Portfolio von Capital World Growth & Income Fund
Capital World Growth & Income Fund · 320 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 149,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 25.2 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 147 | 76,1 Mrd. $ | 52,56 % |
| GB | 29 | 12,2 Mrd. $ | 8,41 % |
| TW | 3 | 9 Mrd. $ | 6,20 % |
| FR | 18 | 7,1 Mrd. $ | 4,91 % |
| CA | 16 | 7,1 Mrd. $ | 4,88 % |
| JP | 21 | 6,5 Mrd. $ | 4,50 % |
| NL | 6 | 3,2 Mrd. $ | 2,21 % |
| DE | 10 | 3,1 Mrd. $ | 2,13 % |
| BR | 5 | 2,7 Mrd. $ | 1,85 % |
| IT | 6 | 2,7 Mrd. $ | 1,84 % |
| HK | 11 | 2,5 Mrd. $ | 1,71 % |
| CH | 4 | 2,3 Mrd. $ | 1,56 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 130.599.639 | 8,3 Mrd. $ | 5,57 % |
| Broadcom Inc | 16.230.188 | 5,2 Mrd. $ | 3,47 % |
| Microsoft Corp | 8.694.488 | 3,4 Mrd. $ | 2,29 % |
| NVIDIA Corp | 18.656.885 | 3,3 Mrd. $ | 2,21 % |
| Philip Morris International Inc. | 16.675.298 | 3,1 Mrd. $ | 2,09 % |
| Alphabet Inc | 9.038.715 | 2,8 Mrd. $ | 1,88 % |
| Alphabet Inc | 8.937.216 | 2,8 Mrd. $ | 1,87 % |
| Amazon.com Inc | 12.251.738 | 2,6 Mrd. $ | 1,72 % |
| Apple Inc | 9.716.610 | 2,6 Mrd. $ | 1,72 % |
| Eli Lilly & Co | 2.309.197 | 2,4 Mrd. $ | 1,63 % |
| Micron Technology Inc | 5.706.649 | 2,4 Mrd. $ | 1,58 % |
| Meta Platforms Inc | 3.088.570 | 2 Mrd. $ | 1,34 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 44.777.059 | 2 Mrd. $ | 1,31 % |
| ASML Holding NV | 1.260.379 | 1,8 Mrd. $ | 1,23 % |
| BAE Systems PLC | 61.144.171 | 1,7 Mrd. $ | 1,17 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 23.738.219 | 1,6 Mrd. $ | 1,08 % |
| Vale SA | 89.823.808 | 1,6 Mrd. $ | 1,04 % |
| General Electric Co | 4.368.551 | 1,5 Mrd. $ | 1,00 % |
| Engie SA | 42.681.149 | 1,5 Mrd. $ | 0,98 % |
| Airbus SE | 6.493.913 | 1,4 Mrd. $ | 0,95 % |
| Cameco Corp | 11.281.412 | 1,3 Mrd. $ | 0,89 % |
| Deere & Co | 2.042.064 | 1,3 Mrd. $ | 0,86 % |
| SoftBank Group Corp | 45.675.180 | 1,2 Mrd. $ | 0,80 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.273.163 | 1,1 Mrd. $ | 0,76 % |
| RTX Corp | 5.353.639 | 1,1 Mrd. $ | 0,73 % |
| Shell PLC | 25.372.538 | 1,1 Mrd. $ | 0,70 % |
| British American Tobacco PLC | 16.564.949 | 1 Mrd. $ | 0,69 % |
| Volvo AB | 26.386.796 | 1 Mrd. $ | 0,69 % |
| TransDigm Group Inc | 784.220 | 1 Mrd. $ | 0,68 % |
| Applied Materials Inc | 2.591.645 | 964,9 Mio. $ | 0,65 % |
| Medtronic PLC | 9.875.546 | 964,4 Mio. $ | 0,65 % |
| Union Pacific Corp | 3.595.705 | 952,8 Mio. $ | 0,64 % |
| Nestle SA | 8.330.953 | 910 Mio. $ | 0,61 % |
| Novo Nordisk A/S | 23.970.016 | 901,8 Mio. $ | 0,60 % |
| Netflix Inc | 9.162.793 | 881,8 Mio. $ | 0,59 % |
| Intel Corp | 18.864.952 | 860,4 Mio. $ | 0,58 % |
| BPER Banca SPA | 60.567.263 | 859,5 Mio. $ | 0,58 % |
| Tokyo Electron Ltd | 3.003.391 | 846,4 Mio. $ | 0,57 % |
| Siemens AG | 2.858.232 | 835,5 Mio. $ | 0,56 % |
| Imperial Brands PLC | 17.835.258 | 799,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Leonardo SpA | 11.361.434 | 762,5 Mio. $ | 0,51 % |
| Tesla Inc | 1.851.504 | 745,2 Mio. $ | 0,50 % |
| First Quantum Minerals Ltd | 24.725.850 | 740,3 Mio. $ | 0,50 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 10.912.775 | 732,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Citigroup Inc | 6.543.777 | 721,1 Mio. $ | 0,48 % |
| Abbott Laboratories | 6.139.710 | 714,4 Mio. $ | 0,48 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 3.491.388 | 714,1 Mio. $ | 0,48 % |
| EOG Resources Inc | 5.662.672 | 702,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Mastercard Inc | 1.303.205 | 674 Mio. $ | 0,45 % |
| Aviva PLC | 72.434.245 | 669,6 Mio. $ | 0,45 % |
| Safran SA | 1.641.085 | 659,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Carrier Global Corp | 10.167.297 | 654,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Glencore PLC | 88.764.361 | 638,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 158.973.632 | 633,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Anglo American PLC | 12.698.990 | 633,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Linde PLC | 1.243.781 | 631,9 Mio. $ | 0,42 % |
| MediaTek Inc | 10.091.000 | 619,6 Mio. $ | 0,41 % |
| Johnson & Johnson | 2.468.496 | 613,2 Mio. $ | 0,41 % |
| ING Groep NV | 20.930.768 | 609,1 Mio. $ | 0,41 % |
| Blackrock Inc | 565.040 | 600,8 Mio. $ | 0,40 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 33.362.423 | 599,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Melrose Industries PLC | 77.524.990 | 591,1 Mio. $ | 0,40 % |
| Gilead Sciences Inc | 3.948.215 | 588,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Mitsui & Co Ltd | 15.556.400 | 584,9 Mio. $ | 0,39 % |
| Siemens Energy AG | 2.784.995 | 547,7 Mio. $ | 0,37 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1.812.308 | 544,2 Mio. $ | 0,36 % |
| Southern Copper Corp | 2.453.020 | 535,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.709.729 | 531,7 Mio. $ | 0,36 % |
| United Rentals Inc | 632.473 | 531,3 Mio. $ | 0,36 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.460.268 | 520,8 Mio. $ | 0,35 % |
| Chubb Ltd | 1.518.312 | 517,5 Mio. $ | 0,35 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 5.138.988 | 515,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 13.812.291 | 514,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Bank of America Corp | 10.308.978 | 513,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 3.943.695 | 503,9 Mio. $ | 0,34 % |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 55.096.467 | 502,8 Mio. $ | 0,34 % |
| Stryker Corp | 1.290.749 | 500,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Prologis Inc | 3.500.013 | 499 Mio. $ | 0,33 % |
| L3Harris Technologies Inc | 1.349.305 | 491,9 Mio. $ | 0,33 % |
| Ivanhoe Mines Ltd | 42.894.987 | 490,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 28.926.292 | 471,8 Mio. $ | 0,32 % |
| Ingersoll Rand Inc | 5.009.304 | 471,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Visa Inc | 1.453.826 | 465,4 Mio. $ | 0,31 % |
| MercadoLibre Inc | 264.394 | 464,7 Mio. $ | 0,31 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 4.548.307 | 463,5 Mio. $ | 0,31 % |
| Lockheed Martin Corp | 696.016 | 458 Mio. $ | 0,31 % |
| Ryanair Holdings PLC | 6.755.132 | 455,9 Mio. $ | 0,31 % |
| American Express Co | 1.469.978 | 454,1 Mio. $ | 0,30 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 1.084.406 | 442,3 Mio. $ | 0,30 % |
| International Business Machines Corp. | 1.838.517 | 441,6 Mio. $ | 0,30 % |
| Amphenol Corp | 2.967.014 | 433,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 9.365.950 | 428,9 Mio. $ | 0,29 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 652.598 | 428,4 Mio. $ | 0,29 % |
| AIA Group Ltd | 38.281.045 | 424,7 Mio. $ | 0,28 % |
| Parker-Hannifin Corp | 406.652 | 410,4 Mio. $ | 0,27 % |
| Southern Co/The | 4.195.490 | 408,6 Mio. $ | 0,27 % |
| NatWest Group PLC | 48.729.129 | 406,5 Mio. $ | 0,27 % |
| Xcel Energy Inc | 4.869.964 | 406 Mio. $ | 0,27 % |
| Tencent Holdings Ltd | 6.085.300 | 402,9 Mio. $ | 0,27 % |
| Dominion Energy Inc | 6.319.675 | 399 Mio. $ | 0,27 % |
| Zurich Insurance Group AG | 525.213 | 396,6 Mio. $ | 0,27 % |
| Orange SA | 18.440.350 | 396,3 Mio. $ | 0,27 % |
| Eldorado Gold Corp | 8.445.735 | 392,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 1.407.925 | 388,1 Mio. $ | 0,26 % |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 63.667.314 | 387,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Cenovus Energy Inc | 17.372.118 | 387 Mio. $ | 0,26 % |
| IHI Corp | 13.912.738 | 383,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Wells Fargo & Co | 4.671.091 | 380,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Iberdrola SA | 15.613.010 | 369,9 Mio. $ | 0,25 % |
| Hitachi Ltd | 11.020.243 | 368,8 Mio. $ | 0,25 % |
| Baker Hughes Co | 5.490.949 | 358,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 15.338.875 | 358 Mio. $ | 0,24 % |
| Carvana Co | 1.071.181 | 357,9 Mio. $ | 0,24 % |
| Sanofi SA | 3.665.661 | 356 Mio. $ | 0,24 % |
| AstraZeneca PLC | 1.689.608 | 353,9 Mio. $ | 0,24 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 1.544.255 | 352,4 Mio. $ | 0,24 % |
| Blackstone Inc | 3.092.646 | 350,6 Mio. $ | 0,23 % |
| ITOCHU Corp | 24.090.700 | 350,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Israel Discount Bank Ltd | 28.679.760 | 347,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Comcast Corp | 11.183.647 | 346,2 Mio. $ | 0,23 % |
| LyondellBasell Industries NV | 6.000.000 | 345,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 3i Group PLC | 7.654.854 | 342,7 Mio. $ | 0,23 % |
| Deutsche Post AG | 5.787.099 | 342,6 Mio. $ | 0,23 % |
| Apollo Global Management Inc | 3.219.382 | 336,7 Mio. $ | 0,23 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1.146.376 | 336,2 Mio. $ | 0,23 % |
| NetEase Inc | 14.568.175 | 333,7 Mio. $ | 0,22 % |
| Heidelberg Materials AG | 1.480.533 | 331,6 Mio. $ | 0,22 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 513.580 | 330,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Weir Group PLC/The | 6.949.292 | 329,8 Mio. $ | 0,22 % |
| TC Energy Corp | 5.082.387 | 326,6 Mio. $ | 0,22 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 7.985.510 | 324,6 Mio. $ | 0,22 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 37.279.000 | 324 Mio. $ | 0,22 % |
| Galaxy Digital Inc | 15.532.647 | 319,8 Mio. $ | 0,21 % |
| HDFC Life Insurance Co Ltd | 40.382.630 | 317,5 Mio. $ | 0,21 % |
| Starbucks Corp | 3.238.959 | 317,5 Mio. $ | 0,21 % |
| Prysmian SpA | 2.617.645 | 317 Mio. $ | 0,21 % |
| Vale SA | 18.418.666 | 316,4 Mio. $ | 0,21 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 606.866 | 316,2 Mio. $ | 0,21 % |
| Lenovo Group Ltd | 250.224.000 | 311,2 Mio. $ | 0,21 % |
| Ciena Corp | 892.142 | 311,1 Mio. $ | 0,21 % |
| BNP Paribas SA | 2.710.532 | 305,9 Mio. $ | 0,20 % |
| KB Financial Group Inc | 2.741.020 | 303 Mio. $ | 0,20 % |
| Antofagasta PLC | 5.230.636 | 300,9 Mio. $ | 0,20 % |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 15.223.100 | 298,7 Mio. $ | 0,20 % |
| Smurfit Westrock PLC | 6.276.157 | 295 Mio. $ | 0,20 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 1.149.318 | 288,7 Mio. $ | 0,19 % |
| Trip.com Group Ltd | 5.386.474 | 283,4 Mio. $ | 0,19 % |
| Neste Oyj | 11.283.894 | 282,4 Mio. $ | 0,19 % |
| Amgen Inc | 725.909 | 281,8 Mio. $ | 0,19 % |
| BP PLC | 43.408.522 | 279,4 Mio. $ | 0,19 % |
| UniCredit SpA | 3.255.514 | 278,5 Mio. $ | 0,19 % |
| Erste Group Bank AG | 2.323.905 | 276,5 Mio. $ | 0,19 % |
| NextEra Energy Inc | 2.941.141 | 275,8 Mio. $ | 0,18 % |
| Rio Tinto PLC | 2.781.689 | 275 Mio. $ | 0,18 % |
| JBS NV | 16.236.915 | 271,5 Mio. $ | 0,18 % |
| National Grid PLC | 14.290.744 | 267,9 Mio. $ | 0,18 % |
| Suncor Energy Inc | 4.681.198 | 264,4 Mio. $ | 0,18 % |
| Saab AB | 3.494.335 | 252,9 Mio. $ | 0,17 % |
| Japan Post Bank Co Ltd | 12.857.400 | 252 Mio. $ | 0,17 % |
| Bouygues SA | 4.048.691 | 252 Mio. $ | 0,17 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 15.540.547 | 248,9 Mio. $ | 0,17 % |
| Omnicom Group Inc | 2.786.385 | 237,7 Mio. $ | 0,16 % |
| Nippon Steel Corp. | 58.067.500 | 236,5 Mio. $ | 0,16 % |
| Partners Group Holding AG | 209.428 | 233,5 Mio. $ | 0,16 % |
| E.ON SE | 10.033.654 | 233,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Franco-Nevada Corp | 822.345 | 230,8 Mio. $ | 0,15 % |
| AT&T Inc | 8.072.431 | 226,1 Mio. $ | 0,15 % |
| RELX PLC | 6.441.252 | 224,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Saudi National Bank/The | 20.170.983 | 224,1 Mio. $ | 0,15 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 9.448.604 | 223,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Capital One Financial Corp | 1.135.834 | 222,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Moncler SpA | 3.204.345 | 221,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Next PLC | 1.205.514 | 219,6 Mio. $ | 0,15 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 17.242.200 | 219,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Spotify Technology SA | 425.463 | 219,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Marubeni Corp | 5.630.275 | 216,6 Mio. $ | 0,15 % |
| Allegro MicroSystems Inc | 5.926.903 | 216,2 Mio. $ | 0,14 % |
| Sysco Corp | 2.353.752 | 214,6 Mio. $ | 0,14 % |
| Insulet Corp | 868.910 | 214,3 Mio. $ | 0,14 % |
| Constellation Brands Inc | 1.350.165 | 213,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Lundin Mining Corp | 6.666.610 | 212,4 Mio. $ | 0,14 % |
| Publicis Groupe SA | 2.361.742 | 210,5 Mio. $ | 0,14 % |
| Cloudflare Inc | 1.221.997 | 210,4 Mio. $ | 0,14 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 13.883.213 | 208 Mio. $ | 0,14 % |
| International Consolidated Airlines Group SA | 36.100.536 | 206,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Bureau Veritas SA | 5.865.740 | 203,9 Mio. $ | 0,14 % |
| EssilorLuxottica SA | 764.612 | 203,5 Mio. $ | 0,14 % |
| Flutter Entertainment PLC | 1.913.254 | 203,1 Mio. $ | 0,14 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 4.481.553 | 202,4 Mio. $ | 0,14 % |
| Progressive Corp/The | 918.452 | 196,2 Mio. $ | 0,13 % |
| ENGIE SA | 5.684.587 | 194,3 Mio. $ | 0,13 % |
| Danske Bank A/S | 3.613.977 | 188,7 Mio. $ | 0,13 % |
| Duke Energy Corp | 1.434.095 | 187,7 Mio. $ | 0,13 % |
| Accenture PLC | 879.853 | 183,6 Mio. $ | 0,12 % |
| DR Horton Inc | 1.144.274 | 183,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 981.672 | 183,3 Mio. $ | 0,12 % |
| Bunge Global SA | 1.496.075 | 180,5 Mio. $ | 0,12 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 50.486.367 | 176,3 Mio. $ | 0,12 % |
| Corteva Inc | 2.189.211 | 175,4 Mio. $ | 0,12 % |
| Trip.com Group Ltd | 3.317.199 | 174,4 Mio. $ | 0,12 % |
| AbbVie Inc | 747.865 | 173,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Dow Inc | 5.639.778 | 173,3 Mio. $ | 0,12 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 5.045.500 | 170,5 Mio. $ | 0,11 % |
| MTU Aero Engines AG | 394.475 | 170,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 4.574.149 | 170,2 Mio. $ | 0,11 % |
| HSBC Holdings PLC | 8.922.400 | 168 Mio. $ | 0,11 % |
| Oracle Corp | 1.154.197 | 167,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Credicorp Ltd | 477.531 | 165,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Constellation Energy Corp. | 501.322 | 165,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Comfort Systems USA Inc | 114.605 | 163,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Blue Owl Capital Inc | 15.358.571 | 162 Mio. $ | 0,11 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 2.576.251 | 159 Mio. $ | 0,11 % |
| Shopify Inc | 1.298.672 | 156,8 Mio. $ | 0,11 % |
| ATI Inc | 947.891 | 155,1 Mio. $ | 0,10 % |
| Ocado Group PLC | 53.616.025 | 151,8 Mio. $ | 0,10 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1.042.026 | 150,2 Mio. $ | 0,10 % |
| IG Group Holdings PLC | 8.540.776 | 149,7 Mio. $ | 0,10 % |
| Aon PLC | 434.002 | 145,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Midea Group Co Ltd | 12.172.764 | 139,6 Mio. $ | 0,09 % |
| Itau Unibanco Holding SA | 14.953.653 | 135,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Expand Energy Corp | 1.251.606 | 135,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Corning Inc | 878.589 | 132,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Vestas Wind Systems A/S | 5.138.029 | 132 Mio. $ | 0,09 % |
| CRH PLC | 1.100.000 | 132 Mio. $ | 0,09 % |
| DTE Energy Co | 840.098 | 124,5 Mio. $ | 0,08 % |
| Core & Main Inc | 2.282.147 | 123,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Molina Healthcare Inc | 794.486 | 122,4 Mio. $ | 0,08 % |
| Compass Group PLC | 3.965.468 | 121,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Bharti Airtel Ltd | 5.840.289 | 120,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Banco Comercial Portugues SA | 113.695.245 | 119,8 Mio. $ | 0,08 % |
| Suzuki Motor Corp | 7.513.300 | 114 Mio. $ | 0,08 % |
| Walmart Inc | 875.997 | 112,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Pernod Ricard SA | 1.193.503 | 110,4 Mio. $ | 0,07 % |
| American International Group Inc | 1.361.970 | 109,6 Mio. $ | 0,07 % |
| Brown & Brown Inc | 1.507.741 | 108,3 Mio. $ | 0,07 % |
| SK hynix Inc | 146.804 | 108,3 Mio. $ | 0,07 % |
| Booking Holdings Inc | 25.388 | 107,6 Mio. $ | 0,07 % |
| TPG Inc | 2.438.149 | 105,9 Mio. $ | 0,07 % |
| EPAM Systems Inc | 742.811 | 104,7 Mio. $ | 0,07 % |
| Procter & Gamble Co/The | 623.090 | 104,2 Mio. $ | 0,07 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.637.561 | 104,2 Mio. $ | 0,07 % |
| Marvell Technology Inc | 1.240.000 | 101,3 Mio. $ | 0,07 % |
| Woodward Inc | 258.360 | 99,9 Mio. $ | 0,07 % |
| Argenx SE | 128.388 | 99,7 Mio. $ | 0,07 % |
| Coca-Cola Co/The | 1.204.621 | 98,2 Mio. $ | 0,07 % |
| National Bank of Canada | 700.970 | 97,8 Mio. $ | 0,07 % |
| Akzo Nobel NV | 1.378.802 | 97,1 Mio. $ | 0,07 % |
| UDR Inc | 2.546.876 | 95,5 Mio. $ | 0,06 % |
| US Foods Holding Corp | 955.124 | 92,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Nintendo Co Ltd | 1.586.700 | 91,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Cisco Systems, Inc. | 1.142.003 | 90,7 Mio. $ | 0,06 % |
| Intact Financial Corp | 465.782 | 89,9 Mio. $ | 0,06 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 200.900 | 88,8 Mio. $ | 0,06 % |
| Goodman Group | 4.247.109 | 87,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Postal Savings Bank of China Co Ltd | 138.332.535 | 87,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Air Liquide SA | 411.895 | 86,7 Mio. $ | 0,06 % |
| Danaher Corp | 400.628 | 84,4 Mio. $ | 0,06 % |
| INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | 82.458.701 | 82,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Allianz SE | 181.782 | 82,1 Mio. $ | 0,06 % |
| Aristocrat Leisure Ltd | 2.382.740 | 81,5 Mio. $ | 0,05 % |
| Weichai Power Co Ltd | 19.425.000 | 81 Mio. $ | 0,05 % |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 1.169.311 | 78,8 Mio. $ | 0,05 % |
| Danone SA | 914.371 | 78,5 Mio. $ | 0,05 % |
| Crane Co | 386.427 | 77,5 Mio. $ | 0,05 % |
| NIKE Inc | 1.219.102 | 75,8 Mio. $ | 0,05 % |
| AppLovin Corp | 173.109 | 75,3 Mio. $ | 0,05 % |
| Lynas Rare Earths Ltd | 5.558.562 | 75,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 1.771.400 | 74 Mio. $ | 0,05 % |
| WH Group Ltd | 57.398.000 | 72,2 Mio. $ | 0,05 % |
| WuXi AppTec Co Ltd | 4.715.600 | 71,7 Mio. $ | 0,05 % |
| Banco Santander SA | 5.519.121 | 70,4 Mio. $ | 0,05 % |
| BASF SE | 1.213.226 | 69,8 Mio. $ | 0,05 % |
| Secom Co Ltd | 1.723.200 | 66,6 Mio. $ | 0,04 % |
| Capital Group Central Cash Fund | 65.652.700 | 65,7 Mio. $ | 0,04 % |
| Zensho Holdings Co Ltd | 1.014.428 | 64,5 Mio. $ | 0,04 % |
| Shimano Inc | 585.100 | 62,8 Mio. $ | 0,04 % |
| PACCAR Inc | 481.940 | 60,8 Mio. $ | 0,04 % |
| Accor SA | 1.041.978 | 60,6 Mio. $ | 0,04 % |
| Rocket Lab Corp | 873.871 | 60,4 Mio. $ | 0,04 % |
| Diploma PLC | 759.881 | 58,1 Mio. $ | 0,04 % |
| SSE PLC | 1.504.828 | 54,5 Mio. $ | 0,04 % |
| Boston Scientific Corp | 705.917 | 54,2 Mio. $ | 0,04 % |
| Freddie Mac | 8.288.024 | 53,4 Mio. $ | 0,04 % |
| Uber Technologies Inc | 702.153 | 53 Mio. $ | 0,04 % |
| China Hongqiao Group Ltd | 11.622.000 | 52,7 Mio. $ | 0,04 % |
| Dollarama Inc | 343.500 | 50,6 Mio. $ | 0,03 % |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 234.876 | 49,8 Mio. $ | 0,03 % |
| Fannie Mae | 6.746.292 | 48,6 Mio. $ | 0,03 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 475.299 | 47,5 Mio. $ | 0,03 % |
| Pop Mart International Group Ltd | 1.595.000 | 46,9 Mio. $ | 0,03 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 750.351 | 45,1 Mio. $ | 0,03 % |
| HDFC Bank Ltd | 4.599.526 | 44,9 Mio. $ | 0,03 % |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 3.675.000 | 44,3 Mio. $ | 0,03 % |
| OR Royalties Inc | 899.950 | 42,6 Mio. $ | 0,03 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 138.905 | 41,7 Mio. $ | 0,03 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 818.497 | 41,7 Mio. $ | 0,03 % |
| Strategy Inc | 315.012 | 40,8 Mio. $ | 0,03 % |
| Universal Music Group NV | 1.785.126 | 40,3 Mio. $ | 0,03 % |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 9.074.262 | 37,5 Mio. $ | 0,03 % |
| FedEx Corp | 95.817 | 37,1 Mio. $ | 0,02 % |
| Advanced Info Service PCL | 2.966.300 | 36,3 Mio. $ | 0,02 % |
| BLACKROCK FEDFUND | 35.900.000 | 35,9 Mio. $ | 0,02 % |
| DREYFUS CASH MANAGEMENT FUNDS - DREYFUS TREASURY AND AGENCY CASH MANAGEMENT | 35.900.000 | 35,9 Mio. $ | 0,02 % |
| FIDELITY INSTITUTIONAL MONEY MARKET FUNDS - GOVERNMENT PORTFOLIO | 35.900.000 | 35,9 Mio. $ | 0,02 % |
| Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 35.900.000 | 35,9 Mio. $ | 0,02 % |
| MORGAN STANLEY INVST MGT INC - MORGAN STANLEY INSTL LIQUIDITY FUND - GOVT PRTFLO | 35.900.000 | 35,9 Mio. $ | 0,02 % |
| US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 35.900.000 | 35,9 Mio. $ | 0,02 % |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 35.900.000 | 35,9 Mio. $ | 0,02 % |
| HDFC Bank Ltd | 1.119.374 | 35,7 Mio. $ | 0,02 % |
| ADNOC Drilling Co PJSC | 25.231.000 | 35,2 Mio. $ | 0,02 % |
| Fair Isaac Corp | 24.191 | 34,1 Mio. $ | 0,02 % |
| Mondelez International Inc | 413.101 | 25,4 Mio. $ | 0,02 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 75.608 | 25,2 Mio. $ | 0,02 % |
| Robinhood Markets Inc | 289.785 | 22 Mio. $ | 0,01 % |
| Arista Networks Inc | 139.421 | 18,6 Mio. $ | 0,01 % |
| Bharti Airtel Ltd | 649.260 | 10,5 Mio. $ | 0,01 % |
| Simon Property Group Inc | 40.595 | 8,3 Mio. $ | 0,01 % |
| Standard Chartered PLC | 154.230 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| Shell PLC | 14.207 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 182.070.644 | 18,2 $ |