Portfolio von SA AB Small & Mid Cap Value Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · 95 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 489,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 98,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 93,6 %
- GB 1,8 %
- JE 1,2 %
- IE 0,8 %
- PR 0,8 %
- NL 0,8 %
- IL 0,6 %
- LU 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 88 | 456,8 Mio. $ | 93,57 % |
| GB | 1 | 8,6 Mio. $ | 1,77 % |
| JE | 1 | 5,9 Mio. $ | 1,21 % |
| IE | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,80 % |
| PR | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,77 % |
| NL | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,75 % |
| IL | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,58 % |
| LU | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,57 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Reliance Inc | 25.479 | 9,2 Mio. $ | 1,89 % |
| ON Semiconductor Corp | 91.417 | 9,2 Mio. $ | 1,88 % |
| TechnipFMC PLC | 114.121 | 8,6 Mio. $ | 1,76 % |
| TD SYNNEX Corp | 36.440 | 8,3 Mio. $ | 1,70 % |
| IDACORP Inc | 56.126 | 8,3 Mio. $ | 1,69 % |
| Avnet Inc | 98.399 | 8,1 Mio. $ | 1,66 % |
| Ciena Corp | 15.373 | 8,1 Mio. $ | 1,66 % |
| Regal Rexnord Corp | 36.629 | 7,9 Mio. $ | 1,61 % |
| BorgWarner Inc | 136.299 | 7,8 Mio. $ | 1,58 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 40.466 | 7,6 Mio. $ | 1,55 % |
| US Foods Holding Corp | 80.916 | 7,6 Mio. $ | 1,54 % |
| F5 Inc | 23.308 | 7,5 Mio. $ | 1,54 % |
| Tenet Healthcare Corp | 40.924 | 7,2 Mio. $ | 1,48 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 172.072 | 7,2 Mio. $ | 1,47 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 38.643 | 7 Mio. $ | 1,43 % |
| Oshkosh Corp | 44.921 | 7 Mio. $ | 1,43 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 104.658 | 6,8 Mio. $ | 1,39 % |
| Hasbro Inc | 70.627 | 6,8 Mio. $ | 1,38 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 21.019 | 6,7 Mio. $ | 1,36 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 69.877 | 6,6 Mio. $ | 1,34 % |
| Globus Medical Inc | 71.401 | 6,4 Mio. $ | 1,31 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 3.143 | 6,2 Mio. $ | 1,27 % |
| Plexus Corp | 24.873 | 6,2 Mio. $ | 1,27 % |
| GXO Logistics Inc | 107.453 | 6,1 Mio. $ | 1,25 % |
| Kirby Corp | 40.561 | 6,1 Mio. $ | 1,25 % |
| GATX Corp | 30.926 | 6,1 Mio. $ | 1,24 % |
| Everest Group Ltd | 16.906 | 6 Mio. $ | 1,23 % |
| WillScot Holdings Corp | 261.620 | 5,9 Mio. $ | 1,21 % |
| FormFactor Inc | 43.424 | 5,9 Mio. $ | 1,20 % |
| UMB Financial Corp | 46.707 | 5,9 Mio. $ | 1,20 % |
| Versigent PLC | 168.255 | 5,9 Mio. $ | 1,20 % |
| Frontdoor Inc | 84.744 | 5,8 Mio. $ | 1,19 % |
| Envista Holdings Corp | 223.703 | 5,8 Mio. $ | 1,18 % |
| Matador Resources Co | 90.232 | 5,7 Mio. $ | 1,17 % |
| Terex Corp | 89.806 | 5,6 Mio. $ | 1,14 % |
| Crane NXT Co | 125.010 | 5,6 Mio. $ | 1,14 % |
| ADT Inc | 738.087 | 5,6 Mio. $ | 1,13 % |
| Bio-Techne Corp | 99.926 | 5,5 Mio. $ | 1,13 % |
| CACI International Inc | 10.633 | 5,5 Mio. $ | 1,13 % |
| WaFd Inc | 156.003 | 5,5 Mio. $ | 1,13 % |
| ArcBest Corp | 42.725 | 5,5 Mio. $ | 1,11 % |
| RPM International Inc | 52.433 | 5,3 Mio. $ | 1,09 % |
| Element Solutions Inc | 124.722 | 5,3 Mio. $ | 1,08 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 52.595 | 5,3 Mio. $ | 1,08 % |
| Dollar Tree Inc | 54.118 | 5,3 Mio. $ | 1,07 % |
| COPT Defense Properties | 166.812 | 5,2 Mio. $ | 1,06 % |
| ONE Gas Inc | 58.344 | 5,2 Mio. $ | 1,06 % |
| Integer Holdings Corp | 58.699 | 5,2 Mio. $ | 1,06 % |
| Invesco Ltd | 194.031 | 5,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 167.665 | 5,1 Mio. $ | 1,03 % |
| Stifel Financial Corp | 62.030 | 4,9 Mio. $ | 1,00 % |
| Universal Display Corp | 54.575 | 4,8 Mio. $ | 0,97 % |
| Robert Half Inc | 178.241 | 4,7 Mio. $ | 0,97 % |
| First Advantage Corp | 367.807 | 4,7 Mio. $ | 0,96 % |
| Boise Cascade Co | 58.834 | 4,7 Mio. $ | 0,95 % |
| Flagstar Bank NA | 331.679 | 4,6 Mio. $ | 0,95 % |
| Core & Main Inc | 89.247 | 4,5 Mio. $ | 0,92 % |
| STAG Industrial Inc | 113.031 | 4,4 Mio. $ | 0,89 % |
| Calix Inc | 100.001 | 4,4 Mio. $ | 0,89 % |
| Independence Realty Trust Inc | 266.403 | 4,3 Mio. $ | 0,89 % |
| Avient Corp | 116.998 | 4,3 Mio. $ | 0,89 % |
| JBT Marel Corp | 36.640 | 4,3 Mio. $ | 0,88 % |
| ACI Worldwide Inc | 99.804 | 4,3 Mio. $ | 0,88 % |
| Eagle Materials Inc | 20.436 | 4,3 Mio. $ | 0,88 % |
| Wintrust Financial Corp | 28.400 | 4,3 Mio. $ | 0,87 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 33.472 | 4,2 Mio. $ | 0,86 % |
| WD-40 Co | 19.965 | 4,2 Mio. $ | 0,86 % |
| Encompass Health Corp | 41.870 | 4,2 Mio. $ | 0,85 % |
| Bath & Body Works Inc | 213.921 | 4,2 Mio. $ | 0,85 % |
| Independent Bank Corp | 52.021 | 4,1 Mio. $ | 0,83 % |
| Hexcel Corp | 43.081 | 4 Mio. $ | 0,83 % |
| Hyatt Hotels Corp | 23.921 | 4 Mio. $ | 0,82 % |
| O-I Glass Inc | 437.989 | 4 Mio. $ | 0,81 % |
| Gibraltar Industries Inc | 100.687 | 3,9 Mio. $ | 0,80 % |
| ICON PLC | 33.036 | 3,9 Mio. $ | 0,80 % |
| Zebra Technologies Corp | 17.143 | 3,9 Mio. $ | 0,79 % |
| Tennant Co | 46.441 | 3,9 Mio. $ | 0,79 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 154.329 | 3,7 Mio. $ | 0,76 % |
| CNH Industrial NV | 342.733 | 3,7 Mio. $ | 0,75 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 59.382 | 3,6 Mio. $ | 0,74 % |
| Pentair PLC | 42.575 | 3,4 Mio. $ | 0,70 % |
| Brixmor Property Group Inc | 109.500 | 3,3 Mio. $ | 0,67 % |
| Laureate Education Inc | 106.990 | 3,2 Mio. $ | 0,66 % |
| Brunswick Corp/DE | 38.251 | 3 Mio. $ | 0,62 % |
| Walker & Dunlop Inc | 57.311 | 2,9 Mio. $ | 0,59 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 144.900 | 2,9 Mio. $ | 0,59 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 26.934 | 2,8 Mio. $ | 0,58 % |
| Nice Ltd | 27.520 | 2,8 Mio. $ | 0,57 % |
| Globant SA | 67.085 | 2,8 Mio. $ | 0,56 % |
| Sandisk Corp/DE | 2.352 | 2,6 Mio. $ | 0,53 % |
| American Healthcare REIT Inc | 49.499 | 2,5 Mio. $ | 0,51 % |
| CubeSmart | 59.288 | 2,4 Mio. $ | 0,49 % |
| Cardinal Infrastructure Group Inc | 28.627 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 50.970 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| ICF International Inc | 3.073 | 220.211,2 $ | 0,04 % |