Portfolio von 1290 VT GAMCO Mergers & Acquisitions Portfolio
EQ Advisors Trust ·145 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 170,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 37.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 6,9 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Industrie 2,9 %
- Technologie 2,3 %
- Finanzen 2,1 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 1,1 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 78,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,5 %
- CAD 2,6 %
- EUR 1,9 %
- GBP 1,3 %
- DKK 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 84,3 %
- CA 7,5 %
- LU 2,0 %
- GB 1,8 %
- JE 1,1 %
- BE 0,6 %
- DK 0,6 %
- NL 0,4 %
- FI 0,3 %
- DE 0,3 %
- IT 0,3 %
- VG 0,2 %
- Weitere Länder 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 112 | 96,8 Mio. $ | 84,31 % |
| 2 | CA | 7 | 8,6 Mio. $ | 7,50 % |
| 3 | LU | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 4 | GB | 4 | 2 Mio. $ | 1,77 % |
| 5 | JE | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 6 | BE | 1 | 699.579,4 $ | 0,61 % |
| 7 | DK | 1 | 645.413,4 $ | 0,56 % |
| 8 | NL | 2 | 510.579,8 $ | 0,44 % |
| 9 | FI | 1 | 370.710,5 $ | 0,32 % |
| 10 | DE | 2 | 308.398,8 $ | 0,27 % |
| 11 | IT | 2 | 288.472,6 $ | 0,25 % |
| 12 | VG | 1 | 246.680 $ | 0,21 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Penumbra Inc | 400 | 131.348 $ | 0,08 % |
| 102 | Royal Gold Inc | 500 | 127.245 $ | 0,07 % |
| 103 | UniFirst Corp/MA | 450 | 113.215,5 $ | 0,07 % |
| 104 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1.200 | 111.024 $ | 0,07 % |
| 105 | CFT SpA | 25.000 | 99.692,1 $ | 0,06 % |
| 106 | BKF Capital Group, Inc. | 2.434 | 97.360 $ | 0,06 % |
| 107 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 4.000 | 94.600 $ | 0,06 % |
| 108 | Veeco Instruments Inc | 2.200 | 74.492 $ | 0,04 % |
| 109 | Towne Bank/Portsmouth VA | 2.100 | 70.707 $ | 0,04 % |
| 110 | Sony Financial Group Inc | 15.000 | 67.650 $ | 0,04 % |
| 111 | Northwestern Energy Group Inc | 1.000 | 65.940 $ | 0,04 % |
| 112 | ICU Medical Inc | 500 | 64.575 $ | 0,04 % |
| 113 | FONAR Corp | 3.451 | 64.050,6 $ | 0,04 % |
| 114 | Peakstone Realty Trust | 3.000 | 62.670 $ | 0,04 % |
| 115 | Arcellx Inc | 500 | 57.410 $ | 0,03 % |
| 116 | Norfolk Southern Corp | 200 | 57.400 $ | 0,03 % |
| 117 | PSI Software SE | 1.000 | 51.936,4 $ | 0,03 % |
| 118 | Beasley Broadcast Group Inc | 13.000 | 43.420 $ | 0,03 % |
| 119 | DMC Global Inc | 8.000 | 41.680 $ | 0,02 % |
| 120 | Yamada Holdings Co Ltd | 12.400 | 41.320,6 $ | 0,02 % |
| 121 | Essential Utilities Inc | 1.000 | 40.270 $ | 0,02 % |
| 122 | Yext Inc | 10.000 | 38.400 $ | 0,02 % |
| 123 | Orogen Royalties Inc | 12.500 | 32.797,8 $ | 0,02 % |
| 124 | Target Hospitality Corp | 3.500 | 32.480 $ | 0,02 % |
| 125 | Pinewood Technologies Group PLC | 11.000 | 30.844,6 $ | 0,02 % |
| 126 | Brighthouse Financial Inc | 500 | 29.940 $ | 0,02 % |
| 127 | GrainCorp Ltd | 6.000 | 27.511,5 $ | 0,02 % |
| 128 | Playtech Plc | 6.000 | 26.622,6 $ | 0,02 % |
| 129 | Caesars Entertainment Inc | 1.000 | 26.430 $ | 0,02 % |
| 130 | Kenvue Inc | 1.500 | 25.860 $ | 0,02 % |
| 131 | IHS Holding Ltd | 3.000 | 24.690 $ | 0,01 % |
| 132 | SkyWater Technology Inc | 900 | 24.669 $ | 0,01 % |
| 133 | Illumina Inc | 200 | 24.652 $ | 0,01 % |
| 134 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 2.360 | 22.467,2 $ | 0,01 % |
| 135 | Bapcor Ltd | 50.000 | 21.029,1 $ | 0,01 % |
| 136 | GRAIL Inc | 400 | 20.672 $ | 0,01 % |
| 137 | Bioventus Inc | 2.000 | 18.260 $ | 0,01 % |
| 138 | Farmer Bros Co | 12.000 | 15.240 $ | 0,01 % |
| 139 | Ework Group AB | 1.441 | 10.379,6 $ | 0,01 % |
| 140 | Allfunds Group Plc | 1.000 | 10.006,7 $ | 0,01 % |
| 141 | Grindr Inc | 800 | 9672 $ | 0,01 % |
| 142 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 300 | 7905 $ | 0,00 % |
| 143 | Genco Shipping & Trading Ltd | 300 | 6765 $ | 0,00 % |
| 144 | Atrium Therapeutics Inc | 350 | 4679,5 $ | 0,00 % |
| 145 | Corem Property Group AB | 7.500 | 2656,3 $ | 0,00 % |