Portfolio von ALGER SPECTRA FUND
ALGER FUNDS II ·71 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 62.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 49,2 %
- Zyklischer Konsum 12,8 %
- Kommunikation 10,3 %
- Gesundheit 4,5 %
- Industrie 4,5 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Finanzen 0,7 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 14,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- KRW 0,5 %
- EUR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 87,5 %
- NL 3,9 %
- TW 3,8 %
- CA 3,2 %
- FR 0,7 %
- KR 0,5 %
- DE 0,2 %
- GB 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 62 | 4 Mrd. $ | 87,46 % |
| 2 | NL | 1 | 174,4 Mio. $ | 3,86 % |
| 3 | TW | 1 | 171,9 Mio. $ | 3,80 % |
| 4 | CA | 3 | 145,5 Mio. $ | 3,22 % |
| 5 | FR | 1 | 32,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | KR | 1 | 23,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | DE | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | GB | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,20 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3.399.950 | 678,5 Mio. $ | 15,80 % |
| 2 | Microsoft Corp | 948.074 | 386,6 Mio. $ | 9,00 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 1.413.001 | 374,5 Mio. $ | 8,72 % |
| 4 | Apple Inc | 963.992 | 261,6 Mio. $ | 6,09 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 394.463 | 241,4 Mio. $ | 5,62 % |
| 6 | Alphabet Inc | 529.480 | 202,2 Mio. $ | 4,71 % |
| 7 | Broadcom Inc | 423.065 | 176,6 Mio. $ | 4,11 % |
| 8 | Nebius Group NV | 1.261.495 | 174,4 Mio. $ | 4,06 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 433.944 | 171,9 Mio. $ | 4,00 % |
| 10 | Tesla Inc | 369.093 | 140,9 Mio. $ | 3,28 % |
| 11 | Western Digital Corp | 323.939 | 140,8 Mio. $ | 3,28 % |
| 12 | AppLovin Corp | 230.295 | 102,8 Mio. $ | 2,39 % |
| 13 | Astera Labs Inc | 402.576 | 78,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 14 | GFL Environmental Inc | 1.936.651 | 77,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 15 | QXO Inc | 3.640.977 | 73,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 16 | GE Vernova Inc | 66.401 | 71,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 17 | HEICO Corp | 343.395 | 71,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 18 | TALEN ENERGY CORP | 178.987 | 66,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 19 | Natera Inc | 294.154 | 60,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 20 | Intuitive Surgical Inc | 101.141 | 46,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 21 | Sea Ltd | 543.775 | 46,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 22 | Constellation Energy Corp. | 124.114 | 38,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 23 | Cameco Corp | 305.313 | 37,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 24 | Vertiv Holdings Co | 110.826 | 36,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 25 | Arista Networks Inc | 209.887 | 36,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 26 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 484.475 | 35,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 27 | Abivax SA | 280.615 | 32,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 28 | Shopify Inc | 249.944 | 30,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 29 | Micron Technology Inc | 53.905 | 27,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 30 | Carvana Co | 70.007 | 27,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 31 | Cloudflare Inc | 131.226 | 26,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 32 | Johnson & Johnson | 116.318 | 26,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 33 | ServiceNow Inc | 299.348 | 26,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | DuPont de Nemours Inc | 577.807 | 26,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 35 | Figure Technology Solutions Inc | 693.439 | 24,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 36 | Samsung Electronics Co Ltd | 155.231 | 23,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 37 | Welltower Inc | 105.112 | 22,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | Veeva Systems Inc | 143.109 | 22,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 39 | Cardinal Health, Inc. | 112.581 | 21,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | Dianthus Therapeutics Inc | 243.368 | 21,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 41 | Netflix Inc | 213.670 | 20 Mio. $ | 0,47 % |
| 42 | Biogen Inc | 105.355 | 19,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 43 | MercadoLibre Inc | 10.592 | 19 Mio. $ | 0,44 % |
| 44 | MP Materials Corp | 285.881 | 18,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 45 | Blackstone Inc | 139.737 | 17,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 46 | MongoDB Inc | 68.023 | 17,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | Rocket Cos Inc | 1.111.813 | 16,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 48 | Palantir Technologies Inc | 113.383 | 15,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 49 | NRG Energy Inc | 97.953 | 15,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Alibaba Group Holding Ltd | 111.518 | 14,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Robinhood Markets Inc | 196.705 | 14,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | Martin Marietta Materials Inc | 23.093 | 14,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | Somnigroup International Inc | 183.967 | 14 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | Cogent Biosciences Inc | 339.731 | 12,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 55 | Rheinmetall AG | 6.369 | 10,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 56 | Merck & Co Inc | 92.787 | 10,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | Forgent Power Solutions Inc | 253.600 | 9,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 58 | Sphere Entertainment Co | 64.973 | 9,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 59 | AstraZeneca PLC | 47.362 | 8,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | Ascendis Pharma A/S | 36.753 | 8,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 61 | Centrus Energy Corp | 32.714 | 6,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 62 | Tenet Healthcare Corp | 35.788 | 6,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 63 | Revolution Medicines Inc | 43.082 | 6,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 64 | X-ENERGY INC | 187.564 | 6 Mio. $ | 0,14 % |
| 65 | IonQ Inc | 106.267 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 66 | York Space Systems Inc | 134.781 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 67 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 12.597 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 68 | Spotify Technology SA | 6.873 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 69 | ARXIS INC | 45.000 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 70 | MADISON AIR SOLUTIONS CORP-A | 33.736 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 71 | Solv Energy Inc | 538 | 21.433,9 $ | 0,00 % |