Portfolio von Royce Small-Cap Fund
ROYCE FUND ·259 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 13.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,7 %
- Gesundheit 0,3 %
- Finanzen 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,8 %
- CAD 6,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 84,3 %
- CA 7,4 %
- BM 4,1 %
- IL 1,9 %
- GB 1,1 %
- VG 0,6 %
- IT 0,3 %
- KY 0,3 %
- SG 0,1 %
- CH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 225 | 1,5 Mrd. $ | 84,29 % |
| 2 | CA | 14 | 128,3 Mio. $ | 7,39 % |
| 3 | BM | 7 | 70,8 Mio. $ | 4,07 % |
| 4 | IL | 4 | 33,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | GB | 3 | 18,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 6 | VG | 2 | 10,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 7 | IT | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 8 | KY | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 9 | SG | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | CH | 1 | 95.762,7 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Evercore Inc | 10.122 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 202 | Franklin Covey Co | 190.198 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 203 | Trex Co Inc | 81.757 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 204 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 66.121 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 205 | Bath & Body Works Inc | 153.683 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 206 | United States Lime & Minerals Inc | 21.912 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 207 | Limbach Holdings Inc | 36.431 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 208 | Distribution Solutions Group Inc | 106.672 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 209 | Telephone and Data Systems Inc | 65.594 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 210 | PTC Therapeutics Inc | 40.282 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 211 | Compass Therapeutics Inc | 490.597 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 212 | Avantor Inc | 330.942 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 213 | Zevra Therapeutics Inc | 271.008 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 214 | RB Global Inc | 25.600 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 215 | Alamo Group Inc | 14.528 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 216 | Commercial Metals Co | 38.391 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 217 | BrightView Holdings Inc | 197.651 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 218 | Powerfleet Inc NJ | 751.408 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 219 | MSA Safety Inc | 14.030 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 220 | Moelis & Co | 40.085 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 221 | Secure Waste Infrastructure Corp | 138.751 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 222 | Kyndryl Holdings Inc | 160.235 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 223 | SIGA Technologies Inc | 373.244 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 224 | Marcus & Millichap Inc | 70.203 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 225 | CSW Industrials Inc | 7.085 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 226 | Oppenheimer Holdings Inc | 19.727 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 227 | Northeast Bank | 14.915 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 228 | FTAI Aviation Ltd | 6.708 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 229 | BridgeBio Oncology Therapeutics Inc | 180.726 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 230 | UFP Technologies Inc | 8.285 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 231 | FactSet Research Systems Inc | 7.200 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 232 | H&R Block Inc | 43.525 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 233 | Lincoln Educational Services Corp | 32.630 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 234 | Pediatrix Medical Group Inc | 61.813 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | Chain Bridge Bancorp Inc | 37.865 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | Flex Ltd | 19.781 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | UniFirst Corp/MA | 4.750 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | Wix.com Ltd | 12.993 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 239 | Metallus Inc | 69.000 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 240 | Rush Enterprises Inc | 16.774 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 241 | Myers Industries Inc | 51.665 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 242 | Central Garden & Pet Co | 33.085 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 243 | Movado Group Inc | 41.000 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 244 | Esperion Therapeutics Inc | 354.287 | 970.746,4 $ | 0,05 % |
| 245 | Chord Energy Corp | 6.820 | 969.667,6 $ | 0,05 % |
| 246 | Houlihan Lokey Inc | 6.500 | 933.530 $ | 0,05 % |
| 247 | QuinStreet Inc | 76.292 | 916.266,9 $ | 0,05 % |
| 248 | Jabil Inc | 3.350 | 889.860,5 $ | 0,05 % |
| 249 | NWPX Infrastructure Inc | 11.256 | 876.392,2 $ | 0,05 % |
| 250 | ANI Pharmaceuticals Inc | 10.661 | 819.830,9 $ | 0,05 % |
| 251 | Sylvamo Corp | 18.228 | 769.950,7 $ | 0,04 % |
| 252 | Chemring Group PLC | 90.213 | 610.992,7 $ | 0,03 % |
| 253 | IDT Corp | 11.478 | 563.569,8 $ | 0,03 % |
| 254 | Ennis Inc | 23.750 | 508.725 $ | 0,03 % |
| 255 | I3 Verticals Inc | 20.580 | 460.168,8 $ | 0,03 % |
| 256 | OneWater Marine Inc | 16.436 | 155.320,2 $ | 0,01 % |
| 257 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 3.950 | 120.396 $ | 0,01 % |
| 258 | Sophia Genetics SA | 19.346 | 95.762,7 $ | 0,01 % |
| 259 | ADMA Biologics Inc | 9.209 | 82.973,1 $ | 0,00 % |