Portfolio von AB RELATIVE VALUE FUND, INC.
AB RELATIVE VALUE FUND, INC. · 77 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 30.7 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 74 | 1,7 Mrd. $ | 96,48 % |
| TW | 1 | 39,7 Mio. $ | 2,20 % |
| SG | 1 | 13 Mio. $ | 0,72 % |
| IE | 1 | 10,8 Mio. $ | 0,60 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc | 153.851 | 72,9 Mio. $ | 3,91 % |
| JPMorgan Chase & Co | 205.497 | 64,4 Mio. $ | 3,46 % |
| RTX Corp | 346.184 | 61 Mio. $ | 3,27 % |
| Alphabet Inc | 158.410 | 60,5 Mio. $ | 3,25 % |
| Johnson & Johnson | 259.466 | 59,6 Mio. $ | 3,20 % |
| Philip Morris International Inc. | 316.908 | 52,3 Mio. $ | 2,81 % |
| Cisco Systems, Inc. | 551.540 | 50,5 Mio. $ | 2,71 % |
| Texas Instruments Inc | 165.960 | 46,6 Mio. $ | 2,51 % |
| UnitedHealth Group Inc | 119.060 | 44,1 Mio. $ | 2,37 % |
| Chevron Corp | 219.191 | 42,4 Mio. $ | 2,28 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 100.198 | 39,7 Mio. $ | 2,13 % |
| Walmart Inc | 296.540 | 39,1 Mio. $ | 2,10 % |
| Lowe's Cos Inc | 161.170 | 38,5 Mio. $ | 2,07 % |
| Intel Corp | 370.850 | 35 Mio. $ | 1,88 % |
| Meta Platforms Inc | 53.580 | 32,8 Mio. $ | 1,76 % |
| EOG Resources Inc | 231.183 | 32,5 Mio. $ | 1,75 % |
| Mastercard Inc | 56.970 | 28,7 Mio. $ | 1,54 % |
| PACCAR Inc | 236.244 | 28,1 Mio. $ | 1,51 % |
| Agilent Technologies Inc | 230.830 | 26,7 Mio. $ | 1,43 % |
| Citigroup Inc | 204.846 | 26,2 Mio. $ | 1,41 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 114.383 | 26 Mio. $ | 1,39 % |
| Yum! Brands Inc | 161.710 | 25,8 Mio. $ | 1,39 % |
| Target Corp | 197.310 | 25,6 Mio. $ | 1,38 % |
| Wells Fargo & Co | 303.738 | 25 Mio. $ | 1,34 % |
| ITT Inc | 115.560 | 24,8 Mio. $ | 1,33 % |
| Walt Disney Co/The | 238.510 | 24,7 Mio. $ | 1,33 % |
| ConocoPhillips | 188.476 | 23,7 Mio. $ | 1,27 % |
| Veralto Corp | 264.668 | 23,3 Mio. $ | 1,25 % |
| Quest Diagnostics Inc | 118.351 | 23 Mio. $ | 1,23 % |
| AT&T Inc | 837.860 | 21,9 Mio. $ | 1,18 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 30.623 | 21,7 Mio. $ | 1,16 % |
| Ross Stores Inc | 95.001 | 21,6 Mio. $ | 1,16 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 138.690 | 21,3 Mio. $ | 1,15 % |
| Progressive Corp/The | 103.470 | 20,8 Mio. $ | 1,12 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 123.780 | 20,7 Mio. $ | 1,11 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 75.548 | 20,4 Mio. $ | 1,10 % |
| NetApp Inc | 178.770 | 19,8 Mio. $ | 1,06 % |
| Raymond James Financial Inc | 118.490 | 18,8 Mio. $ | 1,01 % |
| Landstar System Inc | 101.830 | 18,7 Mio. $ | 1,01 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 137.835 | 18,5 Mio. $ | 0,99 % |
| Steel Dynamics Inc | 77.634 | 17,8 Mio. $ | 0,95 % |
| Owens Corning | 142.040 | 17,5 Mio. $ | 0,94 % |
| Pool Corp | 81.560 | 17,4 Mio. $ | 0,93 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 68.530 | 17,2 Mio. $ | 0,93 % |
| SLB Ltd | 299.490 | 17 Mio. $ | 0,92 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 165.825 | 16,7 Mio. $ | 0,89 % |
| Generac Holdings Inc | 61.691 | 16 Mio. $ | 0,86 % |
| QUALCOMM Inc | 88.950 | 16 Mio. $ | 0,86 % |
| East West Bancorp Inc | 125.730 | 15,9 Mio. $ | 0,85 % |
| Zebra Technologies Corp | 69.121 | 15,6 Mio. $ | 0,84 % |
| Public Storage | 51.201 | 15,5 Mio. $ | 0,83 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 143.766 | 14,7 Mio. $ | 0,79 % |
| US Foods Holding Corp | 150.680 | 14,1 Mio. $ | 0,76 % |
| ResMed Inc | 65.140 | 13,9 Mio. $ | 0,75 % |
| APA Corp | 334.620 | 13,6 Mio. $ | 0,73 % |
| HCA Healthcare Inc | 31.226 | 13,6 Mio. $ | 0,73 % |
| United Therapeutics Corp | 23.418 | 13,4 Mio. $ | 0,72 % |
| Flex Ltd | 141.630 | 13 Mio. $ | 0,70 % |
| Cencora Inc | 41.839 | 12,9 Mio. $ | 0,69 % |
| Casey's General Stores Inc | 15.598 | 12,8 Mio. $ | 0,69 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 39.430 | 12,5 Mio. $ | 0,67 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 213.160 | 12,3 Mio. $ | 0,66 % |
| Cactus Inc | 219.880 | 12,3 Mio. $ | 0,66 % |
| Constellation Brands Inc | 74.020 | 11,6 Mio. $ | 0,62 % |
| Curtiss-Wright Corp | 15.705 | 11,3 Mio. $ | 0,61 % |
| nVent Electric PLC | 75.668 | 10,8 Mio. $ | 0,58 % |
| Allegion plc | 78.513 | 10,8 Mio. $ | 0,58 % |
| Align Technology Inc | 59.430 | 10,5 Mio. $ | 0,56 % |
| American Electric Power Co Inc | 67.570 | 9,3 Mio. $ | 0,50 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 150.331 | 9,1 Mio. $ | 0,49 % |
| S&P Global Inc | 21.139 | 9,1 Mio. $ | 0,49 % |
| Phillips 66 | 50.445 | 9 Mio. $ | 0,49 % |
| CSX Corp | 196.960 | 8,9 Mio. $ | 0,48 % |
| BorgWarner Inc | 154.398 | 8,8 Mio. $ | 0,47 % |
| Paycom Software Inc | 68.500 | 8,7 Mio. $ | 0,47 % |
| Gilead Sciences Inc | 62.564 | 8,2 Mio. $ | 0,44 % |
| CF Industries Holdings Inc | 56.662 | 7 Mio. $ | 0,38 % |