Portfolio von Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund
GOLDMAN SACHS TRUST ·182 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 38.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,2 %
- Kommunikation 10,6 %
- Finanzen 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Gesundheit 9,5 %
- Industrie 6,5 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,9 %
- Immobilien 1,7 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 6,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,8 %
- JE 0,1 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 180 | 3,5 Mrd. $ | 99,84 % |
| 2 | JE | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 3 | GG | 1 | 881.010 $ | 0,03 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kenvue Inc | 652.667 | 11,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 102 | Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 10.545.973 | 10,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 103 | Intuit Inc | 23.676 | 10,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 104 | ServiceNow Inc | 92.950 | 9,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 105 | OGE Energy Corp | 193.000 | 9,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 106 | AppLovin Corp | 22.800 | 9,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 107 | MSC Industrial Direct Co Inc | 78.500 | 7,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 108 | Comcast Corp | 246.400 | 7,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 109 | QUALCOMM Inc | 49.647 | 6,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 110 | Fidelity National Financial Inc | 118.282 | 5,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 111 | Equitable Holdings Inc | 137.600 | 5,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 112 | Janus Henderson Group PLC | 91.100 | 4,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 113 | Avnet Inc | 69.300 | 4,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 114 | Watsco Inc | 10.499 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 115 | Western Union Co/The | 426.993 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 116 | Dick's Sporting Goods Inc | 18.100 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 117 | Ryder System Inc | 16.500 | 3,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 118 | Corebridge Financial Inc | 110.700 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 119 | First American Financial Corp | 42.600 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 120 | Sonoco Products Co | 44.400 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 121 | Cloudflare Inc | 11.128 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 122 | Jefferies Financial Group Inc | 44.700 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 123 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 20.933 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 124 | Solstice Advanced Materials Inc | 21.250 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 125 | Everus Construction Group Inc | 12.625 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 126 | CNA Financial Corp | 32.300 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 127 | Evercore Inc | 4.700 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 128 | Repligen Corp | 11.505 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 129 | Penske Automotive Group Inc | 9.000 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 130 | American Financial Group Inc/OH | 10.300 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 131 | Aramark | 32.250 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 132 | Penumbra Inc | 3.741 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 133 | HubSpot Inc | 4.929 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 134 | Carlyle Group Inc/The | 23.400 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 135 | MDU Resources Group Inc | 50.500 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 136 | American Homes 4 Rent | 35.544 | 992.388,5 $ | 0,03 % |
| 137 | Zscaler Inc | 6.989 | 980.486,8 $ | 0,03 % |
| 138 | Somnigroup International Inc | 12.600 | 931.392 $ | 0,03 % |
| 139 | Gaming and Leisure Properties Inc | 20.849 | 925.070,1 $ | 0,03 % |
| 140 | Axis Capital Holdings Ltd | 8.800 | 892.408 $ | 0,03 % |
| 141 | Amdocs Ltd | 13.500 | 881.010 $ | 0,03 % |
| 142 | Affirm Holdings Inc | 17.776 | 814.496,3 $ | 0,02 % |
| 143 | H&R Block Inc | 24.800 | 787.152 $ | 0,02 % |
| 144 | Blue Owl Capital Inc | 83.600 | 763.268 $ | 0,02 % |
| 145 | DT Midstream Inc | 5.200 | 700.284 $ | 0,02 % |
| 146 | Brunswick Corp/DE | 9.300 | 676.668 $ | 0,02 % |
| 147 | ManpowerGroup Inc | 22.600 | 665.796 $ | 0,02 % |
| 148 | CubeSmart | 17.100 | 626.715 $ | 0,02 % |
| 149 | ROBLOX Corp | 10.758 | 608.472,5 $ | 0,02 % |
| 150 | Hanover Insurance Group Inc/The | 3.300 | 572.055 $ | 0,02 % |
| 151 | Travel + Leisure Co | 8.000 | 553.520 $ | 0,02 % |
| 152 | Reynolds Consumer Products Inc | 26.100 | 552.798 $ | 0,02 % |
| 153 | First Industrial Realty Trust Inc | 9.200 | 532.220 $ | 0,02 % |
| 154 | Flowserve Corp | 7.000 | 514.570 $ | 0,01 % |
| 155 | WP Carey Inc | 7.100 | 482.516 $ | 0,01 % |
| 156 | Valmont Industries Inc | 1.200 | 479.484 $ | 0,01 % |
| 157 | Unity Software Inc | 21.755 | 477.304,7 $ | 0,01 % |
| 158 | Brixmor Property Group Inc | 14.300 | 411.840 $ | 0,01 % |
| 159 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1.600 | 398.528 $ | 0,01 % |
| 160 | DraftKings Inc | 18.300 | 395.646 $ | 0,01 % |
| 161 | SLM Corp | 17.600 | 376.816 $ | 0,01 % |
| 162 | Roku Inc | 3.980 | 376.587,6 $ | 0,01 % |
| 163 | NNN REIT Inc | 8.300 | 348.849 $ | 0,01 % |
| 164 | Gap Inc/The | 13.400 | 324.280 $ | 0,01 % |
| 165 | Bruker Corp | 8.900 | 321.468 $ | 0,01 % |
| 166 | OneMain Holdings Inc | 5.600 | 299.544 $ | 0,01 % |
| 167 | SoFi Technologies Inc | 18.700 | 296.956 $ | 0,01 % |
| 168 | Advanced Drainage Systems Inc | 1.800 | 246.834 $ | 0,01 % |
| 169 | Atlassian Corp | 3.245 | 221.471,3 $ | 0,01 % |
| 170 | Elastic NV | 4.320 | 215.956,8 $ | 0,01 % |
| 171 | Marvell Technology Inc | 1.759 | 174.229 $ | 0,01 % |
| 172 | Shift4 Payments Inc | 3.800 | 166.174 $ | 0,00 % |
| 173 | Sun Communities Inc | 1.193 | 150.270,3 $ | 0,00 % |
| 174 | Healthcare Realty Trust Inc | 6.800 | 115.532 $ | 0,00 % |
| 175 | Wayfair Inc | 1.400 | 105.294 $ | 0,00 % |
| 176 | MSA Safety Inc | 600 | 98.370 $ | 0,00 % |
| 177 | ADT Inc | 13.611 | 89.424,3 $ | 0,00 % |
| 178 | TopBuild Corp | 200 | 70.260 $ | 0,00 % |
| 179 | Avis Budget Group Inc | 100 | 14.585 $ | 0,00 % |
| 180 | Rexford Industrial Realty Inc | 23 | 752,8 $ | |
| 181 | Omega Healthcare Investors Inc | 5 | 219,1 $ | |
| 182 | Okta Inc | 1 | 78,7 $ |