Portfolio von Royce Small-Cap Opportunity Fund
ROYCE FUND · 213 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 9.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,1 %
- CAD 2,4 %
- EUR 0,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 90,6 %
- CA 3,3 %
- GB 1,4 %
- KY 1,4 %
- CH 0,7 %
- MH 0,7 %
- IL 0,5 %
- NL 0,5 %
- BM 0,4 %
- VG 0,3 %
- IE 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 193 | 970,9 Mio. $ | 90,62 % |
| CA | 6 | 35,2 Mio. $ | 3,29 % |
| GB | 3 | 15,5 Mio. $ | 1,45 % |
| KY | 3 | 15,3 Mio. $ | 1,43 % |
| CH | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,71 % |
| MH | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,67 % |
| IL | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,51 % |
| NL | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,51 % |
| BM | 1 | 4 Mio. $ | 0,38 % |
| VG | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| IE | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Select Water Solutions Inc | 756.947 | 11,6 Mio. $ | 1,03 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 173.716 | 10,1 Mio. $ | 0,90 % |
| Advance Auto Parts Inc | 187.414 | 9,9 Mio. $ | 0,88 % |
| Liberty Energy Inc | 338.226 | 9,7 Mio. $ | 0,87 % |
| ADTRAN Holdings Inc | 768.567 | 9,7 Mio. $ | 0,86 % |
| A10 Networks Inc | 418.132 | 9,7 Mio. $ | 0,86 % |
| American Public Education Inc | 167.484 | 9,5 Mio. $ | 0,85 % |
| Mistras Group Inc | 635.720 | 9,4 Mio. $ | 0,84 % |
| Cohu Inc | 303.530 | 9,3 Mio. $ | 0,83 % |
| CECO Environmental Corp | 146.709 | 8,7 Mio. $ | 0,78 % |
| Digi International Inc | 179.621 | 8,7 Mio. $ | 0,77 % |
| Resideo Technologies Inc | 255.424 | 8,6 Mio. $ | 0,77 % |
| Lionsgate Studios Corp | 879.183 | 8,4 Mio. $ | 0,75 % |
| Veeco Instruments Inc | 245.978 | 8,3 Mio. $ | 0,74 % |
| Orion Group Holdings Inc | 763.464 | 8,3 Mio. $ | 0,74 % |
| Universal Technical Institute Inc | 230.068 | 8,3 Mio. $ | 0,74 % |
| Mercury Systems Inc | 113.263 | 8,3 Mio. $ | 0,73 % |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 145.951 | 8,2 Mio. $ | 0,73 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 271.919 | 8,2 Mio. $ | 0,73 % |
| Ultra Clean Holdings Inc | 131.760 | 8,2 Mio. $ | 0,73 % |
| BankUnited Inc | 180.608 | 8,2 Mio. $ | 0,73 % |
| NPK International Inc | 559.896 | 8,1 Mio. $ | 0,72 % |
| NWPX Infrastructure Inc | 103.968 | 8,1 Mio. $ | 0,72 % |
| DNOW Inc | 679.584 | 8,1 Mio. $ | 0,72 % |
| AAR Corp | 73.804 | 8,1 Mio. $ | 0,72 % |
| Knowles Corp | 308.608 | 7,9 Mio. $ | 0,70 % |
| Major Drilling Group International Inc | 682.048 | 7,9 Mio. $ | 0,70 % |
| Materion Corp | 53.287 | 7,7 Mio. $ | 0,69 % |
| Aviat Networks Inc | 340.071 | 7,7 Mio. $ | 0,68 % |
| Ingevity Corp | 107.403 | 7,7 Mio. $ | 0,68 % |
| SandRidge Energy Inc | 459.492 | 7,5 Mio. $ | 0,67 % |
| Perella Weinberg Partners | 408.026 | 7,4 Mio. $ | 0,66 % |
| TETRA Technologies Inc | 866.829 | 7,4 Mio. $ | 0,66 % |
| Amentum Holdings Inc | 282.997 | 7,4 Mio. $ | 0,66 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 112.678 | 7,4 Mio. $ | 0,66 % |
| FTAI Infrastructure Inc | 1.490.597 | 7,4 Mio. $ | 0,65 % |
| ATI Inc | 50.448 | 7,3 Mio. $ | 0,65 % |
| AngioDynamics Inc | 639.301 | 7,3 Mio. $ | 0,65 % |
| Business First Bancshares Inc | 268.418 | 7,3 Mio. $ | 0,65 % |
| Navigator Holdings Ltd | 371.932 | 7,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Bioventus Inc | 784.154 | 7,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Modine Manufacturing Co | 32.987 | 7,1 Mio. $ | 0,64 % |
| BayCom Corp | 238.912 | 7,1 Mio. $ | 0,63 % |
| Primoris Services Corp | 49.428 | 7,1 Mio. $ | 0,63 % |
| Privia Health Group Inc | 343.440 | 7,1 Mio. $ | 0,63 % |
| Astronics Corp | 105.503 | 7 Mio. $ | 0,63 % |
| Gentherm Inc | 252.296 | 7 Mio. $ | 0,62 % |
| Innoviva Inc | 299.716 | 7 Mio. $ | 0,62 % |
| IAC Inc | 174.423 | 7 Mio. $ | 0,62 % |
| MarineMax Inc | 257.434 | 7 Mio. $ | 0,62 % |
| Mayville Engineering Co Inc | 386.576 | 6,9 Mio. $ | 0,62 % |
| Tandem Diabetes Care Inc | 358.996 | 6,9 Mio. $ | 0,61 % |
| FormFactor Inc | 69.816 | 6,8 Mio. $ | 0,60 % |
| Dime Community Bancshares Inc | 198.600 | 6,7 Mio. $ | 0,60 % |
| Encore Capital Group Inc | 94.999 | 6,7 Mio. $ | 0,59 % |
| Luxfer Holdings PLC | 540.526 | 6,6 Mio. $ | 0,59 % |
| NCR Atleos Corp | 149.974 | 6,5 Mio. $ | 0,58 % |
| Canaccord Genuity Group Inc | 758.481 | 6,5 Mio. $ | 0,58 % |
| Marex Group PLC | 145.245 | 6,5 Mio. $ | 0,58 % |
| Leonardo DRS Inc | 145.433 | 6,5 Mio. $ | 0,58 % |
| Penguin Solutions Inc | 364.073 | 6,4 Mio. $ | 0,57 % |
| CTS Corp | 133.497 | 6,4 Mio. $ | 0,57 % |
| Abacus Global Management Inc | 798.589 | 6,3 Mio. $ | 0,56 % |
| Silicon Motion Technology Corp | 55.243 | 6,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 19.166 | 6,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Ameresco Inc | 241.596 | 6,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Ichor Holdings Ltd | 132.100 | 6,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 67.340 | 6,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Parsons Corp | 112.979 | 6,1 Mio. $ | 0,54 % |
| I3 Verticals Inc | 273.099 | 6,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Ranger Energy Services Inc | 352.718 | 6 Mio. $ | 0,54 % |
| Victoria's Secret & Co | 128.367 | 6 Mio. $ | 0,53 % |
| Arlo Technologies Inc | 417.751 | 5,9 Mio. $ | 0,53 % |
| Dillard's Inc | 10.325 | 5,9 Mio. $ | 0,53 % |
| Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 160.981 | 5,9 Mio. $ | 0,52 % |
| Capstone Copper Corp | 781.632 | 5,9 Mio. $ | 0,52 % |
| Radiant Logistics Inc | 828.483 | 5,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Viant Technology Inc | 518.206 | 5,8 Mio. $ | 0,52 % |
| inTEST Corp | 424.780 | 5,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Limbach Holdings Inc | 72.331 | 5,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Vermilion Energy Inc | 403.001 | 5,6 Mio. $ | 0,49 % |
| Archrock Inc | 159.056 | 5,5 Mio. $ | 0,49 % |
| Amkor Technology Inc | 121.870 | 5,5 Mio. $ | 0,49 % |
| Gilat Satellite Networks Ltd | 364.926 | 5,5 Mio. $ | 0,49 % |
| Helios Technologies Inc | 84.666 | 5,5 Mio. $ | 0,49 % |
| Hub Group Inc | 151.712 | 5,5 Mio. $ | 0,49 % |
| AMG Critical Materials NV | 135.168 | 5,5 Mio. $ | 0,49 % |
| American Superconductor Corp | 158.982 | 5,4 Mio. $ | 0,48 % |
| Axos Financial Inc | 63.105 | 5,4 Mio. $ | 0,48 % |
| Cactus Inc | 112.944 | 5,4 Mio. $ | 0,48 % |
| Carter's Inc | 149.605 | 5,3 Mio. $ | 0,48 % |
| LSI Industries Inc | 287.590 | 5,3 Mio. $ | 0,48 % |
| Commercial Metals Co | 86.919 | 5,3 Mio. $ | 0,47 % |
| Ducommun Inc | 43.399 | 5,3 Mio. $ | 0,47 % |
| Robert Half Inc | 206.414 | 5,2 Mio. $ | 0,47 % |
| Euronet Worldwide Inc | 78.772 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 39.167 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| Moelis & Co | 91.321 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| Champion Homes Inc | 68.706 | 5,1 Mio. $ | 0,45 % |
| Axcelis Technologies Inc | 54.714 | 5,1 Mio. $ | 0,45 % |
| Transcat Inc | 69.265 | 5,1 Mio. $ | 0,45 % |
| Alignment Healthcare Inc | 287.177 | 5,1 Mio. $ | 0,45 % |
| Gibraltar Industries Inc | 126.449 | 5 Mio. $ | 0,45 % |
| Shoals Technologies Group Inc | 766.141 | 5 Mio. $ | 0,45 % |
| Kopin Corp | 2.227.389 | 5 Mio. $ | 0,45 % |
| Astrana Health Inc | 203.643 | 5 Mio. $ | 0,44 % |
| Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 339.820 | 5 Mio. $ | 0,44 % |
| IPG Photonics Corp | 43.543 | 5 Mio. $ | 0,44 % |
| Almonty Industries Inc | 342.821 | 5 Mio. $ | 0,44 % |
| Matador Resources Co | 78.253 | 4,9 Mio. $ | 0,44 % |
| WESCO International Inc | 17.848 | 4,9 Mio. $ | 0,43 % |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 144.879 | 4,9 Mio. $ | 0,43 % |
| Ceribell Inc | 265.533 | 4,9 Mio. $ | 0,43 % |
| Flowco Holdings Inc | 234.468 | 4,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Metallus Inc | 290.717 | 4,8 Mio. $ | 0,42 % |
| Applied Optoelectronics Inc | 56.080 | 4,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Comstock Resources Inc | 223.275 | 4,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Werner Enterprises Inc | 159.561 | 4,7 Mio. $ | 0,42 % |
| nLight Inc | 82.243 | 4,7 Mio. $ | 0,42 % |
| AMN Healthcare Services Inc | 253.771 | 4,7 Mio. $ | 0,41 % |
| Evercore Inc | 15.577 | 4,6 Mio. $ | 0,41 % |
| Inseego Corp | 414.086 | 4,6 Mio. $ | 0,41 % |
| Aebi Schmidt Holding AG | 473.677 | 4,6 Mio. $ | 0,41 % |
| Marten Transport Ltd | 345.371 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| Healthcare Services Group Inc | 244.433 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 209.693 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| IMAX Corp | 118.000 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| VSE Corp | 24.275 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| Public Policy Holding Co Inc | 341.792 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| Customers Bancorp Inc | 63.634 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| QuinStreet Inc | 364.363 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| Montrose Environmental Group Inc | 199.274 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| Trex Co Inc | 118.370 | 4,3 Mio. $ | 0,38 % |
| Intrepid Potash Inc | 100.329 | 4,3 Mio. $ | 0,38 % |
| RH INC | 30.533 | 4,3 Mio. $ | 0,38 % |
| Construction Partners Inc | 38.180 | 4,2 Mio. $ | 0,38 % |
| elf Beauty Inc | 69.283 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Varex Imaging Corp | 389.994 | 4,1 Mio. $ | 0,37 % |
| EPAM Systems Inc | 29.947 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 181.511 | 4 Mio. $ | 0,36 % |
| Kingstone Cos Inc | 273.921 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| RadNet Inc | 70.520 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| Artivion Inc | 106.470 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| Boise Cascade Co | 51.307 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| LiveRamp Holdings Inc | 144.658 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
| Flotek Industries Inc | 224.965 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 129.758 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
| Titan Machinery Inc | 226.695 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
| J Jill Inc | 327.747 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| Apogee Enterprises Inc | 110.671 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| Ribbon Communications Inc | 1.746.553 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| Sonos Inc | 271.089 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Spire Global Inc | 288.259 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Lakeland Industries Inc | 434.891 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| OceanFirst Financial Corp | 195.792 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| Vishay Precision Group Inc | 81.258 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| RXO Inc | 238.507 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 52.307 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| Teleflex Inc | 28.604 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| Kontoor Brands Inc | 47.357 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Avanos Medical Inc | 230.607 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| Powerfleet Inc NJ | 1.037.255 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| Walker & Dunlop Inc | 70.739 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| indie Semiconductor Inc | 974.583 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Magnite Inc | 263.957 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Starz Entertainment Corp | 263.783 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| Sophia Genetics SA | 607.755 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| CI&T Inc | 577.292 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| Comtech Telecommunications Corp | 880.271 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| OptimizeRx Corp | 457.111 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| Capri Holdings Ltd | 161.989 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| CorMedix Inc | 416.894 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| Range Resources Corp | 62.446 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| Fox Factory Holding Corp | 171.017 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| Ranpak Holdings Corp | 782.761 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| Hilltop Holdings Inc | 76.975 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| Azenta Inc | 128.687 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| Titan International Inc | 379.735 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 223.915 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| TrueBlue Inc | 649.104 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| Strata Critical Medical Inc | 599.681 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| Ferroglobe PLC | 595.291 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| Proficient Auto Logistics Inc | 355.935 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| Concrete Pumping Holdings Inc | 330.670 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| Arq, Inc. | 900.007 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Identiv Inc | 605.621 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| LifeMD Inc | 618.717 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| ACV Auctions Inc | 525.041 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Lantronix Inc | 424.667 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| BWX Technologies Inc | 10.868 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Crexendo Inc | 358.811 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Apyx Medical Corp | 589.063 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Winnebago Industries Inc | 66.088 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| Janus International Group Inc | 394.983 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| Ardmore Shipping Corp | 120.559 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| OneWater Marine Inc | 188.156 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| Aspen Aerogels Inc | 507.805 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 46.952 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| NETGEAR Inc | 74.639 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| Dauch Corporation | 272.816 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| SMARTRENT INC | 1.033.632 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| Lumexa Imaging Holdings Inc | 164.720 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| TIC Solutions Inc | 210.016 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| Certara Inc | 239.358 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| Veritone Inc | 680.447 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| Grid Dynamics Holdings Inc | 214.649 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| Blend Labs Inc | 643.433 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| Kforce Inc | 30.885 | 903.077,4 $ | 0,08 % |
| Redwire Corp | 102.949 | 875.066,5 $ | 0,08 % |
| Stratasys Ltd | 97.827 | 764.028,9 $ | 0,07 % |
| Wabash National Corp | 71.168 | 613.468,2 $ | 0,05 % |
| NCR Voyix Corp | 92.757 | 587.151,8 $ | 0,05 % |
| Tennant Co | 5.147 | 341.760,8 $ | 0,03 % |