Portfolio von Royce Small-Cap Total Return Fund
ROYCE FUND · 62 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 848,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 29.1 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 52 | 660,1 Mio. $ | 81,57 % |
| BM | 4 | 74,2 Mio. $ | 9,17 % |
| GB | 2 | 33,8 Mio. $ | 4,18 % |
| CA | 1 | 14,6 Mio. $ | 1,81 % |
| VG | 1 | 13,9 Mio. $ | 1,72 % |
| MX | 1 | 11,5 Mio. $ | 1,42 % |
| IL | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| International General Insurance Holdings Ltd | 1.130.355 | 27,4 Mio. $ | 3,23 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 467.716 | 26,4 Mio. $ | 3,11 % |
| Assured Guaranty Ltd | 322.034 | 26,2 Mio. $ | 3,09 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 284.117 | 26,2 Mio. $ | 3,09 % |
| Advance Auto Parts Inc | 437.576 | 23,1 Mio. $ | 2,72 % |
| Ingevity Corp | 312.518 | 22,3 Mio. $ | 2,62 % |
| J & J Snack Foods Corp | 277.119 | 22 Mio. $ | 2,59 % |
| Barrett Business Services Inc | 736.589 | 21,5 Mio. $ | 2,53 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 308.716 | 20,3 Mio. $ | 2,39 % |
| Hackett Group Inc/The | 1.552.106 | 20,2 Mio. $ | 2,38 % |
| UFP Industries Inc | 215.668 | 19,9 Mio. $ | 2,34 % |
| Home BancShares Inc/AR | 704.001 | 19 Mio. $ | 2,24 % |
| Brightstar Lottery PLC | 1.454.408 | 18,5 Mio. $ | 2,18 % |
| Silgan Holdings Inc | 473.460 | 18,4 Mio. $ | 2,17 % |
| Andersen Group Inc | 669.657 | 18,2 Mio. $ | 2,15 % |
| Vontier Corp | 501.518 | 17,8 Mio. $ | 2,10 % |
| Healthcare Services Group Inc | 954.124 | 17,7 Mio. $ | 2,09 % |
| Timken Co/The | 164.907 | 16,6 Mio. $ | 1,96 % |
| PACS Group Inc | 504.885 | 16,2 Mio. $ | 1,91 % |
| KBR Inc | 425.040 | 15,7 Mio. $ | 1,85 % |
| Origin Bancorp Inc | 369.432 | 15,3 Mio. $ | 1,81 % |
| Marex Group PLC | 343.257 | 15,3 Mio. $ | 1,80 % |
| German American Bancorp Inc | 359.590 | 15 Mio. $ | 1,77 % |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 438.114 | 14,8 Mio. $ | 1,74 % |
| Pason Systems Inc | 1.536.628 | 14,6 Mio. $ | 1,72 % |
| Merchants Bancorp/IN | 340.062 | 14,6 Mio. $ | 1,72 % |
| YETI Holdings Inc | 392.364 | 14,4 Mio. $ | 1,69 % |
| Glacier Bancorp Inc | 319.945 | 14,3 Mio. $ | 1,68 % |
| Fidelis Insurance Holdings Ltd | 730.074 | 14 Mio. $ | 1,64 % |
| Nomad Foods Ltd | 1.446.901 | 13,9 Mio. $ | 1,64 % |
| AMERISAFE Inc | 405.545 | 13,5 Mio. $ | 1,59 % |
| Element Solutions Inc | 379.067 | 12,9 Mio. $ | 1,53 % |
| Walker & Dunlop Inc | 282.819 | 12,6 Mio. $ | 1,48 % |
| Hingham Institution For Savings The | 43.697 | 12,5 Mio. $ | 1,47 % |
| Insperity Inc | 451.384 | 12,2 Mio. $ | 1,44 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 283.920 | 12 Mio. $ | 1,41 % |
| CBIZ Inc | 444.013 | 11,9 Mio. $ | 1,41 % |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 4.844.520 | 11,5 Mio. $ | 1,35 % |
| Live Oak Bancshares Inc | 329.217 | 10,9 Mio. $ | 1,28 % |
| First Financial Bankshares Inc | 342.945 | 10,1 Mio. $ | 1,19 % |
| Donnelley Financial Solutions Inc | 206.958 | 9,8 Mio. $ | 1,15 % |
| Cactus Inc | 205.840 | 9,8 Mio. $ | 1,15 % |
| BankUnited Inc | 214.426 | 9,7 Mio. $ | 1,14 % |
| Franklin Covey Co | 613.099 | 9,7 Mio. $ | 1,14 % |
| Interparfums Inc | 98.706 | 9 Mio. $ | 1,06 % |
| Bath & Body Works Inc | 465.482 | 8,7 Mio. $ | 1,02 % |
| Douglas Dynamics Inc | 192.764 | 8,1 Mio. $ | 0,96 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 257.550 | 7,8 Mio. $ | 0,92 % |
| Quaker Chemical Corp | 61.449 | 7,6 Mio. $ | 0,90 % |
| Pediatrix Medical Group Inc | 342.909 | 7,3 Mio. $ | 0,86 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 22.307 | 6,6 Mio. $ | 0,78 % |
| FTAI Aviation Ltd | 24.996 | 6,1 Mio. $ | 0,72 % |
| IDT Corp | 113.583 | 5,6 Mio. $ | 0,66 % |
| Avantor Inc | 662.112 | 5,2 Mio. $ | 0,61 % |
| Crawford & Co | 450.379 | 4,5 Mio. $ | 0,53 % |
| Central Garden & Pet Co | 128.505 | 4,2 Mio. $ | 0,49 % |
| Esquire Financial Holdings Inc | 35.197 | 3,8 Mio. $ | 0,45 % |
| Core Laboratories Inc | 172.173 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Kyndryl Holdings Inc | 121.189 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 24.348 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| Metropolitan Bank Holding Corp | 4.953 | 412.535,4 $ | 0,05 % |
| OneWater Marine Inc | 33.412 | 315.743,4 $ | 0,04 % |