Portfolio von Systematic Value Fund
VALIC Co I · 134 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 551 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,9 %
- Gesundheit 11,2 %
- Kommunikation 7,5 %
- Technologie 6,9 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Industrie 4,9 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Energie 2,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 42,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,1 %
- IE 1,7 %
- GB 0,5 %
- JE 0,4 %
- GG 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 129 | 530,6 Mio. $ | 97,11 % |
| IE | 2 | 9,3 Mio. $ | 1,69 % |
| GB | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| JE | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| GG | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc | 41.507 | 21 Mio. $ | 3,80 % |
| JPMorgan Chase & Co | 61.903 | 18,6 Mio. $ | 3,37 % |
| Johnson & Johnson | 67.313 | 16,7 Mio. $ | 3,04 % |
| Alphabet Inc | 45.997 | 14,3 Mio. $ | 2,60 % |
| Micron Technology Inc | 34.669 | 14,3 Mio. $ | 2,59 % |
| Philip Morris International Inc. | 59.566 | 11,1 Mio. $ | 2,02 % |
| Walmart Inc | 75.685 | 9,7 Mio. $ | 1,76 % |
| Merck & Co Inc | 76.637 | 9,5 Mio. $ | 1,72 % |
| Gilead Sciences Inc | 57.276 | 8,5 Mio. $ | 1,55 % |
| Amazon.com Inc | 39.509 | 8,3 Mio. $ | 1,51 % |
| Comcast Corp | 236.987 | 7,3 Mio. $ | 1,33 % |
| Cisco Systems, Inc. | 92.041 | 7,3 Mio. $ | 1,33 % |
| Eaton Corp PLC | 19.326 | 7,3 Mio. $ | 1,32 % |
| Amgen Inc | 18.479 | 7,2 Mio. $ | 1,30 % |
| Dell Technologies Inc | 47.493 | 7 Mio. $ | 1,28 % |
| General Dynamics Corp | 19.041 | 6,8 Mio. $ | 1,23 % |
| S&P Global Inc | 15.039 | 6,6 Mio. $ | 1,21 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 54.824 | 6,5 Mio. $ | 1,19 % |
| McKesson Corp | 6.580 | 6,5 Mio. $ | 1,18 % |
| Moderna Inc | 119.812 | 6,4 Mio. $ | 1,16 % |
| Omnicom Group Inc | 72.061 | 6,1 Mio. $ | 1,12 % |
| Realty Income Corp | 90.242 | 6 Mio. $ | 1,10 % |
| nVent Electric PLC | 50.876 | 6 Mio. $ | 1,09 % |
| EMCOR Group Inc | 8.242 | 6 Mio. $ | 1,08 % |
| Newmont Corp | 45.919 | 6 Mio. $ | 1,08 % |
| Walt Disney Co/The | 56.048 | 5,9 Mio. $ | 1,08 % |
| ResMed Inc | 23.184 | 5,9 Mio. $ | 1,08 % |
| Boston Scientific Corp | 75.226 | 5,8 Mio. $ | 1,05 % |
| Valero Energy Corp | 27.489 | 5,6 Mio. $ | 1,02 % |
| International Business Machines Corp. | 22.882 | 5,5 Mio. $ | 1,00 % |
| Verizon Communications Inc | 109.306 | 5,5 Mio. $ | 0,99 % |
| PPG Industries Inc | 44.076 | 5,4 Mio. $ | 0,99 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 17.552 | 5,4 Mio. $ | 0,98 % |
| PepsiCo Inc | 31.587 | 5,4 Mio. $ | 0,97 % |
| STAG Industrial Inc | 135.620 | 5,3 Mio. $ | 0,97 % |
| Agree Realty Corp | 65.749 | 5,3 Mio. $ | 0,96 % |
| Analog Devices Inc | 14.818 | 5,3 Mio. $ | 0,96 % |
| Invesco Ltd | 193.849 | 5,1 Mio. $ | 0,92 % |
| Northrop Grumman Corp | 6.949 | 5 Mio. $ | 0,91 % |
| Snap-on Inc | 13.019 | 5 Mio. $ | 0,91 % |
| T Rowe Price Group Inc | 52.336 | 5 Mio. $ | 0,90 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 162.724 | 4,9 Mio. $ | 0,89 % |
| Roper Technologies Inc | 13.987 | 4,9 Mio. $ | 0,89 % |
| Gen Digital Inc | 210.614 | 4,8 Mio. $ | 0,86 % |
| Dover Corp | 21.019 | 4,7 Mio. $ | 0,86 % |
| Blackrock Inc | 4.456 | 4,7 Mio. $ | 0,86 % |
| Core & Main Inc | 86.694 | 4,7 Mio. $ | 0,85 % |
| Ovintiv Inc | 92.354 | 4,7 Mio. $ | 0,85 % |
| Allegion plc | 28.796 | 4,6 Mio. $ | 0,84 % |
| MGIC Investment Corp | 174.797 | 4,6 Mio. $ | 0,84 % |
| Exxon Mobil Corp | 30.346 | 4,6 Mio. $ | 0,84 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 70.948 | 4,6 Mio. $ | 0,83 % |
| Synchrony Financial | 66.096 | 4,6 Mio. $ | 0,83 % |
| McDonald's Corp. | 12.780 | 4,4 Mio. $ | 0,79 % |
| Booking Holdings Inc | 1.024 | 4,3 Mio. $ | 0,79 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 201.936 | 4,3 Mio. $ | 0,79 % |
| TALEN ENERGY CORP | 11.567 | 4,3 Mio. $ | 0,78 % |
| APA Corp | 135.859 | 4,1 Mio. $ | 0,75 % |
| Brown & Brown Inc | 57.438 | 4,1 Mio. $ | 0,75 % |
| Medtronic PLC | 42.112 | 4,1 Mio. $ | 0,75 % |
| Houlihan Lokey Inc | 25.039 | 4,1 Mio. $ | 0,74 % |
| Alphabet Inc | 12.669 | 3,9 Mio. $ | 0,72 % |
| Accenture PLC | 18.868 | 3,9 Mio. $ | 0,71 % |
| Bank of America Corp | 76.219 | 3,8 Mio. $ | 0,69 % |
| Meta Platforms Inc | 5.849 | 3,8 Mio. $ | 0,69 % |
| State Street Corp | 29.303 | 3,8 Mio. $ | 0,68 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 14.105 | 3,7 Mio. $ | 0,68 % |
| Acuity Inc | 11.692 | 3,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Fox Corp | 61.748 | 3,5 Mio. $ | 0,63 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 18.666 | 3,5 Mio. $ | 0,63 % |
| Expand Energy Corp | 31.387 | 3,4 Mio. $ | 0,61 % |
| Kimco Realty Corp | 138.876 | 3,3 Mio. $ | 0,59 % |
| Johnson Controls International plc | 22.417 | 3,2 Mio. $ | 0,59 % |
| Sandisk Corp/DE | 4.891 | 3,1 Mio. $ | 0,56 % |
| BorgWarner Inc | 51.116 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| Progressive Corp/The | 13.668 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| Honeywell International Inc | 11.778 | 2,9 Mio. $ | 0,52 % |
| Leidos Holdings Inc | 16.175 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| ONEOK Inc | 33.594 | 2,8 Mio. $ | 0,50 % |
| Stryker Corp | 6.752 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 19.318 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Northern Trust Corp | 17.546 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 19.611 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| RPM International Inc | 21.908 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| Assurant Inc | 10.674 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| East West Bancorp Inc | 21.914 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| Globe Life Inc | 16.425 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| National Fuel Gas Co | 26.161 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| Janus Henderson Group PLC | 44.313 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| Allstate Corp/The | 10.690 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| Garmin Ltd | 9.038 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| Exelixis Inc | 51.600 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| Universal Health Services Inc | 9.961 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| Western Union Co/The | 212.099 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| Curtiss-Wright Corp | 2.916 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| Virtu Financial Inc | 48.648 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| Altria Group, Inc. | 29.046 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| IAC Inc | 51.493 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| Aon PLC | 5.583 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Procter & Gamble Co/The | 10.697 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| Amdocs Ltd | 24.743 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| Brixmor Property Group Inc | 56.225 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| Genuine Parts Co | 14.188 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| Concentrix Corp | 46.891 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Cummins Inc | 2.295 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Organon & Co | 179.975 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Match Group Inc | 39.894 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 5.151 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| Mosaic Co/The | 40.068 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| Incyte Corp | 10.871 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| Royal Gold Inc | 3.578 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Aptiv PLC | 14.466 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Aflac Inc | 8.266 | 933.479,4 $ | 0,17 % |
| DoubleVerify Holdings Inc | 79.860 | 841.724,4 $ | 0,15 % |
| Pentair PLC | 7.980 | 791.536,2 $ | 0,14 % |
| Albertsons Cos Inc | 42.618 | 762.862,2 $ | 0,14 % |
| Intel Corp | 16.692 | 761.322,1 $ | 0,14 % |
| General Motors Co | 9.618 | 757.032,8 $ | 0,14 % |
| Strategy Inc | 5.707 | 739.056,5 $ | 0,13 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 3.637 | 728.163,8 $ | 0,13 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 5.155 | 712.524,1 $ | 0,13 % |
| DT Midstream Inc | 4.740 | 658.101,6 $ | 0,12 % |
| Wells Fargo & Co | 7.790 | 634.495,5 $ | 0,12 % |
| Kimberly-Clark Corp | 5.617 | 625.958,5 $ | 0,11 % |
| Cooper Cos Inc/The | 7.270 | 608.280,9 $ | 0,11 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 6.696 | 607.729 $ | 0,11 % |
| Dillard's Inc | 1.003 | 604.598,4 $ | 0,11 % |
| Flowers Foods Inc | 58.966 | 582.584,1 $ | 0,11 % |
| Cardinal Health, Inc. | 2.541 | 582.473,4 $ | 0,11 % |
| CACI International Inc | 947 | 577.831 $ | 0,10 % |
| Travelers Cos Inc/The | 1.858 | 573.453,1 $ | 0,10 % |
| Genpact Ltd | 14.110 | 560.449,2 $ | 0,10 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1.518 | 445.183,9 $ | 0,08 % |
| ZoomInfo Technologies Inc | 50.516 | 313.704,4 $ | 0,06 % |