Portfolio von AZL T Rowe Price Capital Appreciation Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · 55 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 877,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 53 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 53 | 514,1 Mio. $ | 98,20 % |
| CA | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,97 % |
| IE | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,82 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 212.072 | 44,2 Mio. $ | 5,03 % |
| Microsoft Corp | 106.868 | 39,6 Mio. $ | 4,51 % |
| Meta Platforms Inc | 58.731 | 33,6 Mio. $ | 3,83 % |
| Apple Inc | 131.567 | 33,4 Mio. $ | 3,81 % |
| NVIDIA Corp | 165.172 | 28,8 Mio. $ | 3,28 % |
| CenterPoint Energy Inc | 509.354 | 22 Mio. $ | 2,51 % |
| Alphabet Inc | 74.560 | 21,4 Mio. $ | 2,44 % |
| NiSource Inc | 421.577 | 19,7 Mio. $ | 2,24 % |
| Revvity Inc | 212.820 | 18,6 Mio. $ | 2,13 % |
| Broadcom Inc | 52.961 | 16,4 Mio. $ | 1,87 % |
| PTC Inc | 108.827 | 15,5 Mio. $ | 1,77 % |
| Becton Dickinson & Co | 84.829 | 13,3 Mio. $ | 1,52 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 62.977 | 12,8 Mio. $ | 1,46 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 469.700 | 12,4 Mio. $ | 1,41 % |
| Cencora Inc | 39.361 | 12,4 Mio. $ | 1,41 % |
| Waters Corp | 37.864 | 11,3 Mio. $ | 1,29 % |
| Starbucks Corp | 113.830 | 10,2 Mio. $ | 1,16 % |
| Aurora Innovation Inc | 2.363.993 | 9,7 Mio. $ | 1,11 % |
| Mastercard Inc | 18.074 | 9 Mio. $ | 1,03 % |
| Eli Lilly & Co | 8.479 | 7,8 Mio. $ | 0,89 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 23.200 | 7,7 Mio. $ | 0,88 % |
| UnitedHealth Group Inc | 27.850 | 7,5 Mio. $ | 0,86 % |
| Ingersoll Rand Inc | 92.486 | 7,4 Mio. $ | 0,84 % |
| Ameren Corp | 63.596 | 7 Mio. $ | 0,80 % |
| PPL Corp | 180.631 | 6,9 Mio. $ | 0,79 % |
| Netflix Inc | 68.800 | 6,6 Mio. $ | 0,75 % |
| DoorDash Inc | 42.856 | 6,4 Mio. $ | 0,73 % |
| Visa Inc | 21.014 | 6,4 Mio. $ | 0,72 % |
| JPMorgan Chase & Co | 20.800 | 6,1 Mio. $ | 0,70 % |
| Apogee Therapeutics Inc | 71.260 | 6 Mio. $ | 0,68 % |
| Danaher Corp | 30.900 | 5,9 Mio. $ | 0,67 % |
| Yum! Brands Inc | 33.938 | 5,3 Mio. $ | 0,60 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 104.666 | 5,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Cytokinetics Inc | 74.067 | 4,9 Mio. $ | 0,56 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 22.271 | 4,8 Mio. $ | 0,55 % |
| Willis Towers Watson PLC | 14.822 | 4,3 Mio. $ | 0,49 % |
| Abbott Laboratories | 25.213 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| Arista Networks Inc | 20.100 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| SLB Ltd | 46.500 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| Arcellx Inc | 20.447 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| CG oncology Inc | 34.375 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| Workday Inc | 17.276 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Bentley Systems Inc | 61.044 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Chevron Corp | 10.300 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Vaxcyte Inc | 35.605 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| ConocoPhillips | 14.300 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 18.700 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| Erasca Inc | 93.800 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| Micron Technology Inc | 4.300 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| KLA Corp | 800 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| General Electric Co | 4.000 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 30.627 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| S&P Global Inc | 2.200 | 935.748 $ | 0,11 % |
| Ciena Corp | 2.300 | 892.929 $ | 0,10 % |
| Dyne Therapeutics Inc | 44.344 | 803.956,7 $ | 0,09 % |