Portfolio von 1290 VT GAMCO Small Company Value Portfolio
EQ Advisors Trust · 367 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 20.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,1 %
- Technologie 2,7 %
- Kommunikation 1,6 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Finanzen 0,7 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Energie 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 84,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- EUR 0,6 %
- SEK 0,2 %
- CHF 0,1 %
- CAD 0,1 %
- MXN 0,1 %
- JPY 0,1 %
- GBP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,0 %
- CA 1,2 %
- NL 0,9 %
- IT 0,5 %
- MX 0,5 %
- IE 0,4 %
- JE 0,3 %
- BM 0,2 %
- SE 0,2 %
- CH 0,2 %
- MH 0,2 %
- GB 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 327 | 3,6 Mrd. $ | 95,01 % |
| CA | 10 | 46 Mio. $ | 1,23 % |
| NL | 2 | 32,2 Mio. $ | 0,86 % |
| IT | 3 | 18,1 Mio. $ | 0,48 % |
| MX | 2 | 17,8 Mio. $ | 0,47 % |
| IE | 2 | 15,6 Mio. $ | 0,42 % |
| JE | 1 | 11,7 Mio. $ | 0,31 % |
| BM | 3 | 9,3 Mio. $ | 0,25 % |
| SE | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,23 % |
| CH | 4 | 7,8 Mio. $ | 0,21 % |
| MH | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,21 % |
| GB | 4 | 5,6 Mio. $ | 0,15 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Mueller Industries Inc | 1.062.000 | 117,7 Mio. $ | 3,02 % |
| GATX Corp | 673.000 | 114,9 Mio. $ | 2,95 % |
| Crane Co | 497.000 | 85 Mio. $ | 2,18 % |
| AMETEK Inc | 320.500 | 68,7 Mio. $ | 1,76 % |
| Rush Enterprises Inc | 1.041.500 | 67 Mio. $ | 1,72 % |
| Watts Water Technologies Inc | 222.500 | 64,6 Mio. $ | 1,66 % |
| Curtiss-Wright Corp | 93.500 | 63,7 Mio. $ | 1,63 % |
| Republic Services Inc | 288.000 | 63,1 Mio. $ | 1,62 % |
| Penske Automotive Group Inc | 393.000 | 58,8 Mio. $ | 1,51 % |
| Modine Manufacturing Co | 264.500 | 57,3 Mio. $ | 1,47 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 175.500 | 56,4 Mio. $ | 1,45 % |
| ATI Inc | 355.500 | 51,7 Mio. $ | 1,33 % |
| AutoNation Inc | 260.000 | 50,8 Mio. $ | 1,30 % |
| Herc Holdings Inc | 492.000 | 49 Mio. $ | 1,26 % |
| Rollins Inc | 902.000 | 48,2 Mio. $ | 1,24 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 514.500 | 47,5 Mio. $ | 1,22 % |
| Oil-Dri Corp of America | 720.500 | 46,9 Mio. $ | 1,20 % |
| CTS Corp | 930.900 | 44,5 Mio. $ | 1,14 % |
| Enpro Inc | 172.200 | 43,2 Mio. $ | 1,11 % |
| Ingles Markets Inc | 462.900 | 41,6 Mio. $ | 1,07 % |
| Sphere Entertainment Co | 337.000 | 39,6 Mio. $ | 1,01 % |
| Myers Industries Inc | 1.730.000 | 36,6 Mio. $ | 0,94 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 237.000 | 36,1 Mio. $ | 0,93 % |
| Mueller Water Products Inc | 1.278.000 | 35,1 Mio. $ | 0,90 % |
| Tennant Co | 526.700 | 35 Mio. $ | 0,90 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 391.000 | 34 Mio. $ | 0,87 % |
| Astec Industries Inc | 630.000 | 33,9 Mio. $ | 0,87 % |
| HEICO Corp | 120.400 | 33 Mio. $ | 0,85 % |
| Federal Signal Corp | 296.300 | 32 Mio. $ | 0,82 % |
| Graco Inc | 378.000 | 32 Mio. $ | 0,82 % |
| TXNM Energy Inc | 547.000 | 32 Mio. $ | 0,82 % |
| Rockwell Automation Inc | 83.500 | 30 Mio. $ | 0,77 % |
| CNH Industrial NV | 2.680.000 | 29,5 Mio. $ | 0,76 % |
| Gorman-Rupp Co/The | 470.000 | 29,2 Mio. $ | 0,75 % |
| Cavco Industries Inc | 59.700 | 28,9 Mio. $ | 0,74 % |
| St Joe Co/The | 415.000 | 26,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Materion Corp | 179.000 | 25,9 Mio. $ | 0,66 % |
| Griffon Corp | 355.000 | 25,8 Mio. $ | 0,66 % |
| Textron Inc | 282.000 | 24,7 Mio. $ | 0,63 % |
| TELESAT CORP | 676.000 | 24,5 Mio. $ | 0,63 % |
| Woodward Inc | 68.000 | 24,3 Mio. $ | 0,62 % |
| Chart Industries Inc | 112.500 | 23,3 Mio. $ | 0,60 % |
| Dana Inc | 681.000 | 22,9 Mio. $ | 0,59 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 89.500 | 22,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Franklin Electric Co Inc | 241.000 | 22,2 Mio. $ | 0,57 % |
| Nathan's Famous Inc | 205.000 | 20,6 Mio. $ | 0,53 % |
| HB Fuller Co | 329.000 | 20,3 Mio. $ | 0,52 % |
| Matthews International Corp | 771.000 | 19,9 Mio. $ | 0,51 % |
| Otter Tail Corp | 224.000 | 19,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Garrett Motion Inc | 1.080.000 | 19,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Trinity Industries Inc | 609.000 | 19,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Northwest Natural Holding Co | 363.000 | 19,3 Mio. $ | 0,50 % |
| United Rentals Inc | 26.500 | 19,3 Mio. $ | 0,50 % |
| Moog Inc | 65.500 | 19,2 Mio. $ | 0,49 % |
| Park Aerospace Corp | 679.700 | 18,6 Mio. $ | 0,48 % |
| STERIS PLC | 84.000 | 18,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Innovex International Inc | 750.000 | 18,3 Mio. $ | 0,47 % |
| Standex International Corp | 70.500 | 18 Mio. $ | 0,46 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 375.000 | 17,7 Mio. $ | 0,45 % |
| National Fuel Gas Co | 187.000 | 17,6 Mio. $ | 0,45 % |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | 296.000 | 17,4 Mio. $ | 0,45 % |
| Strattec Security Corp | 222.300 | 17,4 Mio. $ | 0,45 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 264.000 | 17,4 Mio. $ | 0,45 % |
| Ducommun Inc | 138.500 | 16,9 Mio. $ | 0,43 % |
| Standard Motor Products Inc | 484.000 | 16,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Cheesecake Factory Inc/The | 304.500 | 16,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Biglari Holdings Inc | 9.500 | 16,6 Mio. $ | 0,42 % |
| Donaldson Co Inc | 193.000 | 16,4 Mio. $ | 0,42 % |
| AZZ Inc | 128.500 | 16,1 Mio. $ | 0,41 % |
| Minerals Technologies Inc | 225.000 | 16 Mio. $ | 0,41 % |
| IDEX Corp | 83.500 | 15,8 Mio. $ | 0,41 % |
| L B Foster Co | 546.000 | 15,2 Mio. $ | 0,39 % |
| Sinclair Inc | 1.175.000 | 15,2 Mio. $ | 0,39 % |
| Park-Ohio Holdings Corp | 630.000 | 15,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 354.000 | 14,9 Mio. $ | 0,38 % |
| Masimo Corp | 82.500 | 14,7 Mio. $ | 0,38 % |
| Grupo Televisa S.A.B. | 5.000.000 | 14,6 Mio. $ | 0,37 % |
| Monro Inc | 895.000 | 14,4 Mio. $ | 0,37 % |
| Johnson Outdoors Inc | 307.500 | 14,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Greif Inc | 208.000 | 14 Mio. $ | 0,36 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 150.000 | 13,8 Mio. $ | 0,36 % |
| Churchill Downs Inc | 153.000 | 13,7 Mio. $ | 0,35 % |
| KKR & Co Inc | 147.000 | 13,6 Mio. $ | 0,35 % |
| Albany International Corp | 260.000 | 13,6 Mio. $ | 0,35 % |
| Cohen & Steers Inc | 214.700 | 13,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Johnson Controls International plc | 102.000 | 13,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Sensient Technologies Corp | 154.100 | 13,3 Mio. $ | 0,34 % |
| Tredegar Corp | 1.670.000 | 13,3 Mio. $ | 0,34 % |
| Badger Meter Inc | 85.000 | 12,9 Mio. $ | 0,33 % |
| BorgWarner Inc | 238.500 | 12,9 Mio. $ | 0,33 % |
| OPENLANE Inc | 432.000 | 12,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Boyd Gaming Corp | 153.000 | 12,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5.300.000 | 12,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Tyler Technologies Inc | 35.500 | 12,2 Mio. $ | 0,31 % |
| Champion Homes Inc | 162.200 | 12,1 Mio. $ | 0,31 % |
| Black Hills Corp | 172.500 | 12 Mio. $ | 0,31 % |
| Evergy Inc | 145.500 | 11,9 Mio. $ | 0,31 % |
| ONEOK Inc | 131.500 | 11,9 Mio. $ | 0,30 % |
| Janus Henderson Group PLC | 228.000 | 11,7 Mio. $ | 0,30 % |
| Littelfuse Inc | 34.200 | 11,6 Mio. $ | 0,30 % |