Portfolio von AB Large Cap Value Fund
AB TRUST · 61 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 483,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 30.4 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 57 | 459 Mio. $ | 95,02 % |
| NL | 2 | 13,6 Mio. $ | 2,81 % |
| IE | 2 | 10,5 Mio. $ | 2,17 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 55.705 | 17,3 Mio. $ | 3,59 % |
| Exxon Mobil Corp | 106.434 | 16,2 Mio. $ | 3,36 % |
| Walmart Inc | 125.929 | 16,1 Mio. $ | 3,33 % |
| RTX Corp | 77.286 | 15,7 Mio. $ | 3,24 % |
| Merck & Co Inc | 115.773 | 14,3 Mio. $ | 2,96 % |
| Walt Disney Co/The | 134.912 | 14,3 Mio. $ | 2,96 % |
| Lam Research Corp | 61.055 | 14,3 Mio. $ | 2,95 % |
| Bank of America Corp | 279.260 | 13,9 Mio. $ | 2,88 % |
| American Electric Power Co Inc | 92.632 | 12,4 Mio. $ | 2,56 % |
| Lowe's Cos Inc | 46.106 | 12,2 Mio. $ | 2,52 % |
| Deere & Co | 18.807 | 11,8 Mio. $ | 2,45 % |
| AutoZone Inc | 3.031 | 11,4 Mio. $ | 2,35 % |
| Charles Schwab Corp/The | 118.358 | 11,3 Mio. $ | 2,33 % |
| Wells Fargo & Co | 129.919 | 10,6 Mio. $ | 2,19 % |
| UnitedHealth Group Inc | 34.619 | 10,2 Mio. $ | 2,10 % |
| Corteva Inc | 123.981 | 9,9 Mio. $ | 2,05 % |
| EOG Resources Inc | 79.747 | 9,9 Mio. $ | 2,05 % |
| Labcorp Holdings Inc | 34.125 | 9,9 Mio. $ | 2,04 % |
| McDonald's Corp. | 26.950 | 9,2 Mio. $ | 1,90 % |
| Eagle Materials Inc | 40.700 | 9,1 Mio. $ | 1,88 % |
| Ameren Corp | 77.883 | 8,8 Mio. $ | 1,82 % |
| Hexcel Corp | 94.097 | 8,7 Mio. $ | 1,80 % |
| Eaton Corp PLC | 21.641 | 8,1 Mio. $ | 1,68 % |
| CME Group Inc | 25.353 | 8,1 Mio. $ | 1,68 % |
| Willis Towers Watson PLC | 25.826 | 7,9 Mio. $ | 1,63 % |
| Reliance Inc | 24.854 | 7,8 Mio. $ | 1,62 % |
| Everest Group Ltd | 22.984 | 7,7 Mio. $ | 1,59 % |
| Coca-Cola Co/The | 91.315 | 7,4 Mio. $ | 1,54 % |
| T-Mobile US Inc | 34.035 | 7,4 Mio. $ | 1,53 % |
| PACCAR Inc | 57.230 | 7,2 Mio. $ | 1,49 % |
| Medtronic PLC | 73.423 | 7,2 Mio. $ | 1,48 % |
| NXP Semiconductors NV | 31.240 | 7,1 Mio. $ | 1,47 % |
| Carrier Global Corp | 107.112 | 6,9 Mio. $ | 1,43 % |
| Dollar Tree Inc | 53.367 | 6,7 Mio. $ | 1,40 % |
| CNH Industrial NV | 528.431 | 6,5 Mio. $ | 1,34 % |
| Morgan Stanley | 38.899 | 6,5 Mio. $ | 1,34 % |
| US Foods Holding Corp | 66.262 | 6,4 Mio. $ | 1,32 % |
| Sandisk Corp/DE | 9.673 | 6,1 Mio. $ | 1,27 % |
| Baker Hughes Co | 91.322 | 6 Mio. $ | 1,23 % |
| Johnson & Johnson | 23.859 | 5,9 Mio. $ | 1,23 % |
| Western Digital Corp | 20.644 | 5,8 Mio. $ | 1,19 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 10.836 | 5,6 Mio. $ | 1,17 % |
| Digital Realty Trust Inc | 29.224 | 5,2 Mio. $ | 1,07 % |
| Corebridge Financial Inc | 197.757 | 5,1 Mio. $ | 1,06 % |
| Bath & Body Works Inc | 223.165 | 5,1 Mio. $ | 1,05 % |
| M&T Bank Corp | 23.216 | 5 Mio. $ | 1,04 % |
| F5 Inc | 18.208 | 4,9 Mio. $ | 1,02 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 26.466 | 4,9 Mio. $ | 1,01 % |
| Encompass Health Corp | 43.240 | 4,7 Mio. $ | 0,96 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 9.093 | 4,6 Mio. $ | 0,95 % |
| Gen Digital Inc | 195.088 | 4,4 Mio. $ | 0,91 % |
| American Healthcare REIT Inc | 81.256 | 4,2 Mio. $ | 0,88 % |
| Amazon.com Inc | 18.036 | 3,8 Mio. $ | 0,78 % |
| Oracle Corp | 25.538 | 3,7 Mio. $ | 0,77 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 36.002 | 3,6 Mio. $ | 0,74 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 76.508 | 3,4 Mio. $ | 0,70 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 1.759 | 3,3 Mio. $ | 0,69 % |
| COPT Defense Properties | 95.257 | 3 Mio. $ | 0,63 % |
| Extra Space Storage Inc | 19.833 | 3 Mio. $ | 0,62 % |
| ICON PLC | 23.931 | 2,6 Mio. $ | 0,54 % |
| Meta Platforms Inc | 3.909 | 2,5 Mio. $ | 0,52 % |