Portfolio von NYLIM VP Income Builder Portfolio
NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST · 110 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 553,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,6 %
- Gesundheit 11,6 %
- Finanzen 6,0 %
- Industrie 5,1 %
- Kommunikation 4,7 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Versorger 4,5 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Energie 1,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 42,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,0 %
- EUR 10,6 %
- GBP 7,3 %
- CAD 2,5 %
- CHF 2,4 %
- NOK 1,5 %
- JPY 1,5 %
- HKD 1,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 67,5 %
- GB 7,9 %
- FR 4,7 %
- CA 3,6 %
- DE 3,4 %
- CH 2,4 %
- TW 2,2 %
- NO 1,5 %
- IT 1,5 %
- JP 1,5 %
- KR 1,1 %
- HK 1,1 %
- Weitere Länder 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 70 | 237 Mio. $ | 67,48 % |
| GB | 11 | 27,9 Mio. $ | 7,95 % |
| FR | 6 | 16,7 Mio. $ | 4,75 % |
| CA | 4 | 12,6 Mio. $ | 3,58 % |
| DE | 5 | 12,1 Mio. $ | 3,43 % |
| CH | 3 | 8,3 Mio. $ | 2,35 % |
| TW | 1 | 7,9 Mio. $ | 2,24 % |
| NO | 2 | 5,4 Mio. $ | 1,55 % |
| IT | 2 | 5,3 Mio. $ | 1,52 % |
| JP | 2 | 5,3 Mio. $ | 1,52 % |
| KR | 1 | 4 Mio. $ | 1,14 % |
| HK | 1 | 3,7 Mio. $ | 1,06 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Dell Technologies Inc | 50.097 | 8,2 Mio. $ | 1,49 % |
| Cisco Systems, Inc. | 102.195 | 7,9 Mio. $ | 1,43 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 23.265 | 7,9 Mio. $ | 1,42 % |
| Broadcom Inc | 25.109 | 7,8 Mio. $ | 1,40 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 299.513 | 7,1 Mio. $ | 1,29 % |
| AbbVie Inc | 30.498 | 6,6 Mio. $ | 1,20 % |
| Analog Devices Inc | 20.451 | 6,5 Mio. $ | 1,18 % |
| Microsoft Corp | 17.544 | 6,5 Mio. $ | 1,17 % |
| International Business Machines Corp. | 25.151 | 6,1 Mio. $ | 1,10 % |
| Texas Instruments Inc | 27.379 | 5,3 Mio. $ | 0,96 % |
| American Electric Power Co Inc | 39.431 | 5,2 Mio. $ | 0,93 % |
| Hasbro Inc | 52.404 | 4,9 Mio. $ | 0,89 % |
| Microchip Technology Inc | 75.307 | 4,9 Mio. $ | 0,88 % |
| AT&T Inc | 163.431 | 4,7 Mio. $ | 0,86 % |
| CVS Health Corp | 63.872 | 4,6 Mio. $ | 0,83 % |
| BAE Systems PLC | 156.574 | 4,6 Mio. $ | 0,82 % |
| Manulife Financial Corp | 132.099 | 4,6 Mio. $ | 0,82 % |
| Entergy Corp | 39.695 | 4,5 Mio. $ | 0,81 % |
| Chevron Corp | 20.139 | 4,2 Mio. $ | 0,75 % |
| Apple Inc | 16.335 | 4,1 Mio. $ | 0,75 % |
| NextEra Energy Inc | 44.332 | 4,1 Mio. $ | 0,74 % |
| Philip Morris International Inc. | 24.417 | 4 Mio. $ | 0,73 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 44.343 | 4 Mio. $ | 0,73 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1.369 | 4 Mio. $ | 0,72 % |
| Novartis AG | 26.188 | 4 Mio. $ | 0,72 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 42.284 | 3,9 Mio. $ | 0,71 % |
| Orange SA | 188.495 | 3,9 Mio. $ | 0,70 % |
| AIA Group Ltd | 330.600 | 3,7 Mio. $ | 0,67 % |
| MetLife Inc | 51.598 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| Nutrien Ltd | 48.246 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| Verizon Communications Inc | 72.113 | 3,6 Mio. $ | 0,65 % |
| Restaurant Brands International Inc | 48.736 | 3,6 Mio. $ | 0,65 % |
| JPMorgan Chase & Co | 12.240 | 3,6 Mio. $ | 0,65 % |
| Bank of America Corp | 73.816 | 3,6 Mio. $ | 0,65 % |
| Merck & Co Inc | 29.326 | 3,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Coca-Cola Co/The | 46.354 | 3,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Lockheed Martin Corp | 5.766 | 3,5 Mio. $ | 0,63 % |
| Iron Mountain Inc | 33.849 | 3,5 Mio. $ | 0,62 % |
| Johnson & Johnson | 14.072 | 3,4 Mio. $ | 0,62 % |
| Equinor ASA | 81.002 | 3,4 Mio. $ | 0,62 % |
| McDonald's Corp. | 10.784 | 3,4 Mio. $ | 0,61 % |
| BAWAG Group AG | 21.507 | 3,3 Mio. $ | 0,59 % |
| Snam SpA | 425.179 | 3,2 Mio. $ | 0,58 % |
| GSK PLC | 116.657 | 3,2 Mio. $ | 0,58 % |
| TotalEnergies SE | 34.170 | 3,2 Mio. $ | 0,57 % |
| US Bancorp | 60.005 | 3,1 Mio. $ | 0,56 % |
| NiSource Inc | 65.570 | 3,1 Mio. $ | 0,55 % |
| NetApp Inc | 29.825 | 3,1 Mio. $ | 0,55 % |
| Sanofi SA | 31.544 | 3 Mio. $ | 0,55 % |
| Alphabet Inc | 10.556 | 3 Mio. $ | 0,55 % |
| Medtronic PLC | 34.751 | 3 Mio. $ | 0,54 % |
| Astellas Pharma Inc | 183.500 | 3 Mio. $ | 0,54 % |
| Home Depot Inc/The | 9.055 | 3 Mio. $ | 0,54 % |
| Imperial Brands PLC | 70.777 | 2,9 Mio. $ | 0,52 % |
| ONEOK Inc | 31.862 | 2,9 Mio. $ | 0,52 % |
| Allianz SE | 6.854 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| AXA SA | 61.015 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 44.798 | 2,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Deutsche Telekom AG | 70.326 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Meta Platforms Inc | 4.458 | 2,6 Mio. $ | 0,46 % |
| Deutsche Post AG | 49.391 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| Mondelez International Inc | 44.038 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| Pfizer Inc | 88.446 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 47.557 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| Royal Bank of Canada | 14.614 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| Schroders PLC | 306.313 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| Toyota Motor Corp. | 112.300 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| Omnicom Group Inc | 30.646 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| VICI Properties Inc | 82.163 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| Columbia Banking System Inc | 81.583 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Roche Holding AG | 5.666 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Regions Financial Corp | 85.381 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Linde PLC | 4.431 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Honeywell International Inc | 9.668 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| PepsiCo Inc | 14.023 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 21.449 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| Truist Financial Corp | 46.539 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Watsco Inc | 5.874 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Duke Energy Corp | 16.297 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 182.938 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| Siemens AG | 8.719 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| Nestle SA | 20.633 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| Vinci SA | 13.657 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| Blackrock Inc | 2.109 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| Accenture PLC | 10.203 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| Lazard Inc | 47.583 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3.224 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| Rogers Communications Inc | 52.183 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| Telenor ASA | 113.834 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| United Parcel Service Inc | 20.126 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| Intertek Group PLC | 40.375 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| Vail Resorts Inc | 15.322 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| Eaton Corp PLC | 5.486 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| NNN REIT Inc | 46.275 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| Paychex Inc | 21.040 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| Toro Co/The | 20.644 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| Essential Utilities Inc | 47.768 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| Croda International PLC | 51.377 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| Best Buy Co Inc | 29.772 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| Hormel Foods Corp | 84.181 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 30.828 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 1.488.119 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 27.083 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| General Dynamics Corp | 5.306 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| DCC PLC | 29.491 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 52.110 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| Eli Lilly & Co | 1.878 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| Segro PLC | 195.754 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| Unilever PLC | 29.419 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| Quad/Graphics Inc | 6 | 39,7 $ |