Portfolio von Growth Fund
VALIC Co I · 388 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 57.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 48,8 %
- Industrie 10,7 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Kommunikation 9,5 %
- Gesundheit 7,9 %
- Finanzen 5,1 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Energie 0,5 %
- Fonds 0,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 2,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- CA 1,3 %
- BM 0,0 %
- CH 0,0 %
- GB 0,0 %
- KY 0,0 %
- JE 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 380 | 1,7 Mrd. $ | 98,67 % |
| CA | 2 | 22,3 Mio. $ | 1,30 % |
| BM | 1 | 212.916,6 $ | 0,01 % |
| CH | 1 | 155.382,6 $ | 0,01 % |
| GB | 1 | 116.909,6 $ | 0,01 % |
| KY | 2 | 38.569,6 $ | 0,00 % |
| JE | 1 | 12.036,9 $ | 0,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 1.338.204 | 237,1 Mio. $ | 13,37 % |
| Apple Inc | 487.884 | 128,9 Mio. $ | 7,27 % |
| Microsoft Corp | 328.124 | 128,9 Mio. $ | 7,27 % |
| Amazon.com Inc | 573.167 | 120,4 Mio. $ | 6,79 % |
| Alphabet Inc | 269.578 | 84 Mio. $ | 4,74 % |
| Broadcom Inc | 258.567 | 82,6 Mio. $ | 4,66 % |
| Meta Platforms Inc | 89.600 | 58,1 Mio. $ | 3,27 % |
| Eli Lilly & Co | 51.308 | 54 Mio. $ | 3,04 % |
| Howmet Aerospace Inc | 171.369 | 45 Mio. $ | 2,54 % |
| Tesla Inc | 106.616 | 42,9 Mio. $ | 2,42 % |
| Arista Networks Inc | 278.143 | 37,1 Mio. $ | 2,09 % |
| Caterpillar Inc | 47.776 | 35,5 Mio. $ | 2,00 % |
| Datadog Inc | 316.175 | 35,4 Mio. $ | 2,00 % |
| Intel Corp | 757.433 | 34,5 Mio. $ | 1,95 % |
| McKesson Corp | 34.507 | 34,1 Mio. $ | 1,92 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 159.036 | 29,5 Mio. $ | 1,66 % |
| Lam Research Corp | 125.919 | 29,5 Mio. $ | 1,66 % |
| TransDigm Group Inc | 22.068 | 28,7 Mio. $ | 1,62 % |
| AppLovin Corp | 59.646 | 25,9 Mio. $ | 1,46 % |
| L3Harris Technologies Inc | 68.182 | 24,9 Mio. $ | 1,40 % |
| Palo Alto Networks Inc | 162.292 | 24,2 Mio. $ | 1,36 % |
| Boeing Co/The | 105.689 | 24 Mio. $ | 1,36 % |
| Capital One Financial Corp | 117.107 | 22,9 Mio. $ | 1,29 % |
| Shopify Inc | 184.879 | 22,3 Mio. $ | 1,26 % |
| Newmont Corp | 164.933 | 21,4 Mio. $ | 1,21 % |
| Robinhood Markets Inc | 274.065 | 20,8 Mio. $ | 1,17 % |
| Citigroup Inc | 178.694 | 19,7 Mio. $ | 1,11 % |
| Boston Scientific Corp | 225.435 | 17,3 Mio. $ | 0,98 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 241.071 | 16,4 Mio. $ | 0,93 % |
| Walmart Inc | 121.992 | 15,6 Mio. $ | 0,88 % |
| Alphabet Inc | 41.311 | 12,9 Mio. $ | 0,73 % |
| Snowflake Inc | 72.448 | 12,2 Mio. $ | 0,69 % |
| Palantir Technologies Inc | 68.461 | 9,4 Mio. $ | 0,53 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 16.810 | 8,8 Mio. $ | 0,49 % |
| Visa Inc | 25.855 | 8,3 Mio. $ | 0,47 % |
| EQT Corp | 121.619 | 7,5 Mio. $ | 0,42 % |
| Costco Wholesale Corp | 6.818 | 6,9 Mio. $ | 0,39 % |
| Mastercard Inc | 12.356 | 6,4 Mio. $ | 0,36 % |
| AbbVie Inc | 27.211 | 6,3 Mio. $ | 0,36 % |
| Netflix Inc | 65.095 | 6,3 Mio. $ | 0,35 % |
| General Electric Co | 15.976 | 5,5 Mio. $ | 0,31 % |
| Home Depot Inc/The | 11.655 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| Oracle Corp | 25.855 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| GE Vernova Inc | 4.199 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| KLA Corp | 2.021 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 14.469 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| Amphenol Corp | 18.741 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| Intuitive Surgical Inc | 5.422 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 2.476.038 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| Coca-Cola Co/The | 29.187 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| Amgen Inc | 6.094 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| Uber Technologies Inc | 30.923 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| Booking Holdings Inc | 469 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.950 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| Intuit Inc | 4.194 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| ServiceNow Inc | 15.872 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| Adobe Inc | 6.420 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| Trane Technologies PLC | 3.424 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| Vertiv Holdings Co | 5.843 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 3.798 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| TJX Cos Inc/The | 8.590 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| American Tower Corp | 7.185 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| Waste Management Inc | 5.682 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| Applied Materials Inc | 3.494 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| Blackstone Inc | 11.393 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| Cadence Design Systems Inc | 4.191 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| Automatic Data Processing Inc | 5.803 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| Spotify Technology SA | 2.363 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| Texas Instruments Inc | 5.711 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 3.891 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 3.212 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| Moody's Corp | 2.388 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 11.892 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.503 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| Cintas Corp | 5.281 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| Cencora Inc | 2.812 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| Aon PLC | 2.979 | 999.365,1 $ | 0,06 % |
| Quanta Services Inc | 1.752 | 986.516,2 $ | 0,06 % |
| DoorDash Inc | 5.511 | 972.526,2 $ | 0,05 % |
| Monster Beverage Corp | 10.714 | 913.904,2 $ | 0,05 % |
| Marriott International Inc/MD | 2.645 | 903.875,9 $ | 0,05 % |
| Vistra Corp | 5.196 | 903.532,4 $ | 0,05 % |
| Airbnb Inc | 6.532 | 882.538,5 $ | 0,05 % |
| Synopsys Inc | 2.081 | 861.534 $ | 0,05 % |
| American Express Co | 2.720 | 840.208 $ | 0,05 % |
| Cloudflare Inc | 4.815 | 829.094,9 $ | 0,05 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 711 | 812.488,1 $ | 0,05 % |
| Autodesk Inc | 3.272 | 804.486,6 $ | 0,05 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 1.222 | 802.524,1 $ | 0,05 % |
| Fortinet Inc | 9.773 | 772.360,2 $ | 0,04 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 51.377 | 769.627,5 $ | 0,04 % |
| Targa Resources Corp | 3.262 | 769.179,6 $ | 0,04 % |
| Gilead Sciences Inc | 5.150 | 767.092,5 $ | 0,04 % |
| Comfort Systems USA Inc | 534 | 763.283,6 $ | 0,04 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 20.219 | 752.551,2 $ | 0,04 % |
| Zoetis Inc | 5.468 | 716.854,8 $ | 0,04 % |
| Carvana Co | 2.076 | 693.716,2 $ | 0,04 % |
| Fastenal Co | 14.481 | 666.705,2 $ | 0,04 % |
| WW Grainger Inc | 573 | 655.930,3 $ | 0,04 % |
| ROBLOX Corp | 9.526 | 654.055,2 $ | 0,04 % |