inc	3.884	28.353,2 $
1.839	AirJoule Technologies Corp	8.737	28.220,5 $
1.840	Transcontinental Realty Investors Inc	769	28.199,2 $
1.841	Digimarc Corp	6.354	27.989,4 $
1.842	Korro Bio Inc	2.289	27.765,6 $
1.843	Faraday Future Intelligent Electric Inc	56.002	27.413 $
1.844	Cartesian Therapeutics Inc	3.544	26.899 $
1.845	Net Power Inc	13.807	26.647,5 $
1.846	DocGo Inc	37.043	26.596,9 $
1.847	HireQuest Inc	2.251	26.246,7 $
1.848	Neuronetics Inc	19.442	26.052,3 $
1.849	Lument Finance Trust Inc	18.556	25.607,3 $
1.850	CSP Inc	2.822	25.426,2 $
1.851	Marine Products Corp	3.326	25.244,3 $
1.852	Biote Corp	11.859	25.141,1 $
1.853	Livewire Group Inc	14.936	25.092,5 $
1.854	Franklin Street Properties Corp	30.172	24.822,5 $
1.855	Shoulder Innovations Inc	1.826	24.760,6 $
1.856	PAMT CORP	2.449	24.588 $
1.857	Hain Celestial Group Inc/The	30.290	24.213,8 $
1.858	FitLife Brands Inc	1.587	24.011,3 $
1.859	Forrester Research Inc	4.011	23.985,8 $
1.860	WM Technology Inc	35.509	23.737,8 $
1.861	Emerald Holding Inc	5.660	23.602,2 $
1.862	Avita Medical Inc	4.675	23.515,3 $
1.863	Gaia Inc	6.928	23.485,9 $
1.864	Expensify Inc	24.315	23.101,7 $
1.865	Sanara Medtech Inc	1.121	22.913,2 $
1.866	Mammoth Energy Services Inc	9.864	22.785,8 $
1.867	Nerdy Inc	23.511	22.683,4 $
1.868	Pulmonx Corp	14.206	22.445,5 $
1.869	Airship AI Holdings Inc	8.137	22.214 $
1.870	NL Industries Inc	3.425	21.166,5 $
1.871	Actuate Therapeutics Inc	5.490	20.532,6 $
1.872	SWK Holdings Corp.	1.236	20.295,1 $
1.873	TTEC Holdings Inc	8.084	20.210 $
1.874	Advantage Solutions Inc	38.322	20.015,6 $
1.875	Lifevantage Corp	4.303	20.009 $
1.876	Forafric Global PLC	2.051	19.812,7 $
1.877	Outset Medical Inc	5.655	19.736 $
1.878	Empire Petroleum Corp	5.961	19.671,3 $
1.879	Arena Group Holdings Inc/The	6.726	19.438,1 $
1.880	Clipper Realty Inc	6.219	19.154,5 $
1.881	AudioEye Inc	2.715	18.516,3 $
1.882	Definitive Healthcare Corp	14.415	18.451,2 $
1.883	Playstudios Inc	35.914	18.337,7 $
1.884	Ispire Technology Inc	7.662	18.005,7 $
1.885	OPAL Fuels Inc	8.596	17.965,6 $
1.886	Mobile Infrastructure Corp.	5.856	17.802,2 $
1.887	TuHURA Biosciences Inc	10.444	17.441,5 $
1.888	Travelzoo	2.583	16.660,4 $
1.889	Prairie Operating Co	8.783	15.545,9 $
1.890	eHealth Inc	11.702	15.212,6 $
1.891	CompX International Inc	626	14.711 $
1.892	ATLANTIC INTERNATIONAL CORP	4.579	14.423,9 $
1.893	Valhi Inc	987	13.788,4 $
1.894	US Goldmining, Inc.	1.110	13.370 $
1.895	MarketWise Inc	886	12.421,7 $
1.896	Value Line Inc	320	11.756,8 $
1.897	CapsoVision Inc	2.135	11.721,2 $
1.898	CARTESIAN THERAPEUTICS INC	44.751	11.635,3 $
1.899	Alpha Teknova Inc	4.411	11.380,4 $
1.900	Silvaco Group Inc	3.366	11.309,8 $