Portfolio von SA Multi-Managed Mid Cap Value Portfolio
SEASONS SERIES TRUST ·772 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 182,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,7 %
- Finanzen 8,1 %
- Industrie 8,0 %
- Versorger 7,1 %
- Energie 6,6 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Gesundheit 3,4 %
- Immobilien 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Kommunikation 1,4 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 44,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- CAD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,1 %
- CA 1,5 %
- IE 1,5 %
- GB 1,1 %
- BM 0,8 %
- SG 0,5 %
- IL 0,4 %
- NL 0,3 %
- FI 0,3 %
- FR 0,2 %
- JE 0,1 %
- DE 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 723 | 167,1 Mio. $ | 93,08 % |
| 2 | CA | 9 | 2,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 3 | IE | 6 | 2,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 4 | GB | 6 | 2 Mio. $ | 1,10 % |
| 5 | BM | 8 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | SG | 1 | 982.947,4 $ | 0,55 % |
| 7 | IL | 2 | 666.518,3 $ | 0,37 % |
| 8 | NL | 3 | 560.138,1 $ | 0,31 % |
| 9 | FI | 1 | 535.492,8 $ | 0,30 % |
| 10 | FR | 1 | 299.004 $ | 0,17 % |
| 11 | JE | 3 | 262.793,1 $ | 0,15 % |
| 12 | DE | 1 | 162.206 $ | 0,09 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Pinnacle Financial Partners Inc | 918 | 79.076,5 $ | 0,04 % |
| 402 | TD SYNNEX Corp | 468 | 78.956,3 $ | 0,04 % |
| 403 | McCormick & Co Inc/MD | 1.564 | 78.888,2 $ | 0,04 % |
| 404 | Toll Brothers Inc | 578 | 78.879,7 $ | 0,04 % |
| 405 | Veralto Corp | 882 | 77.986,4 $ | 0,04 % |
| 406 | Watsco Inc | 214 | 77.851,1 $ | 0,04 % |
| 407 | Clorox Co/The | 748 | 77.515,2 $ | 0,04 % |
| 408 | RPM International Inc | 779 | 77.432,6 $ | 0,04 % |
| 409 | Masco Corp | 1.281 | 77.334 $ | 0,04 % |
| 410 | Tradeweb Markets Inc | 657 | 77.302,6 $ | 0,04 % |
| 411 | Dick's Sporting Goods Inc | 387 | 76.738,2 $ | 0,04 % |
| 412 | Regal Rexnord Corp | 407 | 76.214,8 $ | 0,04 % |
| 413 | Best Buy Co Inc | 1.187 | 76.205,4 $ | 0,04 % |
| 414 | Hasbro Inc | 813 | 76.096,8 $ | 0,04 % |
| 415 | NetApp Inc | 743 | 76.075,8 $ | 0,04 % |
| 416 | Five Below Inc | 331 | 75.626,9 $ | 0,04 % |
| 417 | Antero Resources Corp | 1.777 | 75.415,9 $ | 0,04 % |
| 418 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 886 | 75.327,7 $ | 0,04 % |
| 419 | Carlisle Cos Inc | 225 | 75.064,5 $ | 0,04 % |
| 420 | Unum Group | 1.019 | 74.417,6 $ | 0,04 % |
| 421 | Fox Corp | 1.267 | 73.992,8 $ | 0,04 % |
| 422 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1.665 | 73.876,1 $ | 0,04 % |
| 423 | Mueller Industries Inc | 664 | 73.571,2 $ | 0,04 % |
| 424 | Fidelity National Financial Inc | 1.583 | 73.419,5 $ | 0,04 % |
| 425 | QXO Inc | 3.768 | 73.174,6 $ | 0,04 % |
| 426 | Rivian Automotive Inc | 4.832 | 72.721,6 $ | 0,04 % |
| 427 | Roivant Sciences Ltd | 2.605 | 72.158,5 $ | 0,04 % |
| 428 | Elanco Animal Health Inc | 3.012 | 72.077,2 $ | 0,04 % |
| 429 | CACI International Inc | 132 | 71.790,8 $ | 0,04 % |
| 430 | Crown Holdings Inc | 709 | 71.077,3 $ | 0,04 % |
| 431 | BorgWarner Inc | 1.303 | 70.700,8 $ | 0,04 % |
| 432 | Align Technology Inc | 412 | 70.629,2 $ | 0,04 % |
| 433 | Jack Henry & Associates Inc | 445 | 70.327,8 $ | 0,04 % |
| 434 | Performance Food Group Co | 819 | 70.155,5 $ | 0,04 % |
| 435 | Healthpeak Properties Inc | 4.245 | 69.745,4 $ | 0,04 % |
| 436 | Generac Holdings Inc | 355 | 69.342,2 $ | 0,04 % |
| 437 | Service Corp International/US | 840 | 69.308,4 $ | 0,04 % |
| 438 | Essential Utilities Inc | 1.721 | 69.304,7 $ | 0,04 % |
| 439 | Incyte Corp | 731 | 68.801,7 $ | 0,04 % |
| 440 | Webster Financial Corp | 983 | 68.239,9 $ | 0,04 % |
| 441 | Globe Life Inc | 489 | 68.054,1 $ | 0,04 % |
| 442 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 356 | 67.301,8 $ | 0,04 % |
| 443 | Stifel Financial Corp | 910 | 67.267,2 $ | 0,04 % |
| 444 | First Horizon Corp | 2.951 | 67.164,8 $ | 0,04 % |
| 445 | Evercore Inc | 225 | 67.164,8 $ | 0,04 % |
| 446 | AECOM | 791 | 67.092,6 $ | 0,04 % |
| 447 | AGNC Investment Corp | 6.581 | 66.007,4 $ | 0,04 % |
| 448 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1.167 | 65.923,8 $ | 0,04 % |
| 449 | Verisk Analytics Inc | 344 | 65.274 $ | 0,04 % |
| 450 | Range Resources Corp | 1.441 | 65.104,4 $ | 0,04 % |
| 451 | Roku Inc | 687 | 65.003,9 $ | 0,04 % |
| 452 | UDR Inc | 1.911 | 64.553,6 $ | 0,04 % |
| 453 | Wolfspeed Inc | 3.939 | 64.284,5 $ | 0,04 % |
| 454 | Camden Property Trust | 645 | 62.990,7 $ | 0,03 % |
| 455 | J M Smucker Co/The | 636 | 61.335,8 $ | 0,03 % |
| 456 | AES Corp/The | 4.336 | 61.094,2 $ | 0,03 % |
| 457 | Applied Industrial Technologies Inc | 229 | 60.758,3 $ | 0,03 % |
| 458 | Donaldson Co Inc | 712 | 60.427,4 $ | 0,03 % |
| 459 | EastGroup Properties Inc | 324 | 59.969,2 $ | 0,03 % |
| 460 | Advanced Drainage Systems Inc | 434 | 59.514,4 $ | 0,03 % |
| 461 | Fastenal Co | 1.278 | 59.299,2 $ | 0,03 % |
| 462 | Solventum Corp | 908 | 59.292,4 $ | 0,03 % |
| 463 | CNH Industrial NV | 5.383 | 59.213 $ | 0,03 % |
| 464 | Globus Medical Inc | 687 | 59.191,9 $ | 0,03 % |
| 465 | Encompass Health Corp | 611 | 59.102 $ | 0,03 % |
| 466 | OGE Energy Corp | 1.230 | 58.990,8 $ | 0,03 % |
| 467 | Jabil Inc | 221 | 58.704,2 $ | 0,03 % |
| 468 | Ally Financial Inc | 1.490 | 58.452,7 $ | 0,03 % |
| 469 | American Homes 4 Rent | 2.093 | 58.436,6 $ | 0,03 % |
| 470 | GameStop Corp | 2.508 | 57.784,3 $ | 0,03 % |
| 471 | News Corp | 2.316 | 57.737,9 $ | 0,03 % |
| 472 | Coca-Cola Consolidated Inc | 299 | 57.330,3 $ | 0,03 % |
| 473 | Oshkosh Corp | 385 | 56.675,9 $ | 0,03 % |
| 474 | Gen Digital Inc | 3.003 | 56.546,5 $ | 0,03 % |
| 475 | Toro Co/The | 603 | 56.344,3 $ | 0,03 % |
| 476 | TopBuild Corp | 160 | 56.208 $ | 0,03 % |
| 477 | Circle Internet Group Inc | 589 | 56.196,5 $ | 0,03 % |
| 478 | Wintrust Financial Corp | 404 | 56.131,8 $ | 0,03 % |
| 479 | Old Republic International Corp | 1.398 | 55.780,2 $ | 0,03 % |
| 480 | SOUTHSTATE BANK CORP | 600 | 55.512 $ | 0,03 % |
| 481 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 962 | 55.392 $ | 0,03 % |
| 482 | Federal Realty Investment Trust | 518 | 55.016,8 $ | 0,03 % |
| 483 | Restaurant Brands International Inc | 731 | 54.020,9 $ | 0,03 % |
| 484 | Acuity Inc | 192 | 53.802,2 $ | 0,03 % |
| 485 | HF Sinclair Corp | 859 | 53.593 $ | 0,03 % |
| 486 | Agree Realty Corp | 704 | 53.067,5 $ | 0,03 % |
| 487 | Baxter International Inc | 3.136 | 52.684,8 $ | 0,03 % |
| 488 | American Financial Group Inc/OH | 412 | 52.616,5 $ | 0,03 % |
| 489 | Crane Co | 306 | 52.326 $ | 0,03 % |
| 490 | Darling Ingredients Inc | 846 | 52.325,1 $ | 0,03 % |
| 491 | Zions Bancorp NA | 903 | 52.030,9 $ | 0,03 % |
| 492 | CubeSmart | 1.410 | 51.676,5 $ | 0,03 % |
| 493 | AptarGroup Inc | 407 | 51.290,1 $ | 0,03 % |
| 494 | Charles River Laboratories International Inc | 297 | 51.232,5 $ | 0,03 % |
| 495 | Littelfuse Inc | 150 | 50.902,5 $ | 0,03 % |
| 496 | Cullen/Frost Bankers Inc | 370 | 50.719,6 $ | 0,03 % |
| 497 | Allison Transmission Holdings Inc | 430 | 50.335,8 $ | 0,03 % |
| 498 | Cognex Corp | 1.025 | 50.214,8 $ | 0,03 % |
| 499 | BXP Inc | 967 | 50.187,3 $ | 0,03 % |
| 500 | Mosaic Co/The | 1.965 | 50.107,5 $ | 0,03 % |