Portfolio von Royce Smaller-Companies Growth Fund
ROYCE FUND · 80 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 179,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 99,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,5 %
- CAD 5,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 83,1 %
- CA 8,1 %
- IL 3,4 %
- BS 2,1 %
- BM 1,7 %
- AU 0,8 %
- GB 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 66 | 140,1 Mio. $ | 83,06 % |
| 2 | CA | 7 | 13,7 Mio. $ | 8,10 % |
| 3 | IL | 3 | 5,7 Mio. $ | 3,37 % |
| 4 | BS | 1 | 3,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 5 | BM | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 6 | AU | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 7 | GB | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axsome Therapeutics Inc | 28.000 | 4,7 Mio. $ | 2,64 % |
| 2 | Strata Critical Medical Inc | 1.084.181 | 4,5 Mio. $ | 2,52 % |
| 3 | Flotek Industries Inc | 255.000 | 4,3 Mio. $ | 2,41 % |
| 4 | Seacoast Banking Corp of Florida | 142.000 | 4,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 5 | Impinj Inc | 37.750 | 3,9 Mio. $ | 2,16 % |
| 6 | ADTRAN Holdings Inc | 306.000 | 3,8 Mio. $ | 2,14 % |
| 7 | Magnite Inc | 323.000 | 3,8 Mio. $ | 2,14 % |
| 8 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 152.000 | 3,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 9 | Freshpet Inc | 57.500 | 3,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 10 | BrightSpring Health Services Inc | 77.423 | 3,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | ACV Auctions Inc | 772.000 | 3,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | ATS Corp | 116.000 | 3,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 13 | Life Time Group Holdings Inc | 120.000 | 3,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 14 | Paysign Inc | 538.667 | 3,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 15 | SI-BONE Inc | 241.000 | 3 Mio. $ | 1,70 % |
| 16 | Golar LNG Ltd | 54.500 | 2,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 17 | FTAI Aviation Ltd | 12.000 | 2,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 18 | Kura Sushi USA Inc | 41.000 | 2,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 19 | Axogen Inc | 85.000 | 2,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 20 | Definium Therapeutics Inc | 148.000 | 2,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 21 | BioLife Solutions Inc | 145.000 | 2,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 22 | VSE Corp | 15.000 | 2,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 23 | Montrose Environmental Group Inc | 121.500 | 2,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 24 | CECO Environmental Corp | 43.000 | 2,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 25 | TTM Technologies Inc | 26.000 | 2,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 26 | Sprott Inc | 17.500 | 2,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 27 | Major Drilling Group International Inc | 216.000 | 2,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 28 | Distribution Solutions Group Inc | 93.611 | 2,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 29 | Gilat Satellite Networks Ltd | 162.000 | 2,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 30 | Palvella Therapeutics Inc | 19.500 | 2,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 31 | Hinge Health Inc | 62.500 | 2,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 32 | Graham Corp | 30.000 | 2,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 33 | Guardian Pharmacy Services Inc | 61.596 | 2,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 34 | Texas Roadhouse Inc | 14.000 | 2,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 35 | Mama's Creations Inc | 149.000 | 2,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 36 | Interparfums Inc | 25.000 | 2,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 37 | Limbach Holdings Inc | 28.250 | 2,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 38 | Installed Building Products Inc | 8.000 | 2,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 39 | Ameresco Inc | 83.000 | 2,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 40 | Natural Gas Services Group Inc | 55.500 | 2,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 41 | AAR Corp | 18.500 | 2 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | Nova Ltd | 4.500 | 2 Mio. $ | 1,09 % |
| 43 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 78.000 | 1,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 44 | Bel Fuse Inc | 9.500 | 1,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 45 | Oceaneering International Inc | 53.000 | 1,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 46 | CareDx Inc | 108.000 | 1,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 47 | Legence Corp | 32.000 | 1,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | Ormat Technologies Inc | 16.000 | 1,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 49 | BWX Technologies Inc | 8.500 | 1,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 50 | Atlantic Union Bankshares Corp | 47.000 | 1,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 51 | NextNav Inc | 103.894 | 1,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 52 | JFrog Ltd | 35.318 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 53 | Alphatec Holdings Inc | 150.000 | 1,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 54 | Uranium Energy Corp | 119.000 | 1,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 55 | Glacier Bancorp Inc | 35.000 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 56 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 27.000 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 57 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 256.000 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 58 | Elevra Lithium Ltd | 24.000 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 59 | Harrow Inc | 39.700 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 60 | Compass Pathways plc | 249.000 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 61 | Astronics Corp | 19.500 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 62 | Brainsway Ltd | 97.000 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 63 | Semtech Corp | 16.000 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 64 | AeroVironment Inc | 6.615 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 65 | Vertex Inc | 95.000 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 66 | UiPath Inc | 100.000 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 67 | Kraken Robotics Inc | 180.000 | 1 Mio. $ | 0,58 % |
| 68 | Agilysys Inc | 13.500 | 960.390 $ | 0,53 % |
| 69 | Alumis Inc | 40.000 | 881.200 $ | 0,49 % |
| 70 | Ur-Energy Inc | 556.000 | 828.440 $ | 0,46 % |
| 71 | TriSalus Life Sciences Inc | 200.000 | 800.000 $ | 0,45 % |
| 72 | PAR Technology Corp | 59.296 | 790.415,7 $ | 0,44 % |
| 73 | Cybin Inc | 155.000 | 744.000 $ | 0,41 % |
| 74 | Personalis Inc | 114.000 | 726.180 $ | 0,40 % |
| 75 | Solv Energy Inc | 15.619 | 469.038,6 $ | 0,26 % |
| 76 | Mirion Technologies Inc | 25.000 | 464.750 $ | 0,26 % |
| 77 | Paylocity Holding Corp | 4.286 | 463.059,4 $ | 0,26 % |
| 78 | TransMedics Group Inc | 4.500 | 447.345 $ | 0,25 % |
| 79 | ARS Pharmaceuticals Inc | 54.000 | 433.620 $ | 0,24 % |
| 80 | Schrodinger Inc/United States | 29.000 | 329.440 $ | 0,18 % |