Portfolio von EUPAC Fund
EUPAC Fund · 371 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 126,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 21.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,2 %
- Industrie 6,3 %
- Finanzen 5,2 %
- Energie 2,9 %
- Gesundheit 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Kommunikation 1,1 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 59,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,3 %
- GBP 13,4 %
- USD 12,2 %
- JPY 11,1 %
- TWD 7,7 %
- CAD 4,9 %
- KRW 4,9 %
- HKD 4,5 %
- INR 3,2 %
- DKK 2,3 %
- CHF 2,3 %
- BRL 1,4 %
- SEK 1,1 %
- MXN 0,9 %
- CNY 0,8 %
- ZAR 0,6 %
- SGD 0,3 %
- AED 0,3 %
- AUD 0,3 %
- THB 0,2 %
- SAR 0,2 %
- IDR 0,1 %
- PLN 0,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- GB 13,5 %
- JP 11,1 %
- CA 9,2 %
- FR 8,4 %
- TW 8,1 %
- DE 6,7 %
- US 5,2 %
- KR 4,9 %
- HK 4,2 %
- NL 3,7 %
- IT 3,5 %
- IN 3,2 %
- Weitere Länder 18,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 38 | 16,4 Mrd. $ | 13,46 % |
| JP | 56 | 13,5 Mrd. $ | 11,12 % |
| CA | 19 | 11,2 Mrd. $ | 9,21 % |
| FR | 25 | 10,2 Mrd. $ | 8,40 % |
| TW | 6 | 9,9 Mrd. $ | 8,11 % |
| DE | 22 | 8,2 Mrd. $ | 6,75 % |
| US | 32 | 6,3 Mrd. $ | 5,21 % |
| KR | 10 | 6 Mrd. $ | 4,90 % |
| HK | 20 | 5,1 Mrd. $ | 4,15 % |
| NL | 13 | 4,5 Mrd. $ | 3,72 % |
| IT | 11 | 4,2 Mrd. $ | 3,45 % |
| IN | 15 | 3,9 Mrd. $ | 3,20 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 160.381.202 | 9 Mrd. $ | 7,13 % |
| SK hynix Inc | 5.134.028 | 2,8 Mrd. $ | 2,20 % |
| Cenovus Energy Inc | 98.036.423 | 2,6 Mrd. $ | 2,05 % |
| ASML Holding NV | 1.622.473 | 2,1 Mrd. $ | 1,69 % |
| Airbus SE | 10.854.810 | 2 Mrd. $ | 1,61 % |
| AstraZeneca PLC | 10.349.667 | 2 Mrd. $ | 1,59 % |
| UniCredit SpA | 23.908.755 | 1,7 Mrd. $ | 1,36 % |
| SoftBank Group Corp | 64.249.888 | 1,5 Mrd. $ | 1,22 % |
| SSE PLC | 41.762.364 | 1,4 Mrd. $ | 1,14 % |
| Reliance Industries Ltd | 92.020.054 | 1,3 Mrd. $ | 1,05 % |
| AIA Group Ltd | 115.297.551 | 1,3 Mrd. $ | 1,02 % |
| SAP SE | 7.287.454 | 1,2 Mrd. $ | 0,97 % |
| First Quantum Minerals Ltd | 50.114.067 | 1,2 Mrd. $ | 0,95 % |
| Novo Nordisk A/S | 32.275.507 | 1,2 Mrd. $ | 0,94 % |
| Shell PLC | 25.453.952 | 1,2 Mrd. $ | 0,94 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 74.712.441 | 1,1 Mrd. $ | 0,90 % |
| Lundin Mining Corp | 45.438.461 | 1,1 Mrd. $ | 0,89 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 50.547.180 | 1,1 Mrd. $ | 0,87 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 22.591.519 | 1,1 Mrd. $ | 0,87 % |
| Tencent Holdings Ltd | 17.443.866 | 1,1 Mrd. $ | 0,87 % |
| Safran SA | 3.304.194 | 1,1 Mrd. $ | 0,85 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 9.439.885 | 1,1 Mrd. $ | 0,84 % |
| Engie SA | 32.376.361 | 1 Mrd. $ | 0,82 % |
| MercadoLibre Inc | 601.808 | 1 Mrd. $ | 0,82 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 95.913.158 | 1 Mrd. $ | 0,81 % |
| Nestle SA | 10.178.887 | 1 Mrd. $ | 0,80 % |
| 3i Group PLC | 30.163.022 | 988,4 Mio. $ | 0,78 % |
| Siemens AG | 4.105.251 | 973,7 Mio. $ | 0,77 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 4.785.416 | 971,4 Mio. $ | 0,77 % |
| Barrick Mining Corp | 23.579.835 | 963,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Tokyo Electron Ltd | 3.913.048 | 956,9 Mio. $ | 0,75 % |
| TotalEnergies SE | 10.000.706 | 923,4 Mio. $ | 0,73 % |
| British American Tobacco PLC | 14.754.876 | 859,5 Mio. $ | 0,68 % |
| Heidelberg Materials AG | 3.908.938 | 805,1 Mio. $ | 0,64 % |
| Argenx SE | 1.097.201 | 801,2 Mio. $ | 0,63 % |
| EssilorLuxottica SA | 3.214.429 | 748,1 Mio. $ | 0,59 % |
| International Consolidated Airlines Group SA | 158.083.473 | 741,2 Mio. $ | 0,58 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 14.403.838 | 737,8 Mio. $ | 0,58 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 12.264.953 | 705,2 Mio. $ | 0,56 % |
| Vale SA | 43.815.715 | 697,7 Mio. $ | 0,55 % |
| KB Financial Group Inc | 7.398.923 | 692,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Erste Group Bank AG | 6.322.930 | 683,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Bombardier Inc | 3.849.162 | 680,7 Mio. $ | 0,54 % |
| BAE Systems PLC | 22.938.013 | 667,7 Mio. $ | 0,53 % |
| DSV A/S | 2.771.293 | 662,1 Mio. $ | 0,52 % |
| Philip Morris International Inc. | 3.994.341 | 660,4 Mio. $ | 0,52 % |
| Amadeus IT Group SA | 11.425.084 | 649,5 Mio. $ | 0,51 % |
| Vale SA | 40.004.807 | 636,5 Mio. $ | 0,50 % |
| Standard Chartered PLC | 30.227.933 | 627,8 Mio. $ | 0,50 % |
| Kingspan Group PLC | 7.375.618 | 622,6 Mio. $ | 0,49 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.114.779 | 619,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Prysmian SpA | 5.293.999 | 619 Mio. $ | 0,49 % |
| Leonardo SpA | 9.080.556 | 609,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 15.236.986 | 608,2 Mio. $ | 0,48 % |
| Banco Santander SA | 53.435.399 | 604,6 Mio. $ | 0,48 % |
| NatWest Group PLC | 80.736.297 | 599,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 32.265.116 | 592,8 Mio. $ | 0,47 % |
| Ivanhoe Mines Ltd | 68.638.530 | 586,7 Mio. $ | 0,46 % |
| Brookfield Corp | 14.350.037 | 580,9 Mio. $ | 0,46 % |
| Shopify Inc | 4.843.102 | 574,5 Mio. $ | 0,45 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 3.221.289 | 574 Mio. $ | 0,45 % |
| Resona Holdings Inc | 51.253.308 | 570,3 Mio. $ | 0,45 % |
| Glencore PLC | 73.153.898 | 557,4 Mio. $ | 0,44 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.621.470 | 548 Mio. $ | 0,43 % |
| BASF SE | 9.042.499 | 546,4 Mio. $ | 0,43 % |
| Schneider Electric SE | 1.973.129 | 542 Mio. $ | 0,43 % |
| MTU Aero Engines AG | 1.511.821 | 541,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Ajinomoto Co Inc | 18.779.373 | 526,5 Mio. $ | 0,42 % |
| RWE AG | 7.571.306 | 504,3 Mio. $ | 0,40 % |
| Hitachi Ltd | 17.165.695 | 501,7 Mio. $ | 0,40 % |
| Bharti Airtel Ltd | 26.108.430 | 496,4 Mio. $ | 0,39 % |
| Melrose Industries PLC | 73.631.364 | 496 Mio. $ | 0,39 % |
| Deutsche Post AG | 9.429.186 | 486,3 Mio. $ | 0,38 % |
| Japan Post Bank Co Ltd | 28.846.700 | 474,6 Mio. $ | 0,37 % |
| Mitsui & Co Ltd | 12.099.100 | 465,8 Mio. $ | 0,37 % |
| BNP Paribas SA | 4.763.404 | 453,8 Mio. $ | 0,36 % |
| NEC Corp | 18.161.456 | 452,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Vestas Wind Systems A/S | 14.895.965 | 446 Mio. $ | 0,35 % |
| NetEase Inc | 19.990.873 | 444,8 Mio. $ | 0,35 % |
| Midea Group Co Ltd | 39.168.520 | 435,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Anglo American PLC | 10.082.832 | 428,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 10.148.564 | 412,9 Mio. $ | 0,33 % |
| Nintendo Co Ltd | 7.222.173 | 412,1 Mio. $ | 0,33 % |
| BAWAG Group AG | 2.659.868 | 406 Mio. $ | 0,32 % |
| Imperial Brands PLC | 9.941.808 | 404,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Ryohin Keikaku Co Ltd | 18.964.444 | 403,3 Mio. $ | 0,32 % |
| ICICI Bank Ltd | 30.552.542 | 397,7 Mio. $ | 0,31 % |
| State Bank of India | 37.289.919 | 397,4 Mio. $ | 0,31 % |
| Taisei Corp | 3.747.000 | 391,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Iberdrola SA | 17.005.657 | 390,4 Mio. $ | 0,31 % |
| UBS Group AG | 10.000.000 | 388,9 Mio. $ | 0,31 % |
| ING Groep NV | 14.541.758 | 380 Mio. $ | 0,30 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 16.992.641 | 377,3 Mio. $ | 0,30 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 26.003.543 | 373,7 Mio. $ | 0,29 % |
| Argenx SE | 512.412 | 373,3 Mio. $ | 0,29 % |
| Weir Group PLC/The | 9.931.911 | 371,6 Mio. $ | 0,29 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 8.210.846 | 366,6 Mio. $ | 0,29 % |
| Adyen NV | 361.946 | 362,2 Mio. $ | 0,29 % |
| Nippon Steel Corp. | 98.574.500 | 362,1 Mio. $ | 0,29 % |
| L'Oreal SA | 876.073 | 359,2 Mio. $ | 0,28 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 26.850.498 | 357,4 Mio. $ | 0,28 % |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | 437.870 | 356,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Rentokil Initial PLC | 56.277.335 | 349,9 Mio. $ | 0,28 % |
| ABB Ltd | 4.299.776 | 349,7 Mio. $ | 0,28 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 22.188.200 | 349,3 Mio. $ | 0,28 % |
| SLB Ltd | 6.768.106 | 347,8 Mio. $ | 0,27 % |
| Hana Financial Group Inc | 4.898.711 | 347,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Aon PLC | 1.072.365 | 346,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Orange SA | 16.808.503 | 343,4 Mio. $ | 0,27 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 7.317.875 | 341,7 Mio. $ | 0,27 % |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 5.842.766 | 336,9 Mio. $ | 0,27 % |
| Flutter Entertainment PLC | 3.304.093 | 336,9 Mio. $ | 0,27 % |
| E.ON SE | 15.403.671 | 336,7 Mio. $ | 0,27 % |
| Valterra Platinum Ltd | 4.031.733 | 336,1 Mio. $ | 0,27 % |
| BT Group PLC | 116.517.678 | 326,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Aviva PLC | 40.998.841 | 326,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Trane Technologies PLC | 756.144 | 315,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Roche Holding AG | 795.730 | 314,2 Mio. $ | 0,25 % |
| HSBC Holdings PLC | 18.927.213 | 309,7 Mio. $ | 0,24 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 495.402 | 308,6 Mio. $ | 0,24 % |
| Nutrien Ltd | 4.057.837 | 306,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Danone SA | 3.754.917 | 301,6 Mio. $ | 0,24 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 4.715.509 | 301,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Deutsche Lufthansa AG | 34.835.210 | 287,5 Mio. $ | 0,23 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 2.172.781 | 286,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 74.411.330 | 284,3 Mio. $ | 0,22 % |
| Buzzi SpA | 5.633.384 | 284,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Assa Abloy AB | 7.767.753 | 278,6 Mio. $ | 0,22 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 8.114.941 | 276,3 Mio. $ | 0,22 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 10.522.900 | 275,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Linde PLC | 552.616 | 274 Mio. $ | 0,22 % |
| Axis Bank Ltd | 21.062.095 | 267,4 Mio. $ | 0,21 % |
| Halma PLC | 5.261.472 | 267,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Keyence Corp | 754.351 | 267,2 Mio. $ | 0,21 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 3.200.871 | 263,4 Mio. $ | 0,21 % |
| Publicis Groupe SA | 3.126.227 | 258,5 Mio. $ | 0,20 % |
| Nitori Holdings Co Ltd | 16.202.600 | 257,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 1.218.987 | 256,8 Mio. $ | 0,20 % |
| Moncler SpA | 4.151.289 | 250,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Gulf Development PCL | 133.401.426 | 247,6 Mio. $ | 0,20 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 621.900 | 247,5 Mio. $ | 0,20 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 11.786.946 | 244,6 Mio. $ | 0,19 % |
| Deutsche Boerse AG | 832.586 | 242,1 Mio. $ | 0,19 % |
| H World Group Ltd | 4.721.609 | 237,4 Mio. $ | 0,19 % |
| Ryanair Holdings PLC | 4.090.945 | 236,5 Mio. $ | 0,19 % |
| Nebius Group NV | 2.259.803 | 234,5 Mio. $ | 0,19 % |
| IHI Corp | 11.463.635 | 234,3 Mio. $ | 0,18 % |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 27.855.809 | 233,8 Mio. $ | 0,18 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3.355.392 | 232,8 Mio. $ | 0,18 % |
| Antofagasta PLC | 5.194.025 | 231,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Rheinmetall AG | 138.313 | 230,7 Mio. $ | 0,18 % |
| ICG PLC | 11.283.000 | 229,5 Mio. $ | 0,18 % |
| Fujitsu Ltd | 11.161.890 | 226,8 Mio. $ | 0,18 % |
| Innovent Biologics Inc | 20.115.000 | 220,7 Mio. $ | 0,17 % |
| Deutsche Bank AG | 7.508.323 | 219,7 Mio. $ | 0,17 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 3.940.100 | 218 Mio. $ | 0,17 % |
| BEONE MEDICINES LTD | 730.386 | 216,9 Mio. $ | 0,17 % |
| Danske Bank A/S | 4.458.663 | 216,5 Mio. $ | 0,17 % |
| Marubeni Corp | 5.870.191 | 215,9 Mio. $ | 0,17 % |
| BLACKROCK FEDFUND | 207.500.000 | 207,5 Mio. $ | 0,16 % |
| MORGAN STANLEY INVST MGT INC - MORGAN STANLEY INSTL LIQUIDITY FUND - GOVT PRTFLO | 207.500.000 | 207,5 Mio. $ | 0,16 % |
| Sony Group Corp | 9.947.700 | 205,2 Mio. $ | 0,16 % |
| BYD Co Ltd | 14.365.840 | 197 Mio. $ | 0,16 % |
| JBS NV | 10.751.858 | 193 Mio. $ | 0,15 % |
| Syensqo SA | 3.318.075 | 192 Mio. $ | 0,15 % |
| Volvo AB | 5.790.816 | 188,9 Mio. $ | 0,15 % |
| Experian PLC | 5.429.509 | 188,7 Mio. $ | 0,15 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 11.001.000 | 186,5 Mio. $ | 0,15 % |
| ARM Holdings PLC | 1.216.526 | 184 Mio. $ | 0,15 % |
| Spotify Technology SA | 376.311 | 182,5 Mio. $ | 0,14 % |
| Larsen & Toubro Ltd | 4.882.991 | 182,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 6.631.300 | 180,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Daikin Industries Ltd | 1.490.800 | 180,9 Mio. $ | 0,14 % |
| CRH PLC | 1.720.272 | 180,8 Mio. $ | 0,14 % |
| MTN Group Ltd | 15.500.494 | 179,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 46.196.800 | 178,8 Mio. $ | 0,14 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 6.393.200 | 176,9 Mio. $ | 0,14 % |
| WEG SA | 17.839.707 | 175,7 Mio. $ | 0,14 % |
| Prosus NV | 3.835.836 | 175,3 Mio. $ | 0,14 % |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 174.700.000 | 174,7 Mio. $ | 0,14 % |
| Localiza Rent a Car SA | 19.217.000 | 174,3 Mio. $ | 0,14 % |
| Trip.com Group Ltd | 3.502.363 | 173,2 Mio. $ | 0,14 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 2.833.461 | 171,7 Mio. $ | 0,14 % |
| China Resources Land Ltd | 45.712.500 | 171,1 Mio. $ | 0,13 % |
| Banco Comercial Portugues SA | 174.443.847 | 171 Mio. $ | 0,13 % |
| Vinci SA | 1.132.913 | 169,7 Mio. $ | 0,13 % |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 29.943.733 | 169,4 Mio. $ | 0,13 % |
| Eurobank SA | 39.151.980 | 157,2 Mio. $ | 0,12 % |
| Santos Ltd | 28.462.299 | 156,3 Mio. $ | 0,12 % |
| Saab AB | 2.375.049 | 155,8 Mio. $ | 0,12 % |
| RELX PLC | 4.696.032 | 154,8 Mio. $ | 0,12 % |
| Baidu Inc | 11.082.500 | 154,1 Mio. $ | 0,12 % |
| Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 152.900.000 | 152,9 Mio. $ | 0,12 % |
| CaixaBank SA | 12.712.394 | 152,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 8.447.154 | 148,9 Mio. $ | 0,12 % |
| Nordex SE | 2.819.178 | 148,5 Mio. $ | 0,12 % |
| CVC Capital Partners PLC | 11.289.999 | 148 Mio. $ | 0,12 % |
| Wise PLC | 12.136.137 | 145,7 Mio. $ | 0,11 % |
| Barratt Redrow PLC | 41.073.514 | 143,7 Mio. $ | 0,11 % |
| Maruti Suzuki India Ltd | 1.055.822 | 141,2 Mio. $ | 0,11 % |
| Henderson Land Development Co Ltd | 37.999.000 | 140,9 Mio. $ | 0,11 % |
| Babcock International Group PLC | 9.148.637 | 140,9 Mio. $ | 0,11 % |
| Alstom SA | 4.924.266 | 140,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Veolia Environnement SA | 3.657.285 | 139,7 Mio. $ | 0,11 % |
| Pan American Silver Corp | 2.548.944 | 139,2 Mio. $ | 0,11 % |
| Kering SA | 454.214 | 137,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Kokusai Electric Corp | 4.129.800 | 136,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 3.664.400 | 135,2 Mio. $ | 0,11 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2.258.680 | 132,4 Mio. $ | 0,10 % |
| Zensho Holdings Co Ltd | 2.279.605 | 132,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Southern Copper Corp | 765.627 | 131,7 Mio. $ | 0,10 % |
| Haleon PLC | 26.467.702 | 131 Mio. $ | 0,10 % |
| Hyundai Motor Co | 438.070 | 130,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Li Ning Co Ltd | 46.348.000 | 129,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Compass Group PLC | 4.582.483 | 127,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Amcor PLC | 3.201.803 | 127,3 Mio. $ | 0,10 % |
| MediaTek Inc | 2.566.000 | 124,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Hoya Corp | 718.500 | 123,9 Mio. $ | 0,10 % |
| KBC Group NV | 1.010.139 | 123,5 Mio. $ | 0,10 % |
| KT&G Corp | 1.173.661 | 122,8 Mio. $ | 0,10 % |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 2.718.181 | 121,8 Mio. $ | 0,10 % |
| ITOCHU Corp | 9.482.725 | 120,5 Mio. $ | 0,10 % |
| D'ieteren Group | 650.894 | 120,3 Mio. $ | 0,09 % |
| T&D Holdings Inc | 4.701.500 | 119,5 Mio. $ | 0,09 % |
| Dollarama Inc | 956.738 | 117,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Toyota Motor Corp. | 5.643.200 | 117 Mio. $ | 0,09 % |
| Mitsubishi Corp | 3.382.900 | 116,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Bank Central Asia Tbk PT | 298.012.900 | 114 Mio. $ | 0,09 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 2.538.310 | 112,8 Mio. $ | 0,09 % |
| AXA SA | 2.450.876 | 112,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Ryanair Holdings PLC | 3.930.134 | 111,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Samsung Life Insurance Co Ltd | 786.121 | 110,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Siemens Energy AG | 669.056 | 110,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Anhui Conch Cement Co Ltd | 40.143.000 | 109,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Saudi National Bank/The | 9.782.576 | 108,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 3.541.419 | 108,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 9.523.739 | 105,6 Mio. $ | 0,08 % |
| PDD Holdings Inc | 1.030.167 | 105,3 Mio. $ | 0,08 % |
| BPER Banca SPA | 8.023.579 | 104,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Avenue Supermarts Ltd | 2.483.386 | 104,4 Mio. $ | 0,08 % |
| People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 148.500.000 | 103,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Carlsberg AS | 814.982 | 101,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Neste Oyj | 3.126.301 | 101 Mio. $ | 0,08 % |
| Snam SpA | 13.077.715 | 99,5 Mio. $ | 0,08 % |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 28.533.280 | 97,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 16.287.200 | 94,3 Mio. $ | 0,07 % |
| Saudi Basic Industries Corp | 5.860.192 | 94,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Kubota Corp | 5.894.800 | 93 Mio. $ | 0,07 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 783.725 | 92,6 Mio. $ | 0,07 % |
| ArcelorMittal SA | 1.769.351 | 92,2 Mio. $ | 0,07 % |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 10.575.101 | 90,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Capital Group Central Cash Fund | 87.814.247 | 87,8 Mio. $ | 0,07 % |
| TDK Corp | 6.759.700 | 87,6 Mio. $ | 0,07 % |
| FIDELITY INSTITUTIONAL MONEY MARKET FUNDS - GOVERNMENT PORTFOLIO | 87.300.000 | 87,3 Mio. $ | 0,07 % |
| Komatsu Ltd | 2.222.800 | 87,3 Mio. $ | 0,07 % |
| INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | 87.244.291 | 87,2 Mio. $ | 0,07 % |
| Kioxia Holdings Corp. | 679.200 | 86,3 Mio. $ | 0,07 % |
| Zealand Pharma A/S | 1.835.275 | 84,9 Mio. $ | 0,07 % |
| Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 8.378.825 | 82,1 Mio. $ | 0,06 % |
| Euronext NV | 507.711 | 81,7 Mio. $ | 0,06 % |
| Sandoz Group AG | 1.020.342 | 80 Mio. $ | 0,06 % |
| Infineon Technologies AG | 1.792.946 | 78,8 Mio. $ | 0,06 % |
| HDFC Bank Ltd | 9.820.571 | 78,1 Mio. $ | 0,06 % |
| Lifco AB | 2.576.239 | 77,5 Mio. $ | 0,06 % |
| DREYFUS CASH MANAGEMENT FUNDS - DREYFUS TREASURY AND AGENCY CASH MANAGEMENT | 76.400.000 | 76,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Kandenko Co Ltd | 2.006.400 | 76,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Bajaj Finance Ltd | 8.605.541 | 75,7 Mio. $ | 0,06 % |
| Trip.com Group Ltd | 1.470.949 | 73,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Booking Holdings Inc | 17.285 | 72,8 Mio. $ | 0,06 % |
| Carnival PLC | 2.849.797 | 72,6 Mio. $ | 0,06 % |
| Pernod Ricard SA | 970.308 | 72,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 549.348 | 72 Mio. $ | 0,06 % |
| Deutsche Telekom AG | 1.947.961 | 71,8 Mio. $ | 0,06 % |
| CSG NV | 2.658.741 | 71,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Rumo SA | 22.542.279 | 70,7 Mio. $ | 0,06 % |
| WuXi AppTec Co Ltd | 4.429.600 | 67 Mio. $ | 0,05 % |
| KGHM Polska Miedz SA | 912.683 | 66,8 Mio. $ | 0,05 % |
| Smurfit Westrock PLC | 1.649.042 | 65,7 Mio. $ | 0,05 % |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 4.396.324 | 64,6 Mio. $ | 0,05 % |
| Aristocrat Leisure Ltd | 2.031.442 | 64,5 Mio. $ | 0,05 % |
| Banco BPM SpA | 4.509.511 | 63 Mio. $ | 0,05 % |
| Bouygues SA | 1.065.633 | 61,5 Mio. $ | 0,05 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 478.097 | 60 Mio. $ | 0,05 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1.161.800 | 58,9 Mio. $ | 0,05 % |
| Credicorp Ltd | 173.312 | 58,8 Mio. $ | 0,05 % |
| Marks & Spencer Group PLC | 13.061.207 | 58,7 Mio. $ | 0,05 % |
| Lite-On Technology Corp | 12.941.000 | 58,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 6.942.200 | 57,3 Mio. $ | 0,05 % |
| Nippon Sanso Holdings Corp | 1.567.791 | 56 Mio. $ | 0,04 % |
| Accton Technology Corp | 1.147.000 | 55,8 Mio. $ | 0,04 % |
| Capitec Bank Holdings Ltd | 225.278 | 55,3 Mio. $ | 0,04 % |
| Fluidra SA | 2.343.094 | 54,3 Mio. $ | 0,04 % |
| Tourmaline Oil Corp | 1.130.602 | 54,1 Mio. $ | 0,04 % |
| Hiscox Ltd | 2.607.990 | 52,6 Mio. $ | 0,04 % |
| Epiroc AB | 2.103.089 | 51,6 Mio. $ | 0,04 % |
| Enel SpA | 4.626.803 | 50,4 Mio. $ | 0,04 % |
| Thales SA | 167.627 | 49,2 Mio. $ | 0,04 % |
| Orsted AS | 1.991.764 | 48,8 Mio. $ | 0,04 % |
| Allianz SE | 117.087 | 48,5 Mio. $ | 0,04 % |
| Emirates NBD Bank PJSC | 6.546.861 | 48,1 Mio. $ | 0,04 % |
| AtkinsRealis Group Inc | 734.261 | 47,2 Mio. $ | 0,04 % |
| Diploma PLC | 585.529 | 46,7 Mio. $ | 0,04 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 487.546 | 46,2 Mio. $ | 0,04 % |
| Next PLC | 270.549 | 45,6 Mio. $ | 0,04 % |
| TVS Motor Co Ltd | 1.245.409 | 45,6 Mio. $ | 0,04 % |
| Delta Electronics Inc | 1.016.000 | 45,2 Mio. $ | 0,04 % |
| Shimano Inc | 416.400 | 43,6 Mio. $ | 0,03 % |
| Kanzhun Ltd | 3.203.731 | 42,9 Mio. $ | 0,03 % |
| Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 2.956.953 | 42,8 Mio. $ | 0,03 % |
| Loblaw Cos Ltd | 929.591 | 42,4 Mio. $ | 0,03 % |
| FirstRand Ltd | 8.135.655 | 41,6 Mio. $ | 0,03 % |
| Secom Co Ltd | 1.066.000 | 40,9 Mio. $ | 0,03 % |
| Xiaomi Corp | 9.939.400 | 40,9 Mio. $ | 0,03 % |
| SGH Ltd | 1.429.858 | 40,6 Mio. $ | 0,03 % |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd | 2.029.000 | 38,5 Mio. $ | 0,03 % |
| Eurofins Scientific SE | 507.217 | 37,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Banco BTG Pactual SA | 3.388.258 | 36,8 Mio. $ | 0,03 % |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 7.467.841 | 36,5 Mio. $ | 0,03 % |
| Sea Ltd | 409.519 | 33,9 Mio. $ | 0,03 % |
| Advanced Info Service PCL | 2.902.509 | 33,6 Mio. $ | 0,03 % |
| Futu Holdings Ltd | 244.311 | 33,4 Mio. $ | 0,03 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2.901.078 | 32,9 Mio. $ | 0,03 % |
| Zhongji Innolight Co Ltd | 384.858 | 32,3 Mio. $ | 0,03 % |
| Swisscom AG | 38.570 | 32,2 Mio. $ | 0,03 % |
| Air Liquide SA | 152.730 | 31,5 Mio. $ | 0,02 % |
| National Grid PLC | 1.860.486 | 31,4 Mio. $ | 0,02 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 947.800 | 31 Mio. $ | 0,02 % |
| Disco Corp | 76.200 | 30,5 Mio. $ | 0,02 % |
| Bureau Veritas SA | 1.011.678 | 30,4 Mio. $ | 0,02 % |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 515.300 | 29,9 Mio. $ | 0,02 % |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 6.603.625 | 29,8 Mio. $ | 0,02 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 5.092.976 | 29,1 Mio. $ | 0,02 % |
| GSK PLC | 1.019.780 | 28 Mio. $ | 0,02 % |
| Akzo Nobel NV | 475.555 | 27,3 Mio. $ | 0,02 % |
| Shriram Finance Ltd | 2.917.037 | 27,1 Mio. $ | 0,02 % |
| Max Healthcare Institute Ltd | 2.549.717 | 26,5 Mio. $ | 0,02 % |
| Goodman Group | 1.452.012 | 25,8 Mio. $ | 0,02 % |
| Capgemini SE | 217.228 | 25,4 Mio. $ | 0,02 % |
| Northam Platinum Holdings Ltd | 1.210.718 | 25,3 Mio. $ | 0,02 % |
| QIAGEN NV | 605.892 | 24,3 Mio. $ | 0,02 % |
| DiDi Global Inc | 5.861.500 | 24,1 Mio. $ | 0,02 % |
| Obic Co Ltd | 984.000 | 24 Mio. $ | 0,02 % |
| Stellantis NV | 3.328.278 | 23,7 Mio. $ | 0,02 % |
| Asahi Intecc Co Ltd | 1.105.900 | 23,6 Mio. $ | 0,02 % |
| MMG Ltd | 24.944.000 | 23,5 Mio. $ | 0,02 % |
| Equinor ASA | 544.998 | 23,1 Mio. $ | 0,02 % |
| Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 2.750.000 | 22,8 Mio. $ | 0,02 % |
| Sampo Oyj | 2.102.233 | 22,5 Mio. $ | 0,02 % |
| Resonac Holdings Corp | 342.300 | 22,4 Mio. $ | 0,02 % |
| PICC Property & Casualty Co Ltd | 12.102.000 | 22,3 Mio. $ | 0,02 % |
| JX Advanced Metals Corp. | 1.005.900 | 21,9 Mio. $ | 0,02 % |
| Ferrari NV | 61.180 | 20,6 Mio. $ | 0,02 % |
| Koninklijke Philips NV | 741.107 | 20,3 Mio. $ | 0,02 % |
| B&M European Value Retail plc | 8.953.442 | 20,2 Mio. $ | 0,02 % |
| Coupang Inc | 990.948 | 18,7 Mio. $ | 0,01 % |
| Meituan | 1.712.200 | 18,6 Mio. $ | 0,01 % |
| NAVER Corp | 134.345 | 17,9 Mio. $ | 0,01 % |
| Medibank Pvt Ltd | 5.720.997 | 17,3 Mio. $ | 0,01 % |
| Randstad NV | 610.554 | 16 Mio. $ | 0,01 % |
| Laopu Gold Co Ltd | 188.900 | 15,5 Mio. $ | 0,01 % |
| Asics Corp | 507.200 | 13,5 Mio. $ | 0,01 % |
| Nemetschek SE | 154.021 | 11,3 Mio. $ | 0,01 % |
| US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 10.900.000 | 10,9 Mio. $ | 0,01 % |
| Barclays PLC | 1.788.635 | 9,4 Mio. $ | 0,01 % |
| Metaplanet Inc. | 3.855.700 | 7,4 Mio. $ | 0,01 % |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 296.498 | 2,6 Mio. $ | 0,00 % |
| Ambu A/S | 129.464 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| H WORLD GROUP LTD | 92.900 | 468.923,5 $ | 0,00 % |
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 48.140.292 | 4,8 $ | |
| NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 3.432.340 | 0,3 $ | |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 76.328 | 0 $ |