Portfolio von SA Franklin Small Company Value Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · 85 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 295,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.2 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 72 | 241,2 Mio. $ | 83,31 % |
| GB | 8 | 30,7 Mio. $ | 10,60 % |
| CA | 2 | 10 Mio. $ | 3,44 % |
| JE | 1 | 5,3 Mio. $ | 1,83 % |
| BE | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| BM | 1 | 907.927,9 $ | 0,31 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Regal Rexnord Corp | 42.630 | 9,2 Mio. $ | 3,11 % |
| Benchmark Electronics Inc | 110.769 | 9,1 Mio. $ | 3,08 % |
| Whitecap Resources Inc | 764.565 | 9 Mio. $ | 3,06 % |
| ACI Worldwide Inc | 208.293 | 9 Mio. $ | 3,05 % |
| Select Water Solutions Inc | 477.341 | 8 Mio. $ | 2,71 % |
| Columbia Banking System Inc | 267.193 | 7,9 Mio. $ | 2,68 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 79.030 | 7,7 Mio. $ | 2,62 % |
| WSFS Financial Corp | 102.657 | 7,4 Mio. $ | 2,50 % |
| CNO Financial Group Inc | 164.239 | 7,3 Mio. $ | 2,47 % |
| Valmont Industries Inc | 14.188 | 7,2 Mio. $ | 2,44 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 277.462 | 7,1 Mio. $ | 2,41 % |
| Envista Holdings Corp | 244.216 | 6,3 Mio. $ | 2,15 % |
| Commercial Metals Co | 87.029 | 6 Mio. $ | 2,03 % |
| Horace Mann Educators Corp | 130.797 | 5,9 Mio. $ | 2,01 % |
| Elementis PLC | 2.885.495 | 5,8 Mio. $ | 1,98 % |
| Vontier Corp | 161.131 | 5,8 Mio. $ | 1,96 % |
| Avient Corp | 154.962 | 5,7 Mio. $ | 1,95 % |
| EnerSys | 26.516 | 5,7 Mio. $ | 1,92 % |
| MKS Inc | 19.928 | 5,7 Mio. $ | 1,92 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 141.214 | 5,3 Mio. $ | 1,80 % |
| Rosebank Industries PLC | 1.047.140 | 5,3 Mio. $ | 1,79 % |
| Hunting PLC | 662.820 | 4,6 Mio. $ | 1,55 % |
| QinetiQ Group PLC | 752.044 | 4,6 Mio. $ | 1,54 % |
| First Bancorp/Southern Pines NC | 75.885 | 4,4 Mio. $ | 1,48 % |
| Brady Corp | 53.430 | 4,4 Mio. $ | 1,48 % |
| Bruker Corp | 113.023 | 4,1 Mio. $ | 1,41 % |
| Brunswick Corp/DE | 49.274 | 3,9 Mio. $ | 1,33 % |
| MSA Safety Inc | 22.873 | 3,8 Mio. $ | 1,29 % |
| German American Bancorp Inc | 87.734 | 3,8 Mio. $ | 1,28 % |
| Mueller Water Products Inc | 134.833 | 3,8 Mio. $ | 1,27 % |
| TriCo Bancshares | 71.415 | 3,6 Mio. $ | 1,22 % |
| Liberty Energy Inc | 104.024 | 3,5 Mio. $ | 1,19 % |
| Ryerson Holding Corp | 125.329 | 3,5 Mio. $ | 1,18 % |
| Camden National Corp | 71.996 | 3,5 Mio. $ | 1,18 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 108.397 | 3,4 Mio. $ | 1,16 % |
| Black Hills Corp | 45.240 | 3,4 Mio. $ | 1,15 % |
| Gap Inc/The | 134.891 | 3,3 Mio. $ | 1,12 % |
| Babcock International Group PLC | 211.065 | 3,2 Mio. $ | 1,07 % |
| UFP Industries Inc | 35.208 | 3,2 Mio. $ | 1,07 % |
| Ashland Inc | 58.606 | 3,1 Mio. $ | 1,06 % |
| First Commonwealth Financial Corp | 168.604 | 3,1 Mio. $ | 1,05 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 36.140 | 3,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Independence Realty Trust Inc | 182.838 | 3 Mio. $ | 1,01 % |
| First Interstate BancSystem Inc | 80.443 | 2,9 Mio. $ | 0,97 % |
| Onto Innovation Inc | 9.641 | 2,8 Mio. $ | 0,96 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 34.419 | 2,7 Mio. $ | 0,92 % |
| IDACORP Inc | 17.906 | 2,6 Mio. $ | 0,90 % |
| Crocs Inc | 25.820 | 2,6 Mio. $ | 0,89 % |
| Oxford Instruments PLC | 65.826 | 2,6 Mio. $ | 0,88 % |
| Hilton Grand Vacations Inc | 54.867 | 2,6 Mio. $ | 0,87 % |
| Selective Insurance Group Inc | 29.822 | 2,5 Mio. $ | 0,85 % |
| Kite Realty Group Trust | 94.566 | 2,5 Mio. $ | 0,84 % |
| La-Z-Boy Inc | 71.130 | 2,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 37.774 | 2,5 Mio. $ | 0,83 % |
| Oceaneering International Inc | 57.893 | 2,2 Mio. $ | 0,74 % |
| Oshkosh Corp | 12.884 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| Boyd Gaming Corp | 21.484 | 1,9 Mio. $ | 0,63 % |
| Cohu Inc | 37.328 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| Resideo Technologies Inc | 41.827 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| STAG Industrial Inc | 44.686 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 140.966 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| Dr Martens PLC | 1.833.943 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| Melexis NV | 17.467 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 7.228 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| Melrose Industries PLC | 196.537 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 17.904 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 14.767 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| Group 1 Automotive Inc | 3.361 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| Washington Trust Bancorp Inc | 37.123 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| American Woodmark Corp | 24.983 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| Meritage Homes Corp | 16.169 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 23.670 | 985.618,8 $ | 0,33 % |
| ATS Corp | 28.816 | 934.899,8 $ | 0,32 % |
| Signet Jewelers Ltd | 10.198 | 907.927,9 $ | 0,31 % |
| Century Communities Inc | 16.119 | 902.986,4 $ | 0,31 % |
| Synaptics Inc | 8.676 | 811.986,8 $ | 0,28 % |
| Aevex Corp | 25.875 | 782.718,8 $ | 0,27 % |
| M/I Homes Inc | 5.547 | 729.375 $ | 0,25 % |
| Element Solutions Inc | 15.363 | 654.310,2 $ | 0,22 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 9.985 | 547.577,4 $ | 0,19 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 6.743 | 409.569,8 $ | 0,14 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 9.964 | 403.940,6 $ | 0,14 % |
| Peoples Bancorp Inc/OH | 8.954 | 308.017,6 $ | 0,10 % |
| Central BanCo Inc | 5.745 | 155.229,9 $ | 0,05 % |
| TWFG Inc | 476 | 8844,1 $ | 0,00 % |