Portfolio von ALGER GROWTH & INCOME FUND
ALGER FUNDS · 79 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 891 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 49.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,0 %
- Kommunikation 13,5 %
- Finanzen 12,5 %
- Gesundheit 8,3 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Industrie 4,2 %
- Energie 3,1 %
- Immobilien 2,1 %
- Versorger 1,0 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 10,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 95,7 %
- TW 1,8 %
- FR 0,8 %
- IE 0,7 %
- GB 0,6 %
- IT 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 74 | 808,8 Mio. $ | 95,73 % |
| TW | 1 | 15,4 Mio. $ | 1,83 % |
| FR | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,78 % |
| IE | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,72 % |
| GB | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,62 % |
| IT | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 158.266 | 66,1 Mio. $ | 7,41 % |
| Apple Inc | 217.055 | 58,9 Mio. $ | 6,61 % |
| Microsoft Corp | 139.506 | 56,9 Mio. $ | 6,38 % |
| KLA Corp | 28.536 | 49,9 Mio. $ | 5,61 % |
| Alphabet Inc | 124.348 | 47,8 Mio. $ | 5,37 % |
| Alphabet Inc | 97.044 | 37,1 Mio. $ | 4,16 % |
| JPMorgan Chase & Co | 96.335 | 30,2 Mio. $ | 3,39 % |
| Amazon.com Inc | 103.904 | 27,5 Mio. $ | 3,09 % |
| Morgan Stanley | 127.955 | 24,4 Mio. $ | 2,74 % |
| Meta Platforms Inc | 32.533 | 19,9 Mio. $ | 2,23 % |
| Exxon Mobil Corp | 101.770 | 15,7 Mio. $ | 1,76 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 38.984 | 15,4 Mio. $ | 1,73 % |
| Eaton Corp PLC | 31.583 | 13,7 Mio. $ | 1,53 % |
| Johnson & Johnson | 56.911 | 13,1 Mio. $ | 1,47 % |
| Visa Inc | 38.373 | 12,7 Mio. $ | 1,42 % |
| AbbVie Inc | 54.000 | 11,4 Mio. $ | 1,28 % |
| Home Depot Inc/The | 33.793 | 11,1 Mio. $ | 1,25 % |
| Chevron Corp | 56.625 | 10,9 Mio. $ | 1,23 % |
| Blackrock Inc | 10.171 | 10,8 Mio. $ | 1,22 % |
| QUALCOMM Inc | 60.203 | 10,8 Mio. $ | 1,21 % |
| Walmart Inc | 77.799 | 10,3 Mio. $ | 1,15 % |
| Corning Inc | 60.201 | 9,9 Mio. $ | 1,11 % |
| Bank of America Corp | 176.152 | 9,4 Mio. $ | 1,06 % |
| Welltower Inc | 41.153 | 8,9 Mio. $ | 1,00 % |
| Cisco Systems, Inc. | 95.850 | 8,8 Mio. $ | 0,98 % |
| Honeywell International Inc | 40.692 | 8,7 Mio. $ | 0,98 % |
| Procter & Gamble Co/The | 52.665 | 7,7 Mio. $ | 0,87 % |
| Eli Lilly & Co | 8.087 | 7,6 Mio. $ | 0,85 % |
| Coca-Cola Co/The | 92.507 | 7,3 Mio. $ | 0,82 % |
| Dell Technologies Inc | 34.442 | 7,2 Mio. $ | 0,81 % |
| CME Group Inc | 24.887 | 7,2 Mio. $ | 0,80 % |
| Union Pacific Corp | 25.827 | 7 Mio. $ | 0,78 % |
| Blackstone Inc | 54.731 | 6,9 Mio. $ | 0,77 % |
| DuPont de Nemours Inc | 147.894 | 6,8 Mio. $ | 0,76 % |
| PepsiCo Inc | 41.970 | 6,7 Mio. $ | 0,75 % |
| TotalEnergies SE | 70.891 | 6,6 Mio. $ | 0,74 % |
| Southern Copper Corp | 36.113 | 6,2 Mio. $ | 0,70 % |
| Cardinal Health, Inc. | 31.763 | 6,1 Mio. $ | 0,69 % |
| Johnson Controls International plc | 41.811 | 6,1 Mio. $ | 0,69 % |
| Simon Property Group Inc | 29.337 | 6 Mio. $ | 0,67 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 19.424 | 5,8 Mio. $ | 0,65 % |
| Verizon Communications Inc | 120.905 | 5,8 Mio. $ | 0,65 % |
| Altria Group, Inc. | 77.624 | 5,6 Mio. $ | 0,63 % |
| UnitedHealth Group Inc | 14.789 | 5,5 Mio. $ | 0,61 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 20.423 | 5,5 Mio. $ | 0,61 % |
| Philip Morris International Inc. | 32.854 | 5,4 Mio. $ | 0,61 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 38.249 | 5,2 Mio. $ | 0,59 % |
| AstraZeneca PLC | 27.926 | 5,2 Mio. $ | 0,59 % |
| McDonald's Corp. | 16.779 | 4,9 Mio. $ | 0,55 % |
| Garmin Ltd | 18.890 | 4,7 Mio. $ | 0,53 % |
| TransDigm Group Inc | 4.017 | 4,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Sempra | 45.544 | 4,3 Mio. $ | 0,49 % |
| Fifth Third Bancorp | 85.058 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| Lamar Advertising Co | 30.628 | 4,2 Mio. $ | 0,47 % |
| NextEra Energy Inc | 42.622 | 4,2 Mio. $ | 0,47 % |
| Amgen Inc | 11.723 | 4,1 Mio. $ | 0,46 % |
| Novartis AG | 26.696 | 3,9 Mio. $ | 0,44 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 63.010 | 3,8 Mio. $ | 0,43 % |
| ONEOK Inc | 41.222 | 3,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Starbucks Corp | 34.621 | 3,6 Mio. $ | 0,41 % |
| Consolidated Edison Inc | 32.131 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Oracle Corp | 21.105 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Merck & Co Inc | 30.726 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Crown Castle Inc | 37.642 | 3,3 Mio. $ | 0,38 % |
| Gap Inc/The | 133.801 | 3,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Comcast Corp | 121.494 | 3,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Gilead Sciences Inc | 24.850 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| Cheniere Energy Partners LP | 46.569 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Adobe Inc | 12.098 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| Medtronic PLC | 35.903 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| Pfizer Inc | 108.194 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| Abbott Laboratories | 30.013 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| Ferrari NV | 7.779 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| Sysco Corp | 36.038 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| Prologis Inc | 17.881 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| International Business Machines Corp. | 9.977 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Accenture PLC | 12.221 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 9.080 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Best Buy Co Inc | 30.662 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |