Portfolio von SA Franklin Systematic U.S. Large Cap Value Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST ·138 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 582,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 22.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,9 %
- Technologie 11,7 %
- Gesundheit 10,7 %
- Industrie 10,3 %
- Kommunikation 9,8 %
- Basiskonsum 7,5 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Energie 7,0 %
- Versorger 3,5 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Immobilien 2,9 %
- Nicht zugeordnet 8,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,8 %
- GB 1,1 %
- IE 1,1 %
- BM 0,7 %
- LU 0,2 %
- KY 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 131 | 560,8 Mio. $ | 96,78 % |
| 2 | GB | 2 | 6,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 3 | IE | 1 | 6,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | BM | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | LU | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | KY | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 47.936 | 18,4 Mio. $ | 3,17 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 46.033 | 14,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 27.479 | 14,2 Mio. $ | 2,44 % |
| 4 | Alphabet Inc | 34.060 | 13 Mio. $ | 2,24 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 27.122 | 12,8 Mio. $ | 2,21 % |
| 6 | Caterpillar Inc | 14.410 | 12,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 7 | Cisco Systems, Inc. | 125.148 | 11,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 8 | Bank of America Corp | 202.728 | 10,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 25.184 | 9,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 10 | Morgan Stanley | 51.540 | 9,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 11 | Western Digital Corp | 22.253 | 9,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 35.340 | 9,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 13 | QUALCOMM Inc | 51.776 | 9,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 56.971 | 8,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 15 | Walmart Inc | 61.056 | 8,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 16 | Prologis Inc | 55.325 | 7,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 17 | Altria Group, Inc. | 106.793 | 7,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 18 | Bristol-Myers Squibb Co | 126.950 | 7,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 19 | Salesforce Inc | 41.837 | 7,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 31.373 | 7,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 21 | Newmont Corp | 62.702 | 7 Mio. $ | 1,20 % |
| 22 | General Motors Co | 89.862 | 6,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 23 | State Street Corp | 44.966 | 6,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 24 | PayPal Holdings Inc | 135.934 | 6,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 25 | Citigroup Inc | 52.913 | 6,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 26 | Ferguson Enterprises Inc | 24.963 | 6,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 27 | Marathon Petroleum Corp | 26.373 | 6,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | Ford Motor Co | 528.593 | 6,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 29 | Archer-Daniels-Midland Co | 85.438 | 6,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 30 | Johnson Controls International plc | 43.201 | 6,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 31 | CRH PLC | 52.137 | 6,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 32 | Comcast Corp | 226.099 | 6,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | Lockheed Martin Corp | 11.798 | 6,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | Electronic Arts Inc | 30.191 | 6,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 45.617 | 6 Mio. $ | 1,03 % |
| 36 | AT&T Inc | 227.608 | 5,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | TJX Cos Inc/The | 37.672 | 5,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 38 | Cheniere Energy Inc | 20.944 | 5,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 39 | WEC Energy Group Inc | 48.563 | 5,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | Colgate-Palmolive Co | 66.536 | 5,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 41 | 3M Co | 38.587 | 5,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 42 | Bank of New York Mellon Corp/The | 41.864 | 5,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 43 | Devon Energy Corp | 108.384 | 5,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Hartford Insurance Group Inc/The | 40.024 | 5,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | VICI Properties Inc | 186.725 | 5,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | Northern Trust Corp | 32.727 | 5,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | TechnipFMC PLC | 71.640 | 5,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | American International Group Inc | 71.822 | 5,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | American Electric Power Co Inc | 37.869 | 5,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 50 | Medtronic PLC | 62.901 | 5,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 51 | Biogen Inc | 26.112 | 4,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 52 | Raymond James Financial Inc | 30.323 | 4,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 53 | Mettler-Toledo International Inc | 3.674 | 4,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 54 | Centene Corp | 87.023 | 4,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 55 | Edwards Lifesciences Corp | 55.355 | 4,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 56 | United Rentals Inc | 4.746 | 4,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 57 | Consolidated Edison Inc | 39.711 | 4,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 58 | Cardinal Health, Inc. | 21.146 | 4,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | Amgen Inc | 11.321 | 3,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 60 | MSCI Inc | 6.477 | 3,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 61 | Valero Energy Corp | 15.082 | 3,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 62 | Carnival Corp | 140.353 | 3,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 63 | Delta Air Lines Inc | 54.234 | 3,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 64 | Chevron Corp | 18.158 | 3,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 65 | CF Industries Holdings Inc | 27.742 | 3,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 66 | DuPont de Nemours Inc | 74.821 | 3,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | JB Hunt Transport Services Inc | 13.312 | 3,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 68 | CH Robinson Worldwide Inc | 18.361 | 3,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 69 | Procter & Gamble Co/The | 22.268 | 3,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 70 | Cummins Inc | 4.861 | 3,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 71 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 61.050 | 3,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 72 | PepsiCo Inc | 20.287 | 3,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 73 | Ulta Beauty Inc | 5.948 | 3,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 74 | Williams-Sonoma Inc | 17.370 | 3,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 75 | UnitedHealth Group Inc | 8.328 | 3,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 76 | Exelon Corp | 64.264 | 3 Mio. $ | 0,51 % |
| 77 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4.148 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 78 | Dollar Tree Inc | 29.230 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 79 | CBRE Group Inc | 19.744 | 2,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 80 | Illumina Inc | 22.091 | 2,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 81 | Philip Morris International Inc. | 16.468 | 2,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 82 | Northrop Grumman Corp | 4.492 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 83 | Kroger Co/The | 38.230 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 84 | Meta Platforms Inc | 4.005 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 85 | Intel Corp | 25.882 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 86 | APA Corp | 60.009 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 87 | Regency Centers Corp | 31.166 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 88 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 7.755 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 89 | US Foods Holding Corp | 24.861 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 90 | EQT Corp | 36.136 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 91 | Globe Life Inc | 13.695 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 92 | Best Buy Co Inc | 34.307 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 93 | HP Inc | 99.279 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 94 | Crown Holdings Inc | 20.687 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 95 | Ryder System Inc | 7.021 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 96 | Abbott Laboratories | 18.858 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | Gen Digital Inc | 86.198 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 98 | Flowserve Corp | 20.615 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | Kimberly-Clark Corp | 15.381 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | Edison International | 21.755 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |