Portfolio von Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
Federated Hermes Equity Funds ·46 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 9,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 35.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,5 %
- Versorger 15,2 %
- Gesundheit 14,8 %
- Basiskonsum 13,5 %
- Energie 10,1 %
- Immobilien 5,6 %
- Industrie 3,7 %
- Kommunikation 3,3 %
- Technologie 2,2 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 10,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 75,1 %
- EUR 11,4 %
- CAD 7,5 %
- GBP 6,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 73,6 %
- CA 7,5 %
- FR 7,0 %
- GB 6,1 %
- DE 4,4 %
- GG 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 36 | 6,9 Mrd. $ | 73,57 % |
| 2 | CA | 3 | 704,5 Mio. $ | 7,47 % |
| 3 | FR | 2 | 661 Mio. $ | 7,00 % |
| 4 | GB | 2 | 571,6 Mio. $ | 6,06 % |
| 5 | DE | 2 | 412,5 Mio. $ | 4,37 % |
| 6 | GG | 1 | 144,5 Mio. $ | 1,53 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.703.925 | 380 Mio. $ | 4,00 % |
| 2 | US Bancorp | 6.518.491 | 369,3 Mio. $ | 3,88 % |
| 3 | British American Tobacco PLC | 6.099.350 | 358,2 Mio. $ | 3,77 % |
| 4 | Enbridge Inc | 6.099.925 | 338,3 Mio. $ | 3,56 % |
| 5 | TotalEnergies SE | 3.603.495 | 335,5 Mio. $ | 3,53 % |
| 6 | Sanofi SA | 3.484.035 | 325,5 Mio. $ | 3,42 % |
| 7 | Truist Financial Corp | 6.305.811 | 324,7 Mio. $ | 3,42 % |
| 8 | Paychex Inc | 3.498.975 | 324,1 Mio. $ | 3,41 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 6.525.946 | 313,4 Mio. $ | 3,30 % |
| 10 | Prologis Inc | 2.118.150 | 300,8 Mio. $ | 3,16 % |
| 11 | Evergy Inc | 3.459.250 | 286,6 Mio. $ | 3,01 % |
| 12 | TC Energy Corp | 4.156.694 | 278,7 Mio. $ | 2,93 % |
| 13 | Kimco Realty Corp | 11.633.100 | 275 Mio. $ | 2,89 % |
| 14 | AbbVie Inc | 1.298.776 | 274,5 Mio. $ | 2,89 % |
| 15 | Pfizer Inc | 10.011.020 | 267,3 Mio. $ | 2,81 % |
| 16 | FirstEnergy Corp | 5.257.250 | 249,8 Mio. $ | 2,63 % |
| 17 | American Tower Corp | 1.236.300 | 225,9 Mio. $ | 2,38 % |
| 18 | PepsiCo Inc | 1.419.275 | 224,9 Mio. $ | 2,37 % |
| 19 | CME Group Inc | 750.025 | 215,9 Mio. $ | 2,27 % |
| 20 | National Grid PLC | 11.931.815 | 213,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 21 | Allianz SE | 462.500 | 211,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 22 | Chevron Corp | 1.080.525 | 208,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 23 | Amcor PLC | 5.382.095 | 204,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 24 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 335.450 | 201 Mio. $ | 2,11 % |
| 25 | WEC Energy Group Inc | 1.704.050 | 201 Mio. $ | 2,11 % |
| 26 | Medtronic PLC | 2.470.000 | 200 Mio. $ | 2,10 % |
| 27 | Duke Energy Corp | 1.538.079 | 199,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 1.809.150 | 197,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 29 | Philip Morris International Inc. | 1.132.647 | 187 Mio. $ | 1,97 % |
| 30 | Kimberly-Clark Corp | 1.532.225 | 150,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 31 | Amdocs Ltd | 2.234.750 | 144,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 32 | Huntington Bancshares Inc/OH | 8.517.635 | 142,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 33 | Mondelez International Inc | 2.237.450 | 137,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 34 | Amgen Inc | 377.500 | 130,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 35 | Altria Group, Inc. | 1.674.175 | 121,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 36 | NNN REIT Inc | 2.681.914 | 117,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 37 | PPL Corp | 2.689.180 | 100,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 38 | Xcel Energy Inc | 1.198.725 | 99,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 39 | Darden Restaurants Inc | 486.175 | 97,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | Coca-Cola Co/The | 1.167.925 | 92 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | Bank of Montreal | 574.625 | 87,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 42 | Southern Co/The | 849.327 | 82,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 43 | Best Buy Co Inc | 1.304.600 | 78,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 44 | Brixmor Property Group Inc | 2.596.850 | 78,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 45 | McCormick & Co Inc/MD | 1.049.775 | 53,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | Automatic Data Processing Inc | 140.000 | 29,7 Mio. $ | 0,31 % |