Portfolio von Royce Small-Cap Fund
ROYCE FUND ·259 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 13.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,7 %
- Gesundheit 0,3 %
- Finanzen 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,8 %
- CAD 6,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 84,3 %
- CA 7,4 %
- BM 4,1 %
- IL 1,9 %
- GB 1,1 %
- VG 0,6 %
- IT 0,3 %
- KY 0,3 %
- SG 0,1 %
- CH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 225 | 1,5 Mrd. $ | 84,29 % |
| 2 | CA | 14 | 128,3 Mio. $ | 7,39 % |
| 3 | BM | 7 | 70,8 Mio. $ | 4,07 % |
| 4 | IL | 4 | 33,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | GB | 3 | 18,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 6 | VG | 2 | 10,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 7 | IT | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 8 | KY | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 9 | SG | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | CH | 1 | 95.762,7 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcosa Inc | 388.457 | 41,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 2 | Element Solutions Inc | 961.548 | 32,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 3 | Assured Guaranty Ltd | 291.135 | 23,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | SEI Investments Co | 274.408 | 21,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 5 | RBC Bearings Inc | 37.789 | 20,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 6 | Enpro Inc | 77.069 | 19,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 7 | JBT Marel Corp | 150.262 | 19,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 8 | Quaker Chemical Corp | 148.396 | 18,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 9 | Esab Corp | 180.384 | 17,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 10 | Cirrus Logic Inc | 119.454 | 17,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 11 | International General Insurance Holdings Ltd | 712.155 | 17,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 12 | Atmus Filtration Technologies Inc | 303.418 | 17,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 13 | Onto Innovation Inc | 83.779 | 17,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 14 | Kadant Inc | 58.210 | 17 Mio. $ | 0,94 % |
| 15 | ESCO Technologies Inc | 57.704 | 16,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 16 | Vontier Corp | 453.073 | 16,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 17 | Alamos Gold Inc | 354.328 | 15,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 18 | TMX Group Ltd | 444.202 | 15,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 19 | Dorman Products Inc | 148.063 | 15,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 20 | IMAX Corp | 406.039 | 15,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 21 | Sprott Inc | 104.337 | 14,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 22 | Interparfums Inc | 159.645 | 14,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 23 | Popular Inc | 107.297 | 14,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 24 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 581.227 | 14,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 25 | Artisan Partners Asset Management Inc | 383.134 | 13,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 26 | Lincoln Electric Holdings Inc | 54.999 | 13,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 27 | M/I Homes Inc | 111.659 | 13,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 28 | Exponent Inc | 207.263 | 13,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 29 | Korn Ferry | 212.881 | 13,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 30 | Nova Ltd | 30.750 | 13,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 31 | Academy Sports & Outdoors Inc | 229.698 | 13 Mio. $ | 0,71 % |
| 32 | Cognex Corp | 261.995 | 12,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | LCI Industries | 104.229 | 12,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 34 | Stella-Jones Inc | 190.714 | 12,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 35 | Valmont Industries Inc | 31.872 | 12,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | KBR Inc | 343.396 | 12,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 37 | Digi International Inc | 258.206 | 12,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 38 | Marex Group PLC | 278.421 | 12,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | E-L Financial Corp Ltd | 1.072.700 | 12,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 40 | nLight Inc | 213.564 | 12,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 41 | Littelfuse Inc | 35.608 | 12,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 42 | Graham Corp | 151.141 | 11,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | Ingevity Corp | 166.447 | 11,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | Construction Partners Inc | 106.429 | 11,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | IES Holdings Inc | 24.754 | 11,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | Applied Industrial Technologies Inc | 43.882 | 11,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | Valvoline Inc | 338.719 | 11,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | Onex Corp | 155.417 | 11,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Visteon Corp | 120.899 | 11 Mio. $ | 0,61 % |
| 50 | Minerals Technologies Inc | 154.907 | 11 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | TransMedics Group Inc | 109.460 | 10,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | UFP Industries Inc | 116.932 | 10,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 53 | MKS Inc | 46.194 | 10,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | TTM Technologies Inc | 106.990 | 10,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | Camtek Ltd/Israel | 67.319 | 10,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | Transcat Inc | 137.700 | 10,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | Kirby Corp | 75.196 | 10 Mio. $ | 0,55 % |
| 58 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 188.155 | 9,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | Pason Systems Inc | 1.019.206 | 9,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 60 | Preformed Line Products Co | 35.721 | 9,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | Simpson Manufacturing Co Inc | 55.863 | 9,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | RLI Corp | 163.871 | 9,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | Air Lease Corp | 142.808 | 9,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | Barrett Business Services Inc | 315.567 | 9,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 65 | FormFactor Inc | 94.860 | 9,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 66 | AAON Inc | 109.388 | 9,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | Advance Auto Parts Inc | 167.500 | 8,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | Tower Semiconductor Ltd | 49.172 | 8,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | DigitalOcean Holdings Inc | 100.459 | 8,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 70 | Legence Corp | 152.106 | 8,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 71 | Cohu Inc | 279.994 | 8,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 72 | Andersen Group Inc | 311.937 | 8,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 73 | Maximus Inc | 131.899 | 8,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 74 | GCM Grosvenor Inc | 854.408 | 8,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | Asbury Automotive Group Inc | 42.109 | 8,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 76 | Matson Inc | 49.725 | 8,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 77 | Brady Corp | 98.069 | 8 Mio. $ | 0,44 % |
| 78 | Origin Bancorp Inc | 191.051 | 7,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 79 | Brunswick Corp/DE | 108.461 | 7,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 80 | JFrog Ltd | 166.443 | 7,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 81 | FirstCash Holdings Inc | 41.532 | 7,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 82 | Bridgebio Pharma Inc | 104.260 | 7,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 83 | WD-40 Co | 36.531 | 7,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 84 | EVI Industries Inc | 357.028 | 7,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 85 | Ultra Clean Holdings Inc | 118.149 | 7,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 86 | CECO Environmental Corp | 123.303 | 7,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 87 | Century Aluminum Co | 120.097 | 7 Mio. $ | 0,39 % |
| 88 | J & J Snack Foods Corp | 88.374 | 7 Mio. $ | 0,39 % |
| 89 | Modine Manufacturing Co | 31.620 | 6,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 90 | Innospec Inc | 93.086 | 6,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 91 | Agilysys Inc | 94.589 | 6,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 92 | Hackett Group Inc/The | 514.151 | 6,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 93 | Envista Holdings Corp | 262.403 | 6,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 94 | Hingham Institution For Savings The | 22.880 | 6,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 95 | Healthcare Services Group Inc | 351.617 | 6,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 96 | Saia Inc | 18.515 | 6,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 97 | Diebold Nixdorf Inc | 86.200 | 6,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 98 | StoneX Group Inc | 79.306 | 6,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 99 | Lindsay Corp | 52.639 | 6,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 100 | Morningstar Inc | 36.206 | 6,1 Mio. $ | 0,34 % |