Portfolio von AB EQUITY INCOME FUND INC
AB EQUITY INCOME FUND INC · 69 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 715,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 37.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,6 %
- Kommunikation 10,7 %
- Finanzen 9,7 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 6,6 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 0,9 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 20,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,0 %
- NL 2,2 %
- IE 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 65 | 676,7 Mio. $ | 95,97 % |
| NL | 3 | 15,8 Mio. $ | 2,24 % |
| IE | 1 | 12,6 Mio. $ | 1,79 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 121.112 | 47,6 Mio. $ | 6,65 % |
| Alphabet Inc | 118.370 | 36,9 Mio. $ | 5,15 % |
| Apple Inc | 134.363 | 35,5 Mio. $ | 4,96 % |
| Lam Research Corp | 116.233 | 27,2 Mio. $ | 3,80 % |
| Broadcom Inc | 70.640 | 22,6 Mio. $ | 3,16 % |
| Merck & Co Inc | 179.702 | 22,3 Mio. $ | 3,11 % |
| McDonald's Corp. | 60.673 | 20,7 Mio. $ | 2,89 % |
| KLA Corp | 12.056 | 18,4 Mio. $ | 2,57 % |
| American Electric Power Co Inc | 127.125 | 17 Mio. $ | 2,38 % |
| Bank of America Corp | 340.080 | 16,9 Mio. $ | 2,37 % |
| RTX Corp | 83.287 | 16,9 Mio. $ | 2,36 % |
| Walt Disney Co/The | 149.545 | 15,9 Mio. $ | 2,22 % |
| CME Group Inc | 44.507 | 14,2 Mio. $ | 1,99 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 32.876 | 13,4 Mio. $ | 1,87 % |
| Royalty Pharma PLC | 284.442 | 13,1 Mio. $ | 1,84 % |
| Willis Towers Watson PLC | 41.340 | 12,6 Mio. $ | 1,76 % |
| Medtronic PLC | 128.513 | 12,6 Mio. $ | 1,75 % |
| Lowe's Cos Inc | 46.768 | 12,4 Mio. $ | 1,73 % |
| T-Mobile US Inc | 55.591 | 12,1 Mio. $ | 1,69 % |
| Visa Inc | 36.329 | 11,6 Mio. $ | 1,63 % |
| Walmart Inc | 90.217 | 11,5 Mio. $ | 1,61 % |
| Coca-Cola Co/The | 121.442 | 9,9 Mio. $ | 1,38 % |
| Exxon Mobil Corp | 62.155 | 9,5 Mio. $ | 1,33 % |
| Intuit Inc | 22.687 | 9,3 Mio. $ | 1,30 % |
| EOG Resources Inc | 73.905 | 9,2 Mio. $ | 1,28 % |
| Morgan Stanley | 55.060 | 9,2 Mio. $ | 1,28 % |
| Bath & Body Works Inc | 393.455 | 9 Mio. $ | 1,25 % |
| Wells Fargo & Co | 105.028 | 8,6 Mio. $ | 1,20 % |
| Corebridge Financial Inc | 323.187 | 8,4 Mio. $ | 1,17 % |
| Eaton Corp PLC | 21.630 | 8,1 Mio. $ | 1,14 % |
| Procter & Gamble Co/The | 48.306 | 8,1 Mio. $ | 1,13 % |
| Genuine Parts Co | 66.120 | 7,9 Mio. $ | 1,10 % |
| PACCAR Inc | 61.614 | 7,8 Mio. $ | 1,09 % |
| NXP Semiconductors NV | 33.993 | 7,7 Mio. $ | 1,08 % |
| Charles Schwab Corp/The | 80.120 | 7,6 Mio. $ | 1,07 % |
| Deere & Co | 11.340 | 7,1 Mio. $ | 1,00 % |
| Western Digital Corp | 25.470 | 7,1 Mio. $ | 1,00 % |
| Everest Group Ltd | 21.060 | 7,1 Mio. $ | 0,99 % |
| Ameren Corp | 62.216 | 7 Mio. $ | 0,99 % |
| Analog Devices Inc | 19.554 | 7 Mio. $ | 0,97 % |
| UnitedHealth Group Inc | 23.465 | 6,9 Mio. $ | 0,96 % |
| Kenvue Inc | 355.345 | 6,8 Mio. $ | 0,95 % |
| Pfizer Inc | 231.101 | 6,4 Mio. $ | 0,89 % |
| Carrier Global Corp | 97.820 | 6,3 Mio. $ | 0,88 % |
| Oracle Corp | 43.159 | 6,3 Mio. $ | 0,88 % |
| Digital Realty Trust Inc | 35.395 | 6,3 Mio. $ | 0,88 % |
| Meta Platforms Inc | 9.670 | 6,3 Mio. $ | 0,88 % |
| M&T Bank Corp | 27.480 | 6 Mio. $ | 0,83 % |
| Johnson & Johnson | 23.960 | 6 Mio. $ | 0,83 % |
| Reliance Inc | 16.150 | 5,1 Mio. $ | 0,71 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 113.440 | 5 Mio. $ | 0,70 % |
| MetLife Inc | 69.404 | 5 Mio. $ | 0,70 % |
| COPT Defense Properties | 150.581 | 4,8 Mio. $ | 0,67 % |
| Encompass Health Corp | 44.070 | 4,8 Mio. $ | 0,66 % |
| Extra Space Storage Inc | 31.210 | 4,7 Mio. $ | 0,66 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 9.003 | 4,7 Mio. $ | 0,66 % |
| CNH Industrial NV | 378.770 | 4,7 Mio. $ | 0,65 % |
| Baker Hughes Co | 70.903 | 4,6 Mio. $ | 0,65 % |
| Comcast Corp | 143.475 | 4,4 Mio. $ | 0,62 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 42.730 | 4,2 Mio. $ | 0,59 % |
| Brixmor Property Group Inc | 126.720 | 3,8 Mio. $ | 0,54 % |
| Corteva Inc | 46.752 | 3,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Hexcel Corp | 39.640 | 3,7 Mio. $ | 0,51 % |
| Paychex Inc | 38.079 | 3,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Carlyle Group Inc/The | 67.530 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| LyondellBasell Industries NV | 59.837 | 3,4 Mio. $ | 0,48 % |
| Gen Digital Inc | 114.251 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 19.187 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| American Healthcare REIT Inc | 47.240 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |