Portfolio von The Growth Fund
COMMERCE FUNDS · 52 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 192,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 60.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 46,4 %
- Zyklischer Konsum 12,8 %
- Kommunikation 11,2 %
- Gesundheit 5,5 %
- Finanzen 3,8 %
- Industrie 2,7 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Energie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 15,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 52 | 192,8 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 129.885 | 25,9 Mio. $ | 13,46 % |
| Apple Inc | 77.915 | 21,1 Mio. $ | 10,98 % |
| Microsoft Corp | 44.380 | 18,1 Mio. $ | 9,40 % |
| Alphabet Inc | 34.880 | 13,4 Mio. $ | 6,97 % |
| Broadcom Inc | 24.590 | 10,3 Mio. $ | 5,33 % |
| Amazon.com Inc | 37.070 | 9,8 Mio. $ | 5,10 % |
| Meta Platforms Inc | 9.770 | 6 Mio. $ | 3,10 % |
| Tesla Inc | 14.880 | 5,7 Mio. $ | 2,95 % |
| Eli Lilly & Co | 4.190 | 3,9 Mio. $ | 2,03 % |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | 26.640 | 3,2 Mio. $ | 1,65 % |
| Visa Inc | 9.100 | 3 Mio. $ | 1,56 % |
| Texas Instruments Inc | 9.550 | 2,7 Mio. $ | 1,39 % |
| Costco Wholesale Corp | 2.285 | 2,3 Mio. $ | 1,20 % |
| KLA Corp | 1.285 | 2,2 Mio. $ | 1,17 % |
| Mastercard Inc | 4.355 | 2,2 Mio. $ | 1,14 % |
| Netflix Inc | 22.830 | 2,1 Mio. $ | 1,11 % |
| Jabil Inc | 6.305 | 2,1 Mio. $ | 1,10 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 6.460 | 2,1 Mio. $ | 1,09 % |
| Cadence Design Systems Inc | 6.350 | 2,1 Mio. $ | 1,09 % |
| Bank of America Corp | 39.005 | 2,1 Mio. $ | 1,08 % |
| Rockwell Automation Inc | 4.955 | 2 Mio. $ | 1,05 % |
| Amphenol Corp | 13.605 | 2 Mio. $ | 1,04 % |
| Targa Resources Corp | 7.590 | 2 Mio. $ | 1,02 % |
| Casey's General Stores Inc | 2.390 | 2 Mio. $ | 1,02 % |
| Palo Alto Networks Inc | 10.910 | 2 Mio. $ | 1,02 % |
| TJX Cos Inc/The | 11.725 | 1,8 Mio. $ | 0,95 % |
| Booking Holdings Inc | 10.750 | 1,8 Mio. $ | 0,94 % |
| Waste Management Inc | 7.640 | 1,8 Mio. $ | 0,92 % |
| NetApp Inc | 16.030 | 1,8 Mio. $ | 0,92 % |
| Home Depot Inc/The | 5.375 | 1,8 Mio. $ | 0,92 % |
| Illinois Tool Works Inc | 6.825 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
| AbbVie Inc | 8.295 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
| Amgen Inc | 4.975 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| CBRE Group Inc | 12.025 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| Stryker Corp | 5.415 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| MSCI Inc | 2.885 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| Motorola Solutions Inc | 3.850 | 1,7 Mio. $ | 0,88 % |
| Honeywell International Inc | 7.770 | 1,7 Mio. $ | 0,86 % |
| McDonald's Corp. | 5.580 | 1,6 Mio. $ | 0,85 % |
| Rollins Inc | 29.245 | 1,6 Mio. $ | 0,85 % |
| Performance Food Group Co | 17.925 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
| Tapestry Inc | 11.125 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
| McKesson Corp | 1.935 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| Spotify Technology SA | 3.530 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| Dropbox Inc | 63.270 | 1,5 Mio. $ | 0,80 % |
| Corpay Inc | 4.980 | 1,5 Mio. $ | 0,79 % |
| TKO Group Holdings Inc | 8.150 | 1,5 Mio. $ | 0,79 % |
| ServiceNow Inc | 16.040 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| Nexstar Media Group Inc | 6.770 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| PTC Inc | 10.030 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| Tractor Supply Co | 34.470 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 117.527 | 117.527,3 $ | 0,06 % |