Portfolio von MOA SMALL CAP VALUE FUND
MoA Funds Corp ·83 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 365,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 4,5 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,0 %
- BM 1,3 %
- GB 1,1 %
- IT 1,0 %
- CA 0,6 %
- VG 0,4 %
- KY 0,3 %
- IE 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 76 | 342 Mio. $ | 95,03 % |
| 2 | BM | 1 | 4,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | GB | 1 | 3,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | IT | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 5 | CA | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 6 | VG | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 7 | KY | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | IE | 1 | 594.472,3 $ | 0,17 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mueller Industries Inc | 99.201 | 11 Mio. $ | 3,01 % |
| 2 | American Healthcare REIT Inc | 191.591 | 9 Mio. $ | 2,47 % |
| 3 | Telephone and Data Systems Inc | 208.215 | 8,8 Mio. $ | 2,40 % |
| 4 | Permian Resources Corp | 392.721 | 8,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 5 | Ovintiv Inc | 133.637 | 7,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 6 | VSE Corp | 41.994 | 7,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 7 | Enpro Inc | 30.541 | 7,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 8 | Stock Yards Bancorp Inc | 113.522 | 7,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 9 | Tidewater Inc | 87.795 | 7,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | UMB Financial Corp | 65.020 | 7,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 11 | Wintrust Financial Corp | 51.357 | 7,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 12 | Mercury Systems Inc | 95.801 | 7 Mio. $ | 1,91 % |
| 13 | Hancock Whitney Corp | 106.760 | 6,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 14 | German American Bancorp Inc | 158.328 | 6,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 15 | Curbline Properties Corp | 255.789 | 6,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 16 | Spire Inc | 72.574 | 6,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 17 | Enterprise Financial Services Corp | 120.079 | 6,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 18 | SOUTHSTATE BANK CORP | 66.511 | 6,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | RLI Corp | 107.120 | 6,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 20 | Black Hills Corp | 86.159 | 6 Mio. $ | 1,64 % |
| 21 | Northern Oil & Gas Inc | 203.782 | 6 Mio. $ | 1,63 % |
| 22 | Northwestern Energy Group Inc | 90.021 | 5,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 23 | H2O America | 100.987 | 5,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 24 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 265.189 | 5,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 25 | Kite Realty Group Trust | 223.449 | 5,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 104.947 | 5,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 27 | Applied Industrial Technologies Inc | 20.007 | 5,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | First Financial Bankshares Inc | 177.391 | 5,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 29 | Taylor Morrison Home Corp | 86.000 | 5 Mio. $ | 1,37 % |
| 30 | Arcosa Inc | 46.797 | 5 Mio. $ | 1,36 % |
| 31 | Commercial Metals Co | 78.161 | 4,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 32 | ServisFirst Bancshares Inc | 65.514 | 4,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 33 | Essent Group Ltd | 80.665 | 4,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 34 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 57.172 | 4,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | BioLife Solutions Inc | 240.421 | 4,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 36 | TriCo Bancshares | 96.438 | 4,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 37 | Simpson Manufacturing Co Inc | 26.618 | 4,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 38 | Quaker Chemical Corp | 36.173 | 4,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 39 | Vontier Corp | 124.254 | 4,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 40 | Installed Building Products Inc | 16.047 | 4,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 41 | TTM Technologies Inc | 43.089 | 4,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 42 | Sabra Health Care REIT Inc | 212.781 | 4,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 43 | Synaptics Inc | 57.114 | 4 Mio. $ | 1,09 % |
| 44 | Noble Corp PLC | 78.693 | 3,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 45 | Vail Resorts Inc | 29.754 | 3,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 46 | Materion Corp | 26.318 | 3,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 47 | Stevanato Group SpA | 274.809 | 3,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 48 | Digi International Inc | 75.365 | 3,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 49 | Innospec Inc | 49.175 | 3,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 50 | PJT Partners Inc | 25.344 | 3,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 51 | WisdomTree Inc | 242.452 | 3,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 52 | Stifel Financial Corp | 46.947 | 3,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 53 | Core Scientific Inc | 228.426 | 3,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 54 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 226.526 | 3,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 55 | UFP Industries Inc | 34.307 | 3,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 56 | Terreno Realty Corp | 51.029 | 3,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 57 | CareTrust REIT Inc | 81.100 | 3 Mio. $ | 0,81 % |
| 58 | Krystal Biotech Inc | 11.002 | 2,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 59 | Cousins Properties Inc | 123.929 | 2,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 60 | Onto Innovation Inc | 13.613 | 2,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 61 | Cytokinetics Inc | 40.903 | 2,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 62 | Praxis Precision Medicines Inc | 8.104 | 2,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 63 | BancFirst Corp | 23.533 | 2,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 64 | Rayonier Inc | 120.008 | 2,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 65 | Omnicell Inc | 73.889 | 2,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 66 | Essential Properties Realty Trust Inc | 81.149 | 2,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 67 | Riot Platforms Inc | 193.412 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 68 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 38.896 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 69 | I3 Verticals Inc | 96.595 | 2,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 70 | CRIMSON WINE GROUP LTD | 482.675 | 2,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 71 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 33.279 | 2,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 72 | Vericel Corp | 62.395 | 2 Mio. $ | 0,55 % |
| 73 | Brunswick Corp/DE | 26.131 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 74 | Nomad Foods Ltd | 163.425 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | First Watch Restaurant Group Inc | 138.729 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | Coeur Mining Inc | 75.171 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | Exponent Inc | 20.124 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | LEGEND BIOTECH CORP | 61.490 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 79 | Annexon Inc | 180.923 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | Dianthus Therapeutics Inc | 11.484 | 963.737,3 $ | 0,26 % |
| 81 | Soleno Therapeutics Inc | 23.816 | 797.359,7 $ | 0,22 % |
| 82 | Cushman & Wakefield Ltd | 63.886 | 783.242,4 $ | 0,21 % |
| 83 | Alkermes PLC | 16.812 | 594.472,3 $ | 0,16 % |