Portfolio von Global Strategy Fund
VALIC Co I ·399 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 243,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 27 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Finanzen 12,0 %
- Gesundheit 10,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Industrie 5,6 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Versorger 1,7 %
- Energie 0,9 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 21,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,2 %
- EUR 7,4 %
- HKD 5,4 %
- KRW 5,0 %
- JPY 4,6 %
- GBP 4,0 %
- CHF 3,0 %
- TWD 2,9 %
- CAD 1,8 %
- AED 1,4 %
- BRL 1,4 %
- INR 1,2 %
- PLN 0,8 %
- AUD 0,7 %
- SGD 0,4 %
- HUF 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- NOK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- EGP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 57,9 %
- HK 5,3 %
- KR 5,0 %
- JP 4,6 %
- GB 4,0 %
- FR 3,0 %
- CH 3,0 %
- TW 2,9 %
- DE 1,8 %
- CA 1,8 %
- AE 1,4 %
- BR 1,4 %
- Weitere Länder 7,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 155 | 83,5 Mio. $ | 57,95 % |
| HK | 27 | 7,7 Mio. $ | 5,32 % |
| KR | 11 | 7,2 Mio. $ | 4,99 % |
| JP | 34 | 6,6 Mio. $ | 4,61 % |
| GB | 23 | 5,8 Mio. $ | 4,02 % |
| FR | 13 | 4,3 Mio. $ | 2,96 % |
| CH | 6 | 4,3 Mio. $ | 2,96 % |
| TW | 7 | 4,2 Mio. $ | 2,90 % |
| DE | 8 | 2,6 Mio. $ | 1,83 % |
| CA | 12 | 2,5 Mio. $ | 1,76 % |
| AE | 4 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
| BR | 7 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Williams-Sonoma Inc | 1.653 | 339.939,5 $ | 0,14 % |
| T Rowe Price Group Inc | 3.515 | 332.624,5 $ | 0,14 % |
| Caterpillar Inc | 442 | 328.330,9 $ | 0,14 % |
| KLA Corp | 212 | 323.204,6 $ | 0,13 % |
| Fair Isaac Corp | 229 | 322.743,4 $ | 0,13 % |
| VeriSign Inc | 1.368 | 311.821,9 $ | 0,13 % |
| Marubeni Corp | 8.100 | 311.624,2 $ | 0,13 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 13.293 | 310.213,5 $ | 0,13 % |
| Howmet Aerospace Inc | 1.162 | 305.059,9 $ | 0,13 % |
| UniCredit SpA | 3.553 | 303.993,5 $ | 0,13 % |
| Verizon Communications Inc | 5.894 | 295.525,2 $ | 0,12 % |
| Toyota Tsusho Corp | 6.600 | 295.333,8 $ | 0,12 % |
| ABB Ltd | 3.153 | 294.528,8 $ | 0,12 % |
| Sumitomo Corp | 6.800 | 290.131,6 $ | 0,12 % |
| HSBC Holdings PLC | 15.337 | 288.042,1 $ | 0,12 % |
| United Therapeutics Corp | 571 | 287.726,9 $ | 0,12 % |
| Medtronic PLC | 2.900 | 283.214 $ | 0,12 % |
| Aena SME SA | 8.690 | 273.850,4 $ | 0,11 % |
| Wartsila OYJ Abp | 6.260 | 272.942,5 $ | 0,11 % |
| Incyte Corp | 2.655 | 268.871,9 $ | 0,11 % |
| Woori Financial Group Inc | 10.569 | 264.500,5 $ | 0,11 % |
| Asics Corp | 8.300 | 254.795,9 $ | 0,10 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 8.169 | 245.221,4 $ | 0,10 % |
| Gold Fields Ltd | 4.205 | 245.182 $ | 0,10 % |
| Agricultural Bank of China Ltd | 354.000 | 240.271,5 $ | 0,10 % |
| Enel SpA | 19.638 | 236.544,3 $ | 0,10 % |
| Equinor ASA | 7.913 | 234.353,2 $ | 0,10 % |
| Tokyo Gas Co Ltd | 4.700 | 230.417,8 $ | 0,09 % |
| Asahi Kasei Corp | 19.400 | 229.137,8 $ | 0,09 % |
| CPFL Energia SA | 22.700 | 222.948,4 $ | 0,09 % |
| Daifuku Co Ltd | 5.372 | 222.633,7 $ | 0,09 % |
| Endeavour Mining PLC | 3.094 | 220.573,5 $ | 0,09 % |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 704 | 220.229,4 $ | 0,09 % |
| Hoya Corp | 1.200 | 217.193,4 $ | 0,09 % |
| Emirates NBD Bank PJSC | 24.165 | 217.107 $ | 0,09 % |
| Centrica PLC | 80.675 | 216.519,3 $ | 0,09 % |
| Endesa SA | 5.280 | 215.677 $ | 0,09 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 4.397 | 215.057,3 $ | 0,09 % |
| Nitto Denko Corp | 9.200 | 214.263,1 $ | 0,09 % |
| Bank of China Ltd | 361.000 | 214.106,4 $ | 0,09 % |
| Pop Mart International Group Ltd | 7.288 | 214.073,5 $ | 0,09 % |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | 9.489 | 213.827,6 $ | 0,09 % |
| Deckers Outdoor Corp | 1.811 | 212.376 $ | 0,09 % |
| China Hongqiao Group Ltd | 46.230 | 209.540,1 $ | 0,09 % |
| Suncor Energy Inc | 3.700 | 208.998,9 $ | 0,09 % |
| BNP Paribas SA | 1.844 | 208.082,1 $ | 0,09 % |
| Great-West Lifeco Inc | 4.300 | 207.741,7 $ | 0,09 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 2.023 | 206.146,1 $ | 0,08 % |
| Singapore Exchange Ltd | 14.241 | 204.906,5 $ | 0,08 % |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 25.935 | 204.420,9 $ | 0,08 % |
| Simon Property Group Inc | 998 | 203.442,3 $ | 0,08 % |
| Rollins Inc | 3.322 | 202.276,6 $ | 0,08 % |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd | 43.737 | 200.923,9 $ | 0,08 % |
| Public Storage | 648 | 198.974,9 $ | 0,08 % |
| American Express Co | 642 | 198.313,8 $ | 0,08 % |
| Eiffage SA | 1.140 | 196.934,9 $ | 0,08 % |
| Johnson & Johnson | 791 | 196.508,1 $ | 0,08 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 16.759 | 194.088,5 $ | 0,08 % |
| Bouygues SA | 3.072 | 191.221,9 $ | 0,08 % |
| Snap-on Inc | 487 | 187.602,1 $ | 0,08 % |
| Brambles Ltd | 10.342 | 184.585,9 $ | 0,08 % |
| Geberit AG | 218 | 183.734,2 $ | 0,08 % |
| Morgan Stanley | 1.072 | 178.498,7 $ | 0,07 % |
| Deutsche Post AG | 2.980 | 176.410,5 $ | 0,07 % |
| Hindalco Industries Ltd | 17.150 | 174.447,8 $ | 0,07 % |
| Korea Electric Power Corp | 4.259 | 173.202,3 $ | 0,07 % |
| Leonardo SpA | 2.565 | 172.149,7 $ | 0,07 % |
| Yum! Brands Inc | 1.014 | 170.514,2 $ | 0,07 % |
| Lundin Gold Inc | 1.800 | 169.660,9 $ | 0,07 % |
| Fox Corp | 2.988 | 168.343,9 $ | 0,07 % |
| Fastenal Co | 3.645 | 167.815,8 $ | 0,07 % |
| Leidos Holdings Inc | 956 | 167.395,6 $ | 0,07 % |
| Illinois Tool Works Inc | 572 | 166.240,4 $ | 0,07 % |
| TE Connectivity PLC | 701 | 161.335,2 $ | 0,07 % |
| Oil & Natural Gas Corp Ltd | 52.165 | 160.033,5 $ | 0,07 % |
| Poste Italiane SpA | 5.928 | 159.353 $ | 0,07 % |
| Holcim AG | 1.706 | 157.275,5 $ | 0,06 % |
| Cardinal Health, Inc. | 684 | 156.793,3 $ | 0,06 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 20.500 | 152.340,5 $ | 0,06 % |
| Klepierre SA | 3.569 | 150.214,2 $ | 0,06 % |
| Fujitsu Ltd | 6.500 | 149.342 $ | 0,06 % |
| Merck & Co Inc | 1.202 | 148.831,6 $ | 0,06 % |
| ResMed Inc | 579 | 148.374,5 $ | 0,06 % |
| Kingfisher PLC | 29.108 | 145.337,6 $ | 0,06 % |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 41.357 | 141.900,1 $ | 0,06 % |
| Fortinet Inc | 1.765 | 139.488 $ | 0,06 % |
| Yara International ASA | 2.747 | 138.876,9 $ | 0,06 % |
| Trane Technologies PLC | 300 | 138.696 $ | 0,06 % |
| Kirin Holdings Co Ltd | 8.000 | 138.673,8 $ | 0,06 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 2.147 | 138.331,2 $ | 0,06 % |
| GEA Group AG | 1.744 | 135.800,8 $ | 0,06 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 956 | 134.633,5 $ | 0,06 % |
| Astra International Tbk PT | 335.737 | 133.674 $ | 0,05 % |
| Subaru Corp | 7.000 | 132.971,5 $ | 0,05 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 8.100 | 131.589,7 $ | 0,05 % |
| Domino's Pizza Inc | 325 | 130.815,8 $ | 0,05 % |
| Docusign Inc | 2.840 | 127.998,8 $ | 0,05 % |
| Hyundai Glovis Co Ltd | 622 | 125.178,3 $ | 0,05 % |
| China CITIC Bank Corp Ltd | 135.798 | 125.150,7 $ | 0,05 % |
| CaixaBank SA | 9.986 | 124.130,3 $ | 0,05 % |