Portfolio von Eaton Vance Global Income Builder Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·123 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 304 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,2 %
- Finanzen 14,5 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 7,5 %
- Kommunikation 7,1 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Energie 3,5 %
- Versorger 2,8 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 20,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 54,2 %
- EUR 24,9 %
- GBP 8,0 %
- CHF 3,6 %
- JPY 2,4 %
- NOK 2,3 %
- SEK 1,9 %
- DKK 0,8 %
- AUD 0,5 %
- MXN 0,5 %
- HKD 0,5 %
- CAD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 49,3 %
- FR 10,5 %
- GB 9,3 %
- DE 6,3 %
- NL 4,3 %
- CH 3,6 %
- TW 2,6 %
- JP 2,4 %
- NO 2,3 %
- ES 2,1 %
- SE 1,9 %
- IT 0,9 %
- Weitere Länder 4,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 52 | 95,1 Mio. $ | 49,33 % |
| FR | 12 | 20,2 Mio. $ | 10,51 % |
| GB | 14 | 17,9 Mio. $ | 9,29 % |
| DE | 7 | 12,2 Mio. $ | 6,34 % |
| NL | 3 | 8,2 Mio. $ | 4,27 % |
| CH | 6 | 6,9 Mio. $ | 3,59 % |
| TW | 1 | 4,9 Mio. $ | 2,55 % |
| JP | 3 | 4,6 Mio. $ | 2,38 % |
| NO | 2 | 4,5 Mio. $ | 2,35 % |
| ES | 4 | 4,1 Mio. $ | 2,14 % |
| SE | 5 | 3,7 Mio. $ | 1,93 % |
| IT | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,87 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 24.515 | 461.001,8 $ | 0,15 % |
| Danaher Corp | 2.545 | 455.427,8 $ | 0,15 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 22.364 | 442.632,1 $ | 0,15 % |
| Occidental Petroleum Corp | 6.939 | 420.364,6 $ | 0,14 % |
| ConocoPhillips | 3.328 | 418.595,8 $ | 0,14 % |
| EQT Corp | 6.898 | 414.431,8 $ | 0,14 % |
| CMS Energy Corp | 5.161 | 396.055,1 $ | 0,13 % |
| RELX PLC | 10.140 | 369.768,6 $ | 0,12 % |
| IMCD NV | 3.077 | 361.808,2 $ | 0,12 % |
| Straumann Holding AG | 2.966 | 321.896,4 $ | 0,11 % |
| Intertek Group PLC | 4.733 | 304.890,9 $ | 0,10 % |
| Amadeus IT Group SA | 4.423 | 255.217,3 $ | 0,08 % |
| L'Oreal SA | 491 | 211.468,3 $ | 0,07 % |
| Voya Financial Inc | 1.856 | 152.117,8 $ | 0,05 % |
| Invitation Homes Inc | 2.290 | 65.883,3 $ | 0,02 % |
| Sika AG | 227 | 41.873,8 $ | 0,01 % |
| Medline Inc | 925 | 41.134,8 $ | 0,01 % |
| Global Payments Inc | 480 | 34.540,8 $ | 0,01 % |
| Abbott Laboratories | 370 | 33.592,3 $ | 0,01 % |
| CSL Ltd | 180 | 16.246,9 $ | 0,01 % |
| Pernod Ricard SA | 157 | 11.671,7 $ | 0,00 % |
| Coloplast A/S | 156 | 9636,7 $ | 0,00 % |
| Diageo PLC | 443 | 8957,2 $ | 0,00 % |